基金名称 | 诺德短债债券A | 基金简称 | 诺德短债A | 基金代码 | 005350 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-01-02 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 景辉 |
总份额 | 1,818.77万份 | 总净资产 | 1,882.41万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.15% | 0.79% | 0.91% | 0.90% | 0.22% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
景辉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-12-24 | 任职天数: | 2年68天 |
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任职收益: | 3.16% | 同期上证: | 40.54% | ||
简历: | 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,818.77万份 | 7.49万份 | 8.47万份 | -9,803.03份 | -0.05% |
2020-09-30 | 1,819.75万份 | 22.24万份 | 62.5万份 | -40.26万份 | -2.16% |
2020-06-30 | 1,860.01万份 | 4.49万份 | 5,533.85万份 | -5,529.36万份 | -74.83% |
2020-03-31 | 7,389.37万份 | 4,921.35万份 | 5,048.54万份 | -127.19万份 | -1.69% |
2019-12-31 | 7,516.56万份 | 204.79万份 | 4,732.64万份 | -4,527.85万份 | -37.59% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1,518.02万元 | 80.15% | -1.92% |
存款与备付金 | 48.62万元 | 2.57% | 57.56% |
其他资产 | 327.36万元 | 17.28% | 3.61% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 15.2万 | 1,518.02万 | 80.64% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,518.02万 | 80.64% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财通收益C | 1.2889 | 1.61% |
融通转债A | 0.9988 | 1.38% |
新华双利A | 1.1763 | 1.38% |
民生转债A | 0.8670 | 1.29% |
天弘回报E | 1.1084 | 1.17% |
弘永利C | 1.0580 | 1.09% |
华富安享 | 1.3303 | 1.07% |
天治转债C | 1.4600 | 1.04% |
长信利富 | 1.2850 | 0.98% |
嘉实稳宏C | 1.3406 | 0.95% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德价值 | 3.4248 | 1.05% |
诺德精选A | 1.5155 | 1.02% |
诺德精选C | 1.5155 | 1.02% |
诺德安瑞 | 1.0155 | 0.06% |
诺德安盈 | 1.0013 | 0.01% |
诺德短债C | 1.0370 | 0.00% |
诺德安鸿 | 1.0022 | 0.00% |
诺德短债A | 1.0317 | -0.01% |
诺德汇盈 | 1.0085 | -0.04% |
诺德增强 | 1.0370 | -0.38% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
泰达研发C | 0.8758 | 4.64% |
泰达研发A | 0.8769 | 4.63% |
阿尔优势A | 1.3979 | 4.52% |
阿尔优势C | 1.3933 | 4.52% |
融通行业A | 3.1370 | 4.46% |
融通产势 | 1.3354 | 4.43% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 1.0161 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |
易原油C | 0.6972 | 17.83% |
南方原油C | 0.7252 | 17.29% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |