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添富价值创造定开混合 (添富价值 005379) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8710

0.0214 2.52%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.8710 2.52%
2019-01-11 0.8496 2.83%
2019-01-04 0.8262 -0.96%
2018-12-31 0.8342 0.35%
2018-12-28 0.8313 0.59%
2018-12-21 0.8264 -3.19%
2018-12-14 0.8536 0.72%
2018-12-07 0.8475 -0.24%
2018-11-30 0.8495 0.70%

购买指南

更多
  • 2017-11-30
  • 偏股型基金
  • 20.86亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富价值创造定开混合 基金简称 添富价值 基金代码 005379
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-30 基金公司 汇添富 基金经理 胡昕炜
总份额 25.01亿份 总净资产 20.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.52% 2.04% -0.15% -10.28% 0.00% 4.41%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

胡昕炜: 硕士 任职日期: 2017-11-27 任职天数: 1年52天
任职收益: -15.04% 同期上证: -21.86%
简历: 胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 25.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.82亿元 68.09% 3.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.37亿元 23.11% 0.72%
其他资产 2.05亿元 8.81% -49.84%
报告期:2018-09-30 资产总值:23.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 26.01万 1.9亿 8.20%
伊利股份 600万 1.54亿 6.66%
格力电器 370.01万 1.49亿 6.42%
海尔电器 658万 1.23亿 5.31%
中国平安 164.07万 1.12亿 4.85%
口子窖 160.08万 8,244.32万 3.56%
中国国旅 120.01万 8,162.77万 3.53%
蒙牛乳业 320万 7,335.26万 3.17%
顺鑫农业 160.01万 7,296.4万 3.15%
安踏体育 204.3万 6,750.51万 2.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.47亿 32.27%
金融业 1.12亿 4.85%
租赁和商务服务业 8,162.77万 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 6,465.22万 2.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
精准医疗 0.6826 3.30%
精准医C 0.6746 3.29%
生物科技 0.8807 2.56%
生物科C 0.8834 2.55%
添富价值 0.8710 2.52%
医药ETF 1.2016 2.46%
中证消费ETF 1.9417 2.28%
添富恒生B 1.2660 2.26%
添富医药A 1.0820 2.17%
消费联接 1.3194 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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