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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0118

0.0002 0.02%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.0118 0.02%
2021-06-11 1.0116 -0.01%
2021-06-10 1.0117 0.03%
2021-06-09 1.0114 -0.02%
2021-06-08 1.0116 -0.01%
2021-06-07 1.0117 -0.07%
2021-06-04 1.0124 -0.01%
2021-06-03 1.0125 0.02%
2021-06-02 1.0123 0.01%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 29.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚商定期开放债券 基金简称 中融聚商 基金代码 005361
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 29.63亿份 总净资产 29.73亿 基金分红 8次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.21% 1.04% 1.87% 1.98% 1.46%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 3年107天
任职收益: 13.47% 同期上证: 9.28%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 29.63亿份 437.31份 2.95亿份 -2.95亿份 -9.06%
2020-12-31 32.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 32.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 32.58亿份 -- 1.97亿份 -- -5.70%
2020-03-31 34.55亿份 -- 4.92亿份 -- -12.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.41亿元 99.21% -17.07%
存款与备付金 122.82万元 0.04% -86.03%
其他资产 2,299.82万元 0.75% -96.49%
报告期:2021-03-31 资产总值:30.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 670万 6.91亿 23.24%
18民生银行01 260万 2.62亿 8.82%
16交行绿色金融债02 230万 2.31亿 7.77%
19中国银行小微债01 220万 2.21亿 7.43%
18兴业绿色金融01 200万 2.02亿 6.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
平安合瑞 1.0299 0.92%
融通通捷 1.1838 0.71%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰丰盛A 1.0292 0.26%
华泰丰盛C 1.0246 0.25%
华安债B 1.2250 0.25%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融先锋A 1.0327 0.72%
中融先锋C 1.0299 0.71%
中融机遇 1.2820 0.71%
中融智选A 1.5937 0.69%
中融智选C 1.5705 0.68%
中融品牌A 1.2816 0.62%
中融品牌C 1.2654 0.61%
中融产业 2.4430 0.53%
中融经济A 3.7630 0.51%
中融消费C 1.0383 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.2069 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0728 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4622 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 4.0432 123.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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