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前海开源价值策略股票 (前海策略 005328) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9258

0.0021 0.23%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9258 0.23%
2019-08-22 0.9237 -0.47%
2019-08-21 0.9281 0.34%
2019-08-20 0.9250 -0.85%
2019-08-19 0.9329 2.80%
2019-08-16 0.9075 0.24%
2019-08-15 0.9053 0.99%
2019-08-14 0.8964 -0.86%
2019-08-13 0.9042 1.78%

购买指南

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  • 2017-11-21
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值策略股票 基金简称 前海策略 基金代码 005328
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-21 基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
总份额 2.16亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.02% 9.69% 19.89% 16.20% 18.95% 34.68%
上证综指 -1.17% -0.15% -1.21% -4.36% 5.08% 14.82%
沪深300 -1.44% 0.49% 3.75% 0.43% 12.94% 25.09%
上证基指 -0.65% 0.48% 2.70% 0.23% 6.78% 11.50%

基金经理

肖立强: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 32天
任职收益: 7.94% 同期上证: 4.79%
简历: 肖立强先生:中山大学金融学硕士。2010年至2015年历任招商证券研究部分析师。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.16亿份 494.4万份 2,729.48万份 -2,235.08万份 -9.36%
2019-03-31 2.39亿份 355.87万份 2,169.83万份 -1,813.96万份 -7.06%
2018-12-31 2.57亿份 214.19万份 3,448.35万份 -3,234.16万份 -11.18%
2018-09-30 2.89亿份 1,160.07万份 1,757.65万份 -597.58万份 -2.02%
2018-06-30 2.95亿份 346.54万份 2,261.58万份 -1,915.03万份 -6.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.62亿元 87.37% -15.46%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,809.72万元 9.77% 424.46%
其他资产 528.81万元 2.86% -48.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 38.77万 1,596.16万 8.76%
赤峰黄金 222万 1,358.64万 7.46%
中信证券 44.25万 1,053.59万 5.78%
华泰证券 44.53万 993.91万 5.46%
银泰资源 74万 976.06万 5.36%
西部黄金 60万 923.94万 5.07%
中金黄金 85万 872.95万 4.79%
伊利股份 26万 868.66万 4.77%
通化东宝 55.99万 862.25万 4.73%
保利地产 58.62万 747.99万 4.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 7,549.29万 41.44%
制造业 4,839.3万 26.57%
金融业 2,132.23万 11.70%
房地产业 1,209.41万 6.64%
农、林、牧、渔业 260.64万 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 182万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.93万 1,792.98万 8.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.8770 2.69%
前海医疗A 1.2244 2.51%
前海医疗C 1.2225 2.51%
前海一带C 1.0090 1.71%
前海一带A 0.9200 1.66%
前海消费A 1.1060 1.65%
前海消费C 1.0990 1.57%
前海稀缺A 1.2870 1.50%
前海国家 1.6350 1.49%
前海稀缺C 1.3490 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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