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前海开源泽鑫混合A (前海泽鑫A 005323) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2212

0.0055 0.45%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.2212 0.45%
2018-12-06 1.2157 -2.53%
2018-12-05 1.2472 -1.31%
2018-12-04 1.2638 0.78%
2018-12-03 1.2540 -0.57%
2018-11-30 1.2612 0.01%
2018-11-29 1.2611 0.02%
2018-11-28 1.2609 0.00%
2018-11-27 1.2609 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 5,177.75万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合A 基金简称 前海泽鑫A 基金代码 005323
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 刘静
总份额 9.7万份 总净资产 5,177.75万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.17% 23.09% 21.23% 22.14% 0.00% 0.00%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

刘静: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 1年28天
任职收益: 21.57% 同期上证: -23.98%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 9.7万份 1.64万份 2,259.59份 1.41万份 17.01%
2018-06-30 8.29万份 1,398份 22.85万份 -22.71万份 -73.25%
2018-03-31 31万份 1,994份 1,060.49份 933.51份 0.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,117.48万元 60.05% -37.67%
存款与备付金 360.15万元 6.94% 49.97%
其他资产 1,713.92万元 33.01% 6,919.63%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,191.55万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18上海银行CD289 10万 997.7万 19.27%
18浦发银行CD271 10万 997.5万 19.27%
18华夏银行CD192 10万 991.5万 19.15%
国开1701 1.3万 130.78万 2.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海智能 0.9000 0.90%
前海硬件A 0.8762 0.82%
前海硬件C 1.0515 0.81%
前海成长 0.8740 0.46%
前海泽鑫A 1.2212 0.45%
前海策略 0.7385 0.45%
前海泽鑫C 1.2217 0.44%
前海事业 0.9690 0.42%
前海一带A 0.7360 0.41%
前海工业 1.0650 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.07%
民生和鑫 1.1385 10.52%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实汽车 1.1830 7.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.85%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 263.88%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.80%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 38.83%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 22.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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