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泓德臻远回报混合 (泓德臻远 005395) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6531

0.0157 0.96%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.6531 0.96%
2020-08-12 1.6374 -1.60%
2020-08-11 1.6640 0.40%
2020-08-10 1.6574 -0.07%
2020-08-07 1.6586 -0.68%
2020-08-06 1.6700 -1.26%
2020-08-05 1.6913 0.18%
2020-08-04 1.6883 -0.29%
2020-08-03 1.6932 1.63%

购买指南

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  • 2018-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 40.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泓德臻远回报混合 基金简称 泓德臻远 基金代码 005395
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-09 基金公司 泓德基金 基金经理 邬传雁
总份额 27.51亿份 总净资产 40.28亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% -0.30% 27.91% 30.99% 62.28% 40.13%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

邬传雁: 硕士 任职日期: 2018-03-26 任职天数: 2年141天
任职收益: 77.74% 同期上证: 5.97%
简历: 邬传雁先生:副总经理,事业二部总监,基金经理,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。 曾任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理、泓德泓利货币市场基金基金经理。现任泓德远见回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德致远混合型证券投资基金基金经理、泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 27.51亿份 9.84亿份 7.85亿份 1.99亿份 7.81%
2020-03-31 25.52亿份 16.62亿份 11.71亿份 4.91亿份 23.83%
2019-12-31 20.61亿份 14.55亿份 1.49亿份 13.06亿份 173.16%
2019-09-30 7.54亿份 4.96亿份 1.18亿份 3.78亿份 100.40%
2019-06-30 3.76亿份 6,644.49万份 1.15亿份 -4,879.59万份 -11.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 37.29亿元 90.45% 40.51%
债券 1.58亿元 3.83% 26.6%
存款与备付金 1.38亿元 3.35% 17.38%
其他资产 9,758.59万元 2.37% 903.41%
报告期:2020-06-30 资产总值:41.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 658.45万 3.38亿 8.39%
隆基股份 790.63万 3.22亿 8.00%
视源股份 314.45万 3.12亿 7.76%
恒瑞医药 333.96万 3.08亿 7.65%
汇川技术 788.21万 2.99亿 7.43%
豪迈科技 1,465.02万 2.85亿 7.08%
海天味业 209.65万 2.61亿 6.48%
法拉电子 345.61万 2.14亿 5.30%
广联达 275.4万 1.92亿 4.77%
光线传媒 1,592.29万 1.74亿 4.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 25.57亿 63.49%
文化、体育和娱乐业 2.65亿 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93亿 4.79%
教育 7,535.63万 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 12万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 60万 6,008.4万 1.49%
20农发03 60万 5,944.8万 1.48%
19国开11 30万 3,005.7万 0.75%
东时转债 3.55万 416.32万 0.10%
中信转债 2.12万 222.05万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 830.79万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德臻远 1.6531 0.96%
泓德丰泽 1.7078 0.74%
泓德瑞兴 1.0140 0.72%
泓德远见 1.7530 0.63%
泓德裕泰C 1.1890 0.34%
泓德致远C 1.7261 0.33%
泓德裕泰A 1.2160 0.33%
泓德研究 1.4797 0.22%
泓德转型 1.8000 0.22%
泓德裕鑫A 1.1370 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
兴业机遇C 1.1906 3.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5396 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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