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添富行业整合混合 (添富行业 005351) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0693

-0.0053 -0.49%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.0693 -0.49%
2019-10-14 1.0746 0.53%
2019-10-11 1.0689 0.89%
2019-10-10 1.0595 1.57%
2019-10-09 1.0431 0.16%
2019-10-08 1.0414 0.07%
2019-09-30 1.0407 -0.42%
2019-09-27 1.0451 0.11%
2019-09-26 1.0439 -0.25%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 4.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富行业整合混合 基金简称 添富行业 基金代码 005351
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-12 基金公司 汇添富 基金经理 赵鹏程
总份额 4.91亿份 总净资产 4.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.68% 0.44% 11.19% 8.18% 24.18% 29.06%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

赵鹏程: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年184天
任职收益: -2.96% 同期上证: -7.93%
简历: 赵鹏程先生:浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2018年2月13日至今任添富行业整合混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.91亿份 123.17万份 6,568.05万份 -6,444.88万份 -11.60%
2019-03-31 5.56亿份 92.39万份 3,299.16万份 -3,206.78万份 -5.46%
2018-12-31 5.88亿份 286.5万份 1,673.7万份 -1,387.2万份 -2.31%
2018-09-30 6.01亿份 248.27万份 5,297.74万份 -5,049.47万份 -7.74%
2018-06-30 6.52亿份 606.31万份 5,882.83万份 -5,276.52万份 -7.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.88亿元 81.05% -13.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,424.37万元 17.60% -19.19%
其他资产 644.12万元 1.35% 2,542.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美年健康 235万 2,923.4万 6.13%
招商银行 70万 2,518.6万 5.28%
长春高新 7.3万 2,467.4万 5.18%
中国平安 26万 2,303.86万 4.83%
国瓷材料 135万 2,296.35万 4.82%
桐昆股份 140万 2,171.4万 4.56%
兴业银行 114.99万 2,103.24万 4.41%
上海机场 25万 2,094.5万 4.40%
融创中国 60万 2,026.74万 4.25%
片仔癀 16万 1,843.2万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.77亿 37.17%
金融业 6,925.7万 14.53%
卫生和社会工作 2,923.4万 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 2,094.5万 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,644.5万 3.45%
租赁和商务服务业 1,349.69万 2.83%
房地产业 519.58万 1.09%
批发和零售业 102.1万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
泰达成长 1.2821 1.96%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.1013 2.10%
添富香港 0.9560 1.49%
添富消美 1.3100 1.31%
添富全消A 1.3566 1.31%
添富全消C 1.3407 1.31%
添富互联 1.6380 1.17%
添富消费 1.3901 1.09%
添富养老2050 1.0644 1.06%
添富价值 1.3341 0.96%
添富养老2040 1.0704 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
南方金砖 1.1410 2.52%
恒生M类 0.9439 2.32%
互联美元A 0.1384 2.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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