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添富价值创造定开混合 (添富价值 005379) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9321

0.0151 1.65%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 0.9321 1.65%
2018-08-03 0.9170 -4.91%
2018-07-27 0.9644 -0.24%
2018-07-20 0.9667 -0.42%
2018-07-13 0.9708 3.78%
2018-07-06 0.9354 -3.17%
2018-06-30 0.9660 0.00%
2018-06-29 0.9660 -1.06%
2018-06-22 0.9763 -0.81%

购买指南

更多
  • 2017-11-30
  • 偏股型基金
  • 24.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富价值创造定开混合 基金简称 添富价值 基金代码 005379
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-30 基金公司 汇添富 基金经理 胡昕炜
总份额 25.01亿份 总净资产 24.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.65% -0.35% 0.19% -1.58% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

胡昕炜: 硕士 任职日期: 2017-11-27 任职天数: 262天
任职收益: -6.79% 同期上证: -18.03%
简历: 胡昕炜先生:中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 25.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 25.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.24亿元 61.82% 22.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.33亿元 21.63% 4.1%
其他资产 4.08亿元 16.55% -33.72%
报告期:2018-06-30 资产总值:24.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 23.48万 1.72亿 7.11%
格力电器 350万 1.65亿 6.83%
伊利股份 535.48万 1.49亿 6.18%
海尔电器 530万 1.2亿 4.97%
中国平安 164.07万 9,611.25万 3.98%
今世缘 300.01万 6,849.13万 2.83%
敏华控股 1,200万 6,232.2万 2.58%
蒙牛乳业 270万 6,055.14万 2.51%
石药集团 270万 5,395万 2.23%
中国国旅 80.01万 5,153.32万 2.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.15亿 29.58%
金融业 9,611.25万 3.98%
租赁和商务服务业 8,321.41万 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 2,465.31万 1.02%
批发和零售业 1,622.5万 0.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85万 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富价值 0.9321 1.65%
添富文体 0.9951 0.25%
添富贵金 0.5790 0.17%
添富长添C 1.0220 0.10%
添富恒生A 1.0280 0.10%
添富鑫盛A 1.0266 0.06%
添富鑫益A 1.0286 0.06%
添富美元A 1.0081 0.05%
添富鑫益C 1.0231 0.05%
添富鑫瑞A 1.0304 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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