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添富价值创造定开混合 (添富价值 005379) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8723

-0.0535 -5.78%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 0.8723 -5.78%
2018-09-28 0.9258 0.94%
2018-09-21 0.9172 5.05%
2018-09-14 0.8731 -1.12%
2018-09-07 0.8830 -2.25%
2018-08-31 0.9033 -0.64%
2018-08-24 0.9091 3.11%
2018-08-17 0.8817 -5.41%
2018-08-10 0.9321 1.65%

购买指南

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  • 2017-11-30
  • 偏股型基金
  • 24.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富价值创造定开混合 基金简称 添富价值 基金代码 005379
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-30 基金公司 汇添富 基金经理 胡昕炜
总份额 25.01亿份 总净资产 24.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.78% -1.21% -6.75% -7.54% 0.00% 0.00%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

胡昕炜: 硕士 任职日期: 2017-11-27 任职天数: 326天
任职收益: -12.77% 同期上证: -25.16%
简历: 胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 25.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.24亿元 61.82% 22.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.33亿元 21.63% 4.1%
其他资产 4.08亿元 16.55% -33.72%
报告期:2018-06-30 资产总值:24.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 23.48万 1.72亿 7.11%
格力电器 350万 1.65亿 6.83%
伊利股份 535.48万 1.49亿 6.18%
海尔电器 530万 1.2亿 4.97%
中国平安 164.07万 9,611.25万 3.98%
今世缘 300.01万 6,849.13万 2.83%
敏华控股 1,200万 6,232.2万 2.58%
蒙牛乳业 270万 6,055.14万 2.51%
石药集团 270万 5,395万 2.23%
中国国旅 80.01万 5,153.32万 2.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 29.58%
金融业 9,611.25万 3.98%
租赁和商务服务业 8,321.41万 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 2,465.31万 1.02%
批发和零售业 1,622.5万 0.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85万 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
长盛盛杰 1.0506 0.37%
海富聚优FOF 0.8090 0.30%
长信先利 0.9570 0.25%
博时价值C 0.9978 0.25%
前海盛鑫A 1.2045 0.25%
前海盛鑫C 1.2052 0.25%
博时价值A 0.9994 0.24%
易基新鑫E 1.0240 0.20%
易基新鑫I 1.0300 0.19%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2070 0.33%
添富长添A 1.0290 0.19%
添富恒生 1.1210 0.18%
添富稳添C 1.0160 0.10%
添富长添C 1.0260 0.10%
添富季红 1.0340 0.10%
添富安心A 1.2060 0.08%
添富安心C 1.2220 0.08%
添富鑫成A 1.0267 0.08%
添富鑫盛A 1.0206 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

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