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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0132

0.0004 0.04%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0132 0.04%
2019-11-19 1.0128 0.11%
2019-11-18 1.0117 0.16%
2019-11-15 1.0101 0.08%
2019-11-14 1.0093 0.00%
2019-11-13 1.0093 0.06%
2019-11-12 1.0087 -0.01%
2019-11-11 1.0088 0.11%
2019-11-08 1.0077 0.00%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 49.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚商定期开放债券 基金简称 中融聚商 基金代码 005361
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 48.33亿份 总净资产 49.22亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 0.39% 0.41% 0.71% 3.37% 2.65%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 1年264天
任职收益: 8.21% 同期上证: -10.55%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 48.33亿份 -- 5亿份 -- -9.38%
2019-06-30 53.33亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 53.33亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 53.33亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 53.33亿份 23.73亿份 -- -- 80.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.75亿元 78.12% -10.48%
存款与备付金 4,386.66万元 0.82% -96.62%
其他资产 11.26亿元 21.06% 274.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:53.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 720万 7.54亿 15.31%
19国开03 450万 4.48亿 9.11%
18国开12 420万 4.26亿 8.65%
19国开10 350万 3.51亿 7.14%
19国开05 200万 1.97亿 3.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.6340 0.96%
中融医疗C 1.4757 0.37%
煤炭母基 0.8430 0.36%
中融医疗A 1.4857 0.35%
中融聚汇 1.0079 0.13%
中融精选C 1.0148 0.11%
中融精选A 1.0247 0.11%
中融核心 0.8253 0.10%
中融增鑫A 1.3690 0.07%
中融恒鑫C 1.0085 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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