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工银创业板ETF联接C (工银创联C 005391) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.4154

0.0302 2.18%
2020/07/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.4154 2.18%
2020-07-07 1.3852 2.27%
2020-07-06 1.3544 2.53%
2020-07-03 1.3210 1.46%
2020-07-02 1.3020 0.18%
2020-07-01 1.2996 -0.70%
2020-06-30 1.3088 2.56%
2020-06-29 1.2761 -0.40%
2020-06-24 1.2812 0.02%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 偏股型基金
  • 1.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银创业板ETF联接C 基金简称 工银创联C 基金代码 005391
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 1.07亿份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-07-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.91% 21.84% 32.64% 39.41% 69.85% 44.13%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵栩： 硕士 任职日期： 2018-01-05 任职天数： 2年186天
任职收益： 41.54% 同期上证： 0.34%
简历： 赵栩先生：国籍中国，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.07亿份 6,447.86万份 1.33亿份 -6,848.14万份 -38.95%
2019-12-31 1.76亿份 3,012.46万份 5,001.3万份 -1,988.85万份 -10.16%
2019-09-30 1.96亿份 5,023.46万份 3,933.9万份 1,089.56万份 5.90%
2019-06-30 1.85亿份 4,580.86万份 4,939.29万份 -358.44万份 -1.90%
2019-03-31 1.88亿份 7,967.5万份 4,725.58万份 3,241.92万份 20.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.49万元 0.09% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 919.88万元 5.44% -53.41%
其他资产 1.6亿元 94.47% -21.72%
报告期：2018-09-30 资产总值：1.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旋极信息 8,400 7.97万 0.05%
铁汉生态 1.4万 7.52万 0.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 7.97万 0.05%
建筑业 7.52万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B 1.3545 10.58%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.6966 5.31%
工银升级A 1.3181 4.35%
工银升级C 1.3124 4.34%
高铁B端 0.9015 3.86%
新能B级 1.2049 3.72%
工银国家 1.7710 3.57%
工银圆兴 1.3269 2.92%
工银研究 2.3280 2.92%
传媒B级 1.3482 2.89%
工银精金A 1.4682 2.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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