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添富价值创造定开混合 (添富价值 005379) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3341

0.0127 0.96%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.3341 0.96%
2019-10-14 1.3214 0.41%
2019-10-11 1.3160 0.81%
2019-10-10 1.3054 1.11%
2019-10-09 1.2911 -0.32%
2019-10-08 1.2952 1.38%
2019-09-30 1.2776 -0.60%
2019-09-27 1.2853 0.00%
2019-09-26 1.2853 -0.17%

购买指南

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  • 2017-11-30
  • 偏股型基金
  • 24.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富价值创造定开混合 基金简称 添富价值 基金代码 005379
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-30 基金公司 汇添富 基金经理 胡昕炜
总份额 20.97亿份 总净资产 24.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.00% 4.90% 11.55% 21.04% 52.94% 59.93%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

胡昕炜: 硕士 任职日期: 2017-11-27 任职天数: 1年219天
任职收益: 20.93% 同期上证: -9.24%
简历: 胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.97亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 20.97亿份 412.37万份 4.08亿份 -4.04亿份 -16.15%
2018-12-31 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.13亿元 88.31% 7.24%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.91亿元 11.63% 52.52%
其他资产 159.05万元 0.06% -88.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 24.21万 2.38亿 9.54%
五粮液 170.01万 2.01亿 8.03%
上海机场 180.01万 1.51亿 6.04%
伊利股份 380万 1.27亿 5.09%
中国平安 140万 1.24亿 4.97%
海尔电器 640万 1.22亿 4.87%
格力电器 220.01万 1.21亿 4.85%
顺鑫农业 234.01万 1.09亿 4.37%
碧桂园服务 650万 1.03亿 4.14%
安踏体育 210万 9,910.69万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.11亿 44.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.51亿 6.04%
金融业 1.29亿 5.19%
房地产业 5,739.98万 2.30%
租赁和商务服务业 4,496万 1.80%
农、林、牧、渔业 3,586.18万 1.44%
教育 3,295.2万 1.32%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 4,880 48.8万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
泰达成长 1.2821 1.96%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.1013 2.10%
添富香港 0.9560 1.49%
添富消美 1.3100 1.31%
添富全消A 1.3566 1.31%
添富全消C 1.3407 1.31%
添富互联 1.6380 1.17%
添富消费 1.3901 1.09%
添富养老2050 1.0644 1.06%
添富价值 1.3341 0.96%
添富养老2040 1.0704 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
南方金砖 1.1410 2.52%
恒生M类 0.9439 2.32%
互联美元A 0.1384 2.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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