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工银创业板ETF联接A (工银创联A 005390) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.4725

-0.0068 -0.46%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4725 -0.46%
2020-10-15 1.4793 -0.89%
2020-10-14 1.4926 -0.73%
2020-10-13 1.5036 0.25%
2020-10-12 1.4998 3.69%
2020-10-09 1.4464 3.57%
2020-09-30 1.3965 0.42%
2020-09-29 1.3907 1.56%
2020-09-28 1.3694 -0.71%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 偏股型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银创业板ETF联接A 基金简称 工银创联A 基金代码 005390
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 2,601.11万份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% 6.18% 2.84% 33.54% 60.26% 48.23%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 2年298天
任职收益: 47.25% 同期上证: -1.63%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,601.11万份 741万份 899.27万份 -158.28万份 -5.74%
2020-03-31 2,759.38万份 2,115.22万份 3,214.66万份 -1,099.44万份 -28.49%
2019-12-31 3,858.83万份 733.31万份 1,129.63万份 -396.33万份 -9.31%
2019-09-30 4,255.15万份 610.14万份 1,175.01万份 -564.87万份 -11.72%
2019-06-30 4,820.02万份 1,164.77万份 1,084.96万份 79.81万份 1.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.49万元 0.09% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 919.88万元 5.44% -53.41%
其他资产 1.6亿元 94.47% -21.72%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旋极信息 8,400 7.97万 0.05%
铁汉生态 1.4万 7.52万 0.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 7.97万 0.05%
建筑业 7.52万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 0.9914 2.43%
工银创精A 1.0446 1.60%
工银创精C 1.0438 1.59%
工银精金C 1.3797 1.33%
工银精金A 1.4061 1.33%
工银科创A 1.1810 1.05%
工银科创C 1.1771 1.03%
工银金地 2.5380 0.91%
工银服务 1.9640 0.72%
京津冀C 1.1065 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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