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前海开源价值策略股票 (前海策略 005328) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9474

0.0063 0.67%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 0.9474 0.67%
2019-11-12 0.9411 -0.88%
2019-11-11 0.9495 -2.13%
2019-11-08 0.9702 -0.28%
2019-11-07 0.9729 0.45%
2019-11-06 0.9685 -0.97%
2019-11-05 0.9780 0.38%
2019-11-04 0.9743 1.43%
2019-11-01 0.9606 0.77%

购买指南

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  • 2017-11-21
  • 偏股型基金
  • 2.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值策略股票 基金简称 前海策略 基金代码 005328
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-21 基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
总份额 2.71亿份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -1.65% 4.78% 18.86% 25.57% 37.82%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

肖立强: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 167天
任职收益: 20.73% 同期上证: -0.02%
简历: 肖立强先生:中山大学金融学硕士。2010年至2015年历任招商证券研究部分析师。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.71亿份 8,470.7万份 2,988.69万份 5,482.01万份 25.32%
2019-06-30 2.16亿份 494.4万份 2,729.48万份 -2,235.08万份 -9.36%
2019-03-31 2.39亿份 355.87万份 2,169.83万份 -1,813.96万份 -7.06%
2018-12-31 2.57亿份 214.19万份 3,448.35万份 -3,234.16万份 -11.18%
2018-09-30 2.89亿份 1,160.07万份 1,757.65万份 -597.58万份 -2.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.43亿元 89.67% 50.09%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,015.72万元 7.44% 11.38%
其他资产 782.68万元 2.89% 48.01%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 123万 1,817.94万 7.06%
掌趣科技 295万 1,398.3万 5.43%
万达电影 77.99万 1,357.81万 5.28%
中信证券 60万 1,348.8万 5.24%
歌尔股份 72万 1,265.76万 4.92%
广发证券 80万 1,085.6万 4.22%
招商证券 65.99万 1,085.6万 4.22%
领益智造 114万 1,067.04万 4.15%
东山精密 54万 1,063.72万 4.13%
水晶光电 70.99万 1,041.49万 4.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.2亿 46.80%
金融业 5,538.77万 21.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,206.2万 16.34%
文化、体育和娱乐业 1,732.16万 6.73%
批发和零售业 416.52万 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.83%
科学研究和技术服务业 130.05万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 17.93万 1,792.98万 8.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发新兴 1.3835 3.59%
国联科技 1.2013 3.20%
招商精选 2.1080 3.18%
鹏华医疗 1.6090 3.14%
广发保健 1.8160 3.12%
上投安全 1.2170 3.05%
创金医疗A 1.6360 2.95%
创金医疗C 1.6311 2.95%
华夏优选 1.3104 2.95%
农银保健 1.6479 2.90%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9050 2.49%
前海珠宝A 0.9200 2.45%
前海资源C 1.1550 2.03%
前海资源A 1.1600 2.02%
前海医疗C 1.3478 1.90%
前海稀缺A 1.3980 1.90%
前海医疗A 1.3502 1.89%
前海稀缺C 1.4650 1.88%
前海国家 1.7790 1.83%
前海乐享 1.0867 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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