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中银证券安源债券C (中银安源C 005363) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0420

0.0005 0.05%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0420 0.05%
2020-04-02 1.0415 0.05%
2020-04-01 1.0410 0.07%
2020-03-31 1.0403 0.06%
2020-03-30 1.0397 0.01%
2020-03-27 1.0396 0.03%
2020-03-26 1.0393 0.07%
2020-03-25 1.0386 0.03%
2020-03-24 1.0383 0.10%

购买指南

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  • 2018-11-21
  • 债券型基金
  • 10.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安源债券C 基金简称 中银安源C 基金代码 005363
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-21 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、陈渭泉、吕文晔
总份额 15.68万份 总净资产 10.37亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.66% 2.08% 3.11% 5.04% 2.17%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 344天
任职收益: 5.26% 同期上证: -11.52%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 1年139天
任职收益: 5.50% 同期上证: 3.17%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 1年139天
任职收益: 5.50% 同期上证: 3.17%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 15.68万份 14.98万份 399.03份 14.95万份 2,045.14%
2019-09-30 7,307.59份 99.43份 34.7万份 -34.69万份 -97.94%
2019-06-30 35.42万份 37.79万份 4.08万份 33.72万份 1,980.36%
2019-03-31 1.7万份 1.18万份 1.82万份 -6,364.62份 -27.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.87亿元 98.41% 260.82%
存款与备付金 270.99万元 0.21% 124.23%
其他资产 1,807.7万元 1.38% 418.41%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国华融债01(品种 100万 1.01亿 9.71%
19宁波银行CD237 100万 9,926万 9.57%
19民生银行CD382 100万 9,785万 9.44%
18京能洁能MTN001 80万 8,462.4万 8.16%
19中建材MTN002 80万 8,073.6万 7.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.05亿 29.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1750 1.47%
可转债B 1.1480 1.15%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
长信利众C 0.9496 0.49%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
中银能源A 1.1421 2.10%
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银安弘A 1.1395 0.30%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银聚瑞A 1.1178 0.05%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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