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中银证券安源债券A (中银安源A 005362) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0346

-0.0001 -0.01%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.0346 -0.01%
2020-07-31 1.0347 -0.05%
2020-07-30 1.0352 -0.02%
2020-07-29 1.0354 -0.08%
2020-07-28 1.0362 -0.03%
2020-07-27 1.0365 0.05%
2020-07-24 1.0360 0.08%
2020-07-23 1.0352 0.03%
2020-07-22 1.0349 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-11-21
  • 债券型基金
  • 10.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安源债券A 基金简称 中银安源A 基金代码 005362
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-21 基金公司 中银证券 基金经理 吕文晔
总份额 10.16亿份 总净资产 10.59亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.45% -1.90% 0.76% 2.93% 1.43%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 1年102天
任职收益: 4.59% 同期上证: 7.82%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行,担任个人理财顾问;2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计员;2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海),担任高级顾问;2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.16亿份 4.81万份 2.41万份 2.4万份 0.00%
2020-03-31 10.16亿份 2.87万份 4,028.76份 2.47万份 0.00%
2019-12-31 10.16亿份 16.81亿份 9.89亿份 6.92亿份 213.44%
2019-09-30 3.24亿份 3.23亿份 7.27亿份 -4.03亿份 -55.43%
2019-06-30 7.27亿份 25.31万份 5,999.9万份 -5,974.6万份 -7.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.14亿元 98.16% 10.45%
存款与备付金 436.94万元 0.30% -38.48%
其他资产 2,220.05万元 1.54% -20.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出06 200万 1.99亿 18.81%
19中国华融债01(品种 100万 1.01亿 9.56%
18京能洁能MTN001 80万 8,411.2万 7.94%
19中建材MTN002 80万 8,156万 7.70%
19中节能MTN003 80万 8,102.4万 7.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.05亿 28.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
金信民旺C 1.2150 3.18%
可转债B 1.3057 3.11%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银价选 1.3136 2.80%
中银祥瑞A 1.2873 2.79%
中银祥瑞C 1.2672 2.79%
中银瑞益A 1.5854 2.61%
BOCI科创 1.2322 2.61%
中银瑞益C 1.5596 2.61%
中银能源A 1.5262 2.42%
中银能源C 1.5160 2.42%
BOCI500 1.2922 2.38%
中银500联接C 1.2554 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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