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前海开源泽鑫混合A (前海泽鑫A 005323) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3498

0.0097 0.72%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.3498 0.72%
2019-07-18 1.3401 -0.96%
2019-07-17 1.3531 -0.24%
2019-07-16 1.3563 0.18%
2019-07-15 1.3539 0.53%
2019-07-12 1.3467 0.65%
2019-07-11 1.3380 -0.04%
2019-07-10 1.3386 -0.69%
2019-07-09 1.3479 0.05%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 2,135万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合A 基金简称 前海泽鑫A 基金代码 005323
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 谭荐丰
总份额 210.54万份 总净资产 2,135万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.06% -11.88% 16.29% 34.32% 20.67%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

谭荐丰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 47天
任职收益: -1.24% 同期上证: 3.61%
简历: 谭荐丰先生:曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 210.54万份 215.84万份 233.08万份 -17.24万份 -7.57%
2019-03-31 227.78万份 243.29万份 121.63万份 121.67万份 114.66%
2018-12-31 106.11万份 146.39万份 49.98万份 96.41万份 993.59%
2018-09-30 9.7万份 1.64万份 2,259.59份 1.41万份 17.01%
2018-06-30 8.29万份 1,398份 22.85万份 -22.71万份 -73.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,950.11万元 89.62% 7.63%
债券 114.71万元 5.27% 103.36%
存款与备付金 80万元 3.68% -55.16%
其他资产 31.14万元 1.43% 65.68%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,175.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长安汽车 3.24万 21.46万 1.01%
中国石化 3.89万 21.26万 1.00%
恒源煤电 3.64万 21.27万 1.00%
鄂武商A 1.97万 21.18万 0.99%
民生银行 3.33万 21.15万 0.99%
海信电器 2.46万 21.21万 0.99%
北京银行 3.59万 21.21万 0.99%
中国中铁 3.24万 21.12万 0.99%
建设银行 2.85万 21.21万 0.99%
中国银行 5.66万 21.17万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 599.61万 28.08%
金融业 354.04万 16.58%
采矿业 229.6万 10.75%
房地产业 205.72万 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 186.31万 8.73%
建筑业 146.93万 6.88%
批发和零售业 124.55万 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.81万 3.88%
租赁和商务服务业 20.55万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1.15万 114.71万 5.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 114.71万 5.37%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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