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诺德短债债券A (诺德短债A 005350) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0232

0.0001 0.01%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.0232 0.01%
2020-09-23 1.0231 0.01%
2020-09-22 1.0230 -0.01%
2020-09-21 1.0231 0.02%
2020-09-18 1.0229 0.00%
2020-09-17 1.0229 0.00%
2020-09-16 1.0229 0.00%
2020-09-15 1.0229 0.01%
2020-09-14 1.0228 0.01%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1,912.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德短债债券A 基金简称 诺德短债A 基金代码 005350
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 诺德基金 基金经理 景辉
总份额 1,860.01万份 总净资产 1,912.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.07% 0.08% -0.06% 0.82% 0.27%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

景辉: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 1年275天
任职收益: 2.30% 同期上证: 27.55%
简历: 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,860.01万份 4.49万份 5,533.85万份 -5,529.36万份 -74.83%
2020-03-31 7,389.37万份 4,921.35万份 5,048.54万份 -127.19万份 -1.69%
2019-12-31 7,516.56万份 204.79万份 4,732.64万份 -4,527.85万份 -37.59%
2019-09-30 1.2亿份 1,251.4万份 2,218.15万份 -966.75万份 -7.43%
2019-06-30 1.3亿份 367.78万份 3,534.47万份 -3,166.69万份 -19.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,640.82万元 85.46% -74.79%
存款与备付金 49.8万元 2.59% -94.4%
其他资产 229.33万元 11.94% 12.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,919.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 16.4万 1,640.82万 85.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,640.82万 85.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
华润稳健C 1.0340 0.78%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
华富恒富A 1.2423 0.54%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德量优 0.9513 1.49%
诺德新盛C 1.4834 0.87%
诺德大类 1.2501 0.83%
诺德汇盈 0.9895 0.17%
诺德安瑞 1.0012 0.05%
诺德短债A 1.0232 0.01%
诺德短债C 1.0288 0.01%
诺德安盈 0.9901 -0.01%
诺德增强 1.0180 -0.10%
诺德新宜 1.1553 -0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
建信能源 1.1599 14.02%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 0.9846 10.66%
广发汽车C 0.9831 10.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.1475 90.25%
农银能源 1.9319 88.63%
创金工业A 2.0007 87.96%
创金工业C 1.9700 87.30%
农银研究 2.7074 85.32%
广发精选 2.6650 84.85%
农银工业 2.4550 84.82%
广发品牌A 1.7438 79.91%
招商精选 3.7220 79.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
广发高端A 2.1475 119.94%
长城环保 2.3023 116.67%
创金工业A 2.0007 107.13%
创金工业C 1.9700 105.67%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%

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