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浙商全景消费混合 (浙商全景 005335) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4580

0.0107 0.74%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.4580 0.74%
2020-07-02 1.4473 2.10%
2020-07-01 1.4175 1.13%
2020-06-30 1.4017 1.06%
2020-06-29 1.3870 -1.30%
2020-06-24 1.4053 0.62%
2020-06-23 1.3966 0.70%
2020-06-22 1.3869 -0.61%
2020-06-19 1.3954 1.52%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 偏股型基金
  • 3.88亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浙商全景消费混合 基金简称 浙商全景 基金代码 005335
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达、贾腾
总份额 3.36亿份 总净资产 3.88亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.75% 6.82% 28.23% 15.24% 32.65% 15.90%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

贾腾: 硕士 任职日期: 2019-07-31 任职天数: 338天
任职收益: 32.08% 同期上证: 7.51%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
刘宏达: 硕士 任职日期: 2017-11-29 任职天数: 2年217天
任职收益: 44.72% 同期上证: -5.54%
简历: 刘宏达先生:上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年7月加入浙商基金管理有限公司,已任浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.36亿份 4,725.46万份 7,371.83万份 -2,646.36万份 -7.31%
2019-12-31 3.62亿份 3,712.96万份 1,618.96万份 2,094万份 6.14%
2019-09-30 3.41亿份 3,787.07万份 2,680.85万份 1,106.22万份 3.35%
2019-06-30 3.3亿份 6,272.05万份 5,777.48万份 494.57万份 1.52%
2019-03-31 3.25亿份 3,400.3万份 4,350.13万份 -949.83万份 -2.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.59亿元 91.67% -14.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,211.12万元 8.20% -17.62%
其他资产 54万元 0.14% -21.92%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 27万 2,310.39万 5.95%
李宁 106万 2,194.21万 5.65%
洽洽食品 48.52万 2,188.74万 5.64%
涪陵榨菜 54万 1,703.17万 4.39%
顺鑫农业 26.27万 1,612.72万 4.15%
华帝股份 145.09万 1,611.94万 4.15%
长安汽车 122.33万 1,294.25万 3.33%
宇华教育 216万 1,131.84万 2.91%
常熟银行 164.47万 1,124.99万 2.90%
老板电器 39.45万 1,121.88万 2.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.61亿 41.42%
金融业 2,114.96万 5.45%
房地产业 1,340.6万 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.88万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商中华C 0.9747 3.23%
浙商中华A 0.9768 3.22%
浙商聚潮 1.4230 2.82%
浙商智能C 1.3018 2.17%
浙商智能A 1.3065 2.17%
浙商丰利 1.2254 1.57%
浙商沪港C 1.2798 1.39%
浙商沪港A 1.2880 1.39%
浙商中证A 1.2101 1.21%
浙商中证C 1.2065 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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