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前海开源泽鑫混合C (前海泽鑫C 005324) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7605

-0.0043 -0.24%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.7605 -0.24%
2020-11-24 1.7648 -0.05%
2020-11-23 1.7657 0.23%
2020-11-20 1.7616 0.00%
2020-11-19 1.7616 0.08%
2020-11-18 1.7602 -0.05%
2020-11-17 1.7610 -0.16%
2020-11-16 1.7639 0.15%
2020-11-13 1.7613 -0.29%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 7.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合C 基金简称 前海泽鑫C 基金代码 005324
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 343.6万份 总净资产 7.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.94% 2.09% 16.92% 29.03% 21.90%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 129天
任职收益: 4.00% 同期上证: 1.68%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 343.6万份 609.61万份 546.77万份 62.84万份 22.38%
2020-06-30 280.76万份 1.49亿份 1.59亿份 -950.24万份 -77.19%
2020-03-31 1,230.99万份 3,353.56万份 2,617.28万份 736.28万份 148.83%
2019-12-31 494.72万份 4,079.63万份 4,153.35万份 -73.72万份 -12.97%
2019-09-30 568.44万份 2,971.13万份 3,760.25万份 -789.13万份 -58.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 14.12% 0.95%
债券 7.55亿元 83.99% 102.08%
存款与备付金 618.7万元 0.69% -66.46%
其他资产 1,082.37万元 1.20% -77.51%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,324 721.46万 1.03%
中国平安 9.28万 707.69万 1.01%
美的集团 5.88万 426.89万 0.61%
五粮液 1.82万 402.22万 0.57%
招商银行 11.16万 401.76万 0.57%
恒瑞医药 3.49万 313.83万 0.45%
格力电器 5.69万 303.28万 0.43%
万科A 9.79万 274.32万 0.39%
中信证券 8.94万 268.47万 0.38%
伊利股份 6.47万 249.1万 0.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,787.78万 9.69%
金融业 3,601.92万 5.14%
房地产业 560.24万 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 322.23万 0.46%
租赁和商务服务业 263.32万 0.38%
农、林、牧、渔业 213.32万 0.30%
建筑业 202.24万 0.29%
卫生和社会工作 193.37万 0.28%
采矿业 182.81万 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 183.84万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18南京银行04 50万 5,137.5万 7.33%
19招商银行小微债01 50万 5,016万 7.16%
20国君G4 40万 3,988万 5.69%
20招商G1 40万 3,978万 5.68%
20信投G5 40万 3,977.6万 5.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 659.34万 0.94%
企业债 4.67亿 66.60%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海康颐 1.0932 0.22%
前海3-5年C 1.0080 0.10%
前海3-5年A 1.0086 0.10%
健康分级A 1.0230 0.10%
前海润和C 1.1123 0.08%
前海润和A 1.1147 0.08%
前海惠盈 1.0066 0.06%
前海惠泽 1.0080 0.05%
前海乾盛A 1.0032 0.03%
前海鼎欣C 1.0402 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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