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诺德量化优选混合 (诺德量优 005347) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0745

-0.0016 -0.15%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0745 -0.15%
2021-04-21 1.0761 0.99%
2021-04-20 1.0656 0.51%
2021-04-19 1.0602 2.81%
2021-04-16 1.0312 -0.87%
2021-04-15 1.0403 0.37%
2021-04-14 1.0365 1.52%
2021-04-13 1.0210 0.78%
2021-04-12 1.0131 -2.91%

购买指南

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  • 2020-08-10
  • 偏股型基金
  • 10.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德量化优选混合 基金简称 诺德量优 基金代码 005347
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-10 基金公司 诺德基金 基金经理 王恒楠
总份额 10.25亿份 总净资产 10.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.29% 8.15% -10.96% 8.83% 0.00% 0.83%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

王恒楠: 硕士 任职日期: 2020-07-18 任职天数: 278天
任职收益: 7.61% 同期上证: 4.56%
简历: 王恒楠先生:硕士学历,具有基金从业资格。Master of Mathematical Finance, University of York(UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。自2018年11月22日起担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年7月起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.25亿份 1,259.68万份 8.03亿份 -7.9亿份 -43.54%
2020-12-31 18.15亿份 233.53万份 -- -- 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.94亿元 92.82% -44.12%
债券 554.29万元 0.52% -0.41%
存款与备付金 6,147.49万元 5.74% -59.22%
其他资产 988.86万元 0.92% -78.53%
报告期:2021-03-31 资产总值:10.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国际医学 706.29万 9,760.86万 9.26%
赣锋锂业 67.27万 6,340.87万 6.02%
深信服 25.67万 6,340.49万 6.02%
药明康德 40.99万 5,746.32万 5.45%
金山办公 15.7万 5,086.7万 4.83%
东方财富 183.5万 5,002.21万 4.75%
恒瑞医药 50.38万 4,639.49万 4.40%
用友网络 128.58万 4,591.59万 4.36%
牧原股份 44.69万 4,470.34万 4.24%
三一重工 129.39万 4,418.67万 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.38亿 41.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25亿 21.40%
卫生和社会工作 9,760.86万 9.26%
科学研究和技术服务业 9,452.52万 8.97%
金融业 5,002.21万 4.75%
农、林、牧、渔业 4,470.34万 4.24%
教育 4,350.98万 4.13%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 5.5万 554.29万 0.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 554.29万 0.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德生活C 1.3132 0.38%
诺德生活A 1.3132 0.38%
诺德大类 1.3389 0.37%
诺德新盛A 1.5438 0.32%
诺德新盛C 1.5301 0.31%
诺德优选 1.9660 0.31%
诺德策略 1.5470 0.30%
诺德中小 1.4210 0.28%
诺德创新100 1.6427 0.24%
诺德消费 1.6314 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3259 117.72%

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