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前海开源泽鑫混合A (前海泽鑫A 005323) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3453

-0.0088 -0.65%
2019/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-21 1.3613 1.19%
2019-05-20 1.3453 -0.65%
2019-05-17 1.3541 -2.69%
2019-05-16 1.3915 0.94%
2019-05-15 1.3785 2.01%
2019-05-14 1.3514 -0.72%
2019-05-13 1.3612 -0.90%
2019-05-10 1.3736 2.55%
2019-05-09 1.3394 -1.33%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 2,004.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合A 基金简称 前海泽鑫A 基金代码 005323
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 谭荐丰
总份额 227.78万份 总净资产 2,004.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% -11.12% 9.33% 7.96% 36.83% 21.70%
上证综指 0.82% -5.85% 3.63% 12.66% -7.49% 16.52%
沪深300 0.49% -5.72% 4.17% 16.65% -3.92% 21.79%
上证基指 0.30% -3.87% 1.15% 6.95% -0.66% 8.96%

基金经理

谭荐丰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 5天
任职收益: -1.77% 同期上证: -2.32%
简历: 谭荐丰先生:曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 227.78万份 243.29万份 121.63万份 121.67万份 114.66%
2018-12-31 106.11万份 146.39万份 49.98万份 96.41万份 993.59%
2018-09-30 9.7万份 1.64万份 2,259.59份 1.41万份 17.01%
2018-06-30 8.29万份 1,398份 22.85万份 -22.71万份 -73.25%
2018-03-31 31万份 1,994份 1,060.49份 933.51份 0.30%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,811.91万元 87.72% 68.55%
债券 56.41万元 2.73% -6.4%
存款与备付金 178.43万元 8.64% 92.82%
其他资产 18.8万元 0.91% 84.46%
报告期:2019-03-31 资产总值:2,065.54万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金融街 2.39万 20.51万 1.02%
信达地产 3.64万 20.35万 1.02%
浦发银行 1.78万 20.08万 1.00%
中远海能 3.11万 20.12万 1.00%
江苏银行 2.81万 20.04万 1.00%
北京银行 3.24万 20.09万 1.00%
上海银行 1.68万 20.13万 1.00%
交通银行 3.22万 20.09万 1.00%
光大银行 4.9万 20.09万 1.00%
中信银行 3.2万 20.13万 1.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 600.15万 29.95%
金融业 338.4万 16.89%
房地产业 235.67万 11.76%
采矿业 196.07万 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 192.43万 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.43万 5.76%
批发和零售业 57.94万 2.89%
综合 36.4万 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.78万 0.99%
租赁和商务服务业 19.63万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5,640 56.41万 2.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
中海能源 0.7015 2.75%
财通价值 1.6820 2.69%
融通行业 1.2650 2.60%
富安新兴 1.0308 2.55%
国投境煊A 1.2583 2.54%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海价值 1.2990 2.36%
前海优选C 0.9377 1.90%
中航军工 0.9780 1.88%
前海消费A 1.0420 1.86%
前海消费C 1.0350 1.77%
前海成长 1.0720 1.61%
前海军工C 0.5950 1.54%
前海盈鑫A 1.0620 1.53%
前海国家 1.4650 1.52%
前海珠宝A 0.8110 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
国泰有色 0.7597 3.16%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
中海能源 0.7015 2.75%
国泰TMT 0.8538 2.69%
财通价值 1.6820 2.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.73%
广发美房 1.2130 6.31%
美国REC 1.1245 6.22%
诺安收益 1.5700 6.07%
国泰中信A 1.1140 5.81%
国泰中信C 1.1053 5.76%
富时发达 1.2243 5.31%
嘉实全球 1.2310 5.12%
广发全球 1.4480 4.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6449 269.48%
富荣价值A 1.6263 91.92%
前海鼎裕A 1.8135 80.57%
前海鼎裕C 1.8377 78.99%
白酒分级 1.3547 58.60%
酒分级 1.0280 54.48%
银华农业 1.2404 51.88%
前海鼎欣A 1.4727 48.19%
前海鼎欣C 1.4723 48.09%
景内需贰 1.1400 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2710 226.49%
光大永鑫A 3.2740 226.17%
金信民兴A 1.6016 99.99%
前海鼎裕A 1.8135 71.68%
前海鼎裕C 1.8377 69.83%
前海稀缺A 1.1710 43.70%
前海稀缺C 1.2450 43.60%
前海盛鑫C 1.3618 37.04%
前海盛鑫A 1.3619 37.03%
前海泽鑫C 1.3456 36.89%

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