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中银证券安源债券A (中银安源A 005362) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0203

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0068 0.00%
2019-08-22 1.0207 0.02%
2019-08-21 1.0205 -0.01%
2019-08-20 1.0206 0.01%
2019-08-19 1.0205 0.02%
2019-08-16 1.0203 0.00%
2019-08-15 1.0203 0.00%
2019-08-14 1.0203 0.01%
2019-08-13 1.0202 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-11-21
  • 债券型基金
  • 7.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安源债券A 基金简称 中银安源A 基金代码 005362
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-21 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、陈渭泉、吕文晔
总份额 7.27亿份 总净资产 7.38亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.32% 1.31% 1.50% 0.00% 2.01%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 67天
任职收益: 1.12% 同期上证: -2.53%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 227天
任职收益: 1.37% 同期上证: 13.65%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 227天
任职收益: 1.37% 同期上证: 13.65%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.27亿份 25.31万份 5,999.9万份 -5,974.6万份 -7.59%
2019-03-31 7.87亿份 5.97亿份 3,000.03万份 5.67亿份 257.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.52亿元 97.84% 5.67%
存款与备付金 108.94万元 0.14% -8.89%
其他资产 1,550.53万元 2.02% -90.43%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 180万 1.82亿 24.67%
18国开12 180万 1.82亿 24.67%
18国开08 100万 1.02亿 13.79%
18国开04 50万 5,224.5万 7.08%
18农发08 50万 5,166.5万 7.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%
南方希元 1.0612 0.96%
嘉实稳宏A 1.0696 0.95%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1186 1.20%
中银瑞益C 1.1039 1.19%
中银健康 0.9725 0.86%
中银祥瑞C 0.9429 0.29%
中银祥瑞A 0.9453 0.29%
中银价选 1.0418 0.19%
中银安弘C 1.0981 0.16%
中银安弘A 1.0995 0.16%
中银安誉A 1.0200 0.03%
中银安誉C 1.8990 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
华泰策略 1.0252 3.45%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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