基金名称 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 基金简称 | 景顺景稳A | 基金代码 | 005327 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-12-01 | 基金公司 | 景顺长城 | 基金经理 | 陈威霖、成念良 |
总份额 | 4.23亿份 | 总净资产 | 4.66亿 | 基金分红 | 2次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.18% | 0.98% | 0.98% | 2.63% | 4.55% | 4.23% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
陈威霖: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-28 | 任职天数: | 2年15天 |
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任职收益: | 9.37% | 同期上证: | -10.98% | ||
简历: | 陈威霖女士:中国国籍,硕士研究生。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。 |
成念良: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-28 | 任职天数: | 2年15天 |
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任职收益: | 9.37% | 同期上证: | -10.98% | ||
简历: | 成念良先生:中国国籍,管理学硕士,具有多年证券从业经历。2009年7月至2012年7月担任大公国际资信评级公司评级部高级信用分析师,2012年7月至2015年8月担任平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理;2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司。曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 4.23亿份 | 2.64亿份 | 288.23万份 | 2.61亿份 | 161.20% |
2019-06-30 | 1.62亿份 | 2.43亿份 | 1.01亿份 | 1.42亿份 | 723.14% |
2019-03-31 | 1,965.54万份 | 2,395.74万份 | 3,249.3万份 | -853.56万份 | -30.28% |
2018-12-31 | 2,819.09万份 | 856.2万份 | 5,008.31万份 | -4,152.11万份 | -59.56% |
2018-09-30 | 6,971.2万份 | 1,951.69万份 | 2.5亿份 | -2.3亿份 | -76.78% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 4.56亿元 | 96.95% | 74.69% |
存款与备付金 | 706.11万元 | 1.50% | -93.89% |
其他资产 | 729.6万元 | 1.55% | 18.39% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开04 | 100万 | 1.05亿 | 22.47% |
18国开11 | 100万 | 1.02亿 | 21.79% |
19国开03 | 100万 | 9,963万 | 21.38% |
19进出03 | 70万 | 6,979.7万 | 14.98% |
18国开12 | 40万 | 4,053.6万 | 8.70% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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景顺精选 | 1.6910 | 1.99% |
景顺中小 | 1.2740 | 1.84% |
景顺品质 | 2.5010 | 1.83% |
景顺MSCI | 1.0792 | 1.83% |
景顺港股 | 0.9997 | 1.80% |
景顺智能 | 1.2595 | 1.79% |
景顺中证 | 0.5830 | 1.75% |
景顺之星 | 2.2750 | 1.74% |
景顺MSCI联接 | 1.0793 | 1.74% |
景顺平衡 | 1.3386 | 1.73% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |