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浙商全景消费混合 (浙商全景 005335) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1965

-0.0045 -0.37%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.2010 0.28%
2019-11-13 1.1977 -0.66%
2019-11-12 1.2056 0.24%
2019-11-11 1.2027 -1.92%
2019-11-08 1.2262 -0.61%
2019-11-07 1.2337 0.46%
2019-11-06 1.2281 -0.54%
2019-11-05 1.2348 0.06%
2019-11-04 1.2341 1.06%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 偏股型基金
  • 3.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商全景消费混合 基金简称 浙商全景 基金代码 005335
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达、贾腾
总份额 3.41亿份 总净资产 3.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.65% 1.84% 13.55% 19.17% 27.68% 37.89%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

贾腾: 硕士 任职日期: 2019-07-31 任职天数: 107天
任职收益: 9.60% 同期上证: -1.40%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
刘宏达: 硕士 任职日期: 2017-11-29 任职天数: 1年351天
任职收益: 20.09% 同期上证: -13.38%
简历: 刘宏达先生:上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年7月加入浙商基金管理有限公司,已任浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.41亿份 3,787.07万份 2,680.85万份 1,106.22万份 3.35%
2019-06-30 3.3亿份 6,272.05万份 5,777.48万份 494.57万份 1.52%
2019-03-31 3.25亿份 3,400.3万份 4,350.13万份 -949.83万份 -2.84%
2018-12-31 3.35亿份 1,935.17万份 615.81万份 1,319.36万份 4.11%
2018-09-30 3.21亿份 1.03亿份 490.51万份 9,838.19万份 44.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.37亿元 88.68% 9.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,053.71万元 8.05% -34.37%
其他资产 1,244.04万元 3.28% 194.59%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
李宁 170万 3,451.01万 9.12%
舜宇光学科技 23万 2,389.93万 6.32%
中国生物制药 168.2万 1,510.44万 3.99%
华润啤酒 38万 1,424.24万 3.76%
宇华教育 390万 1,388.4万 3.67%
安踏体育 22.06万 1,290.63万 3.41%
大悦城 183.82万 1,244.45万 3.29%
华帝股份 125.94万 1,240.5万 3.28%
洽洽食品 48.52万 1,236.77万 3.27%
常熟银行 164.47万 1,215.45万 3.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 28.41%
金融业 3,585.04万 9.47%
房地产业 1,837.32万 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 837.17万 2.21%
批发和零售业 478.45万 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏复兴 1.9330 2.01%
景顺中小 1.1870 1.80%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧常态A 1.4030 1.59%
中欧常态C 1.3970 1.53%
鹏华成长 1.4590 1.46%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰盈 1.0068 0.10%
浙商沪港A 1.1001 0.09%
浙商惠丰 1.1050 0.09%
浙商沪港C 1.0964 0.08%
浙商聚盈C 1.0439 0.03%
浙商聚盈A 1.0455 0.02%
浙商兴永 1.0233 0.01%
浙商惠南 1.0325 0.01%
浙商惠裕 1.0499 0.01%
浙商惠利 1.0255 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
景顺中小 1.1870 1.80%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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