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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 (富国行业 005354) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1098

0.0096 0.87%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1098 0.87%
2019-11-15 1.1002 -0.03%
2019-11-14 1.1005 -0.11%
2019-11-13 1.1017 -0.39%
2019-11-12 1.1060 0.73%
2019-11-11 1.0980 -2.29%
2019-11-08 1.1237 -0.90%
2019-11-07 1.1339 0.93%
2019-11-06 1.1234 -0.50%

购买指南

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  • 2017-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 9.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 基金简称 富国行业 基金代码 005354
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-21 基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
总份额 8.75亿份 总净资产 9.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种,本基金风险等级具体以销售机构披露为准。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 2.89% 11.69% 11.62% 13.41% 18.92%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

汪孟海: 博士 任职日期: 2017-11-16 任职天数: 2年3天
任职收益: 10.98% 同期上证: -14.42%
简历: 汪孟海先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.75亿份 3.07亿份 7,174.77万份 2.35亿份 36.81%
2019-06-30 6.39亿份 591.99万份 983.81万份 -391.82万份 -0.61%
2019-03-31 6.43亿份 1,015.72万份 3.04亿份 -2.94亿份 -31.35%
2018-12-31 9.37亿份 365.36万份 5,384.88万份 -5,019.52万份 -5.09%
2018-09-30 9.87亿份 1.66亿份 2.17亿份 -5,074.63万份 -4.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.25亿元 79.91% 50.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.75亿元 19.31% 0.54%
其他资产 705.71万元 0.78% 166.6%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 18万 5,361.12万 5.92%
石药集团 270万 3,834万 4.23%
中国平安 46万 3,736.58万 4.12%
舜宇光学科技 35.5万 3,688.81万 4.07%
建设银行 680万 3,665.2万 4.04%
工商银行 760万 3,602.4万 3.98%
申洲国际 37.5万 3,463.88万 3.82%
中国移动 46万 2,691万 2.97%
碧桂园服务 130万 2,650.7万 2.93%
比亚迪电子 250万 2,647.5万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 12.49%
租赁和商务服务业 1,396.46万 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 0.7460 3.32%
证券B级 0.7490 3.03%
富国国际 1.2805 2.33%
富国活力A 1.3681 1.73%
富国活力C 1.3699 1.73%
富国1000 1.1081 1.72%
国企改B 0.6880 1.62%
煤炭基金 0.9040 1.35%
银行FG 1.1360 1.34%
富国地产 1.2622 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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