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长安裕泰混合C (长安裕泰C 005342) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3986

-0.0066 -0.27%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 2.3986 -0.27%
2020-11-23 2.4052 2.12%
2020-11-20 2.3552 2.12%
2020-11-19 2.3064 0.52%
2020-11-18 2.2944 -1.39%
2020-11-17 2.3267 -1.24%
2020-11-16 2.3560 -0.33%
2020-11-13 2.3637 -0.11%
2020-11-12 2.3662 1.04%

购买指南

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  • 2017-11-27
  • 股债平衡型基金
  • 7,341.28万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长安裕泰混合C 基金简称 长安裕泰C 基金代码 005342
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-27 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 2,004.24万份 总净资产 7,341.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.09% 10.81% 13.23% 49.82% 76.55% 65.61%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 1年336天
任职收益: 181.90% 同期上证: 34.66%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,004.24万份 1,912.78万份 1,753.41万份 159.37万份 8.64%
2020-06-30 1,844.87万份 1,405.34万份 1,693.99万份 -288.65万份 -13.53%
2020-03-31 2,133.51万份 2,900.55万份 3,403.65万份 -503.1万份 -19.08%
2019-12-31 2,636.61万份 2,883.32万份 3,319.79万份 -436.47万份 -14.20%
2019-09-30 3,073.08万份 3,873.56万份 1,353.92万份 2,519.64万份 455.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,510.43万元 80.54% 8.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,002.16万元 12.40% 55.76%
其他资产 570.65万元 7.06% 206.97%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,083.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,500 417.13万 5.68%
天赐材料 7.6万 392.92万 5.35%
隆基股份 5万 375.05万 5.11%
长城汽车 17万 325.04万 4.43%
立讯精密 5.59万 319.35万 4.35%
歌尔股份 7万 283.01万 3.86%
晶澳科技 8万 283.2万 3.86%
恩捷股份 3万 274.41万 3.74%
信捷电气 3万 251.76万 3.43%
宁德时代 1.2万 251.04万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,862.01万 79.85%
租赁和商务服务业 236.32万 3.22%
采矿业 221.4万 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 186.76万 2.54%
批发和零售业 1.68万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64万 0.02%
建筑业 6,243.12 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 2,020 20.2万 0.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰信精选 3.6450 2.73%
万家动力 1.0739 2.52%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫悦C 1.0826 0.35%
长安鑫悦A 1.0835 0.35%
长安泓源A 1.1371 0.03%
长安泓源C 1.1454 0.03%
长安泓沣A 1.1776 0.03%
长安泓沣C 1.1710 0.02%
长安鑫益C 1.2274 0.02%
长安鑫益A 1.2611 0.01%
长安裕腾A 1.0308 0.00%
长安裕腾C 1.0185 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
广发石油C 0.7592 7.31%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2730 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1148 20.27%
工银汽车A 2.3916 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1155 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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