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诺德短债债券A (诺德短债A 005350) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0317

-0.0001 -0.01%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0317 -0.01%
2021-02-25 1.0318 0.01%
2021-02-24 1.0317 0.01%
2021-02-23 1.0316 0.01%
2021-02-22 1.0315 0.02%
2021-02-19 1.0313 0.01%
2021-02-18 1.0312 0.03%
2021-02-10 1.0309 0.04%
2021-02-09 1.0305 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1,882.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德短债债券A 基金简称 诺德短债A 基金代码 005350
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 诺德基金 基金经理 景辉
总份额 1,818.77万份 总净资产 1,882.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.79% 0.91% 0.90% 0.22%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

景辉: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 2年68天
任职收益: 3.16% 同期上证: 40.54%
简历: 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,818.77万份 7.49万份 8.47万份 -9,803.03份 -0.05%
2020-09-30 1,819.75万份 22.24万份 62.5万份 -40.26万份 -2.16%
2020-06-30 1,860.01万份 4.49万份 5,533.85万份 -5,529.36万份 -74.83%
2020-03-31 7,389.37万份 4,921.35万份 5,048.54万份 -127.19万份 -1.69%
2019-12-31 7,516.56万份 204.79万份 4,732.64万份 -4,527.85万份 -37.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,518.02万元 80.15% -1.92%
存款与备付金 48.62万元 2.57% 57.56%
其他资产 327.36万元 17.28% 3.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,894万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 15.2万 1,518.02万 80.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,518.02万 80.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2889 1.61%
融通转债A 0.9988 1.38%
新华双利A 1.1763 1.38%
民生转债A 0.8670 1.29%
天弘回报E 1.1084 1.17%
弘永利C 1.0580 1.09%
华富安享 1.3303 1.07%
天治转债C 1.4600 1.04%
长信利富 1.2850 0.98%
嘉实稳宏C 1.3406 0.95%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 3.4248 1.05%
诺德精选A 1.5155 1.02%
诺德精选C 1.5155 1.02%
诺德安瑞 1.0155 0.06%
诺德安盈 1.0013 0.01%
诺德短债C 1.0370 0.00%
诺德安鸿 1.0022 0.00%
诺德短债A 1.0317 -0.01%
诺德汇盈 1.0085 -0.04%
诺德增强 1.0370 -0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
泰达研发C 0.8758 4.64%
泰达研发A 0.8769 4.63%
阿尔优势A 1.3979 4.52%
阿尔优势C 1.3933 4.52%
融通行业A 3.1370 4.46%
融通产势 1.3354 4.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3912 64.28%
创金资源C 2.3380 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.4248 129.25%
精选现汇 0.5752 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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