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前海开源泽鑫混合A (前海泽鑫A 005323) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7463

0.0010 0.06%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.7463 0.06%
2020-10-15 1.7453 0.00%
2020-10-14 1.7453 -0.08%
2020-10-13 1.7467 0.13%
2020-10-12 1.7445 0.56%
2020-10-09 1.7347 0.39%
2020-09-30 1.7279 0.00%
2020-09-29 1.7279 0.05%
2020-09-28 1.7271 0.17%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 5.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合A 基金简称 前海泽鑫A 基金代码 005323
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 谭荐丰、曾健飞
总份额 3.46亿份 总净资产 5.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 1.31% 4.33% 19.41% 28.80% 20.87%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 98天
任职收益: 3.12% 同期上证: 0.67%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
谭荐丰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年165天
任职收益: 26.68% 同期上证: 13.53%
简历: 谭荐丰先生:硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.46亿份 3.46亿份 185.44万份 3.44亿份 17,674.47%
2020-03-31 194.44万份 213.21万份 114.25万份 98.96万份 103.64%
2019-12-31 95.48万份 10.36万份 63.45万份 -53.09万份 -35.74%
2019-09-30 148.57万份 22.71万份 84.68万份 -61.97万份 -29.43%
2019-06-30 210.54万份 215.84万份 233.08万份 -17.24万份 -7.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 22.22% 629.06%
债券 3.74亿元 66.02% --
存款与备付金 1,844.48万元 3.26% 693.97%
其他资产 4,813.01万元 8.50% 9,912.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,224 764.21万 1.35%
中国平安 10.15万 724.71万 1.28%
招商银行 12.2万 411.38万 0.73%
美的集团 6.7万 400.59万 0.71%
五粮液 2.15万 367.91万 0.65%
格力电器 6.44万 364.31万 0.64%
恒瑞医药 3.81万 352.03万 0.62%
民生银行 44.54万 252.54万 0.45%
中信证券 9.78万 235.8万 0.42%
伊利股份 7.07万 220.09万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,509.64万 11.51%
金融业 3,673.52万 6.50%
房地产业 477.94万 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 405.88万 0.72%
农、林、牧、渔业 281.12万 0.50%
采矿业 238.8万 0.42%
建筑业 209.19万 0.37%
租赁和商务服务业 200.11万 0.35%
卫生和社会工作 196.91万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 179.53万 0.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17汇金01 30万 3,111万 5.50%
19鲁钢铁MTN005 30万 3,087.9万 5.46%
16穗建03 30万 3,044.4万 5.38%
19北湾银行绿色金融01 30万 3,038.4万 5.37%
19能源03 30万 3,030万 5.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.02亿 35.66%
可转债 1.44万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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