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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0393

-0.0002 -0.02%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0393 -0.02%
2020-03-26 1.0395 0.18%
2020-03-25 1.0376 0.08%
2020-03-24 1.0368 0.09%
2020-03-23 1.0359 0.16%
2020-03-20 1.0342 0.07%
2020-03-19 1.0335 -0.01%
2020-03-18 1.0336 0.01%
2020-03-17 1.0335 -0.08%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 40.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚商定期开放债券 基金简称 中融聚商 基金代码 005361
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 39.47亿份 总净资产 40.06亿 基金分红 4次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 0.99% 2.44% 3.59% 4.14% 2.40%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 2年29天
任职收益: 11.32% 同期上证: -14.82%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 39.47亿份 -- 8.86亿份 -- -18.33%
2019-09-30 48.33亿份 -- 5亿份 -- -9.38%
2019-06-30 53.33亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 53.33亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 53.33亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.44亿元 86.61% -12.7%
存款与备付金 596.95万元 0.14% -86.39%
其他资产 5.57亿元 13.25% -50.49%
报告期:2019-12-31 资产总值:42.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 720万 7.57亿 18.90%
19国开03 450万 4.51亿 11.26%
18国开12 420万 4.26亿 10.64%
19国开10 200万 2亿 4.98%
19国开05 200万 1.97亿 4.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.8610 2.26%
钢铁B 0.5880 2.08%
中融精选A 1.0258 1.13%
中融精选C 1.0136 1.13%
煤炭B级 0.4750 1.06%
一带一路 0.9380 0.97%
钢铁母基 0.8020 0.75%
中融股息A 1.0603 0.66%
中融股息C 1.0511 0.66%
银行B份 0.6500 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
华润润鑫C 1.7832 71.22%
富国精医 2.1322 68.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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