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中金丰硕混合 (中金丰硕混合 005396) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9574

0.0028 0.29%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9574 0.29%
2019-08-15 0.9546 1.11%
2019-08-14 0.9441 0.10%
2019-08-13 0.9432 -0.69%
2019-08-12 0.9498 3.05%
2019-08-09 0.9217 -0.50%
2019-08-08 0.9263 1.14%
2019-08-07 0.9159 -1.25%
2019-08-06 0.9275 -0.81%

购买指南

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  • 2017-12-20
  • 偏股型基金
  • 1.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中金丰硕混合 基金简称 中金丰硕混合 基金代码 005396
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-20 基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰
总份额 1.13亿份 总净资产 1.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.87% 2.98% 3.42% 10.01% 8.14% 19.84%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

郭党钰: 硕士 任职日期: 2017-12-14 任职天数: 1年202天
任职收益: -5.43% 同期上证: -8.42%
简历: 郭党钰先生:工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理,中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.13亿份 85.09万份 4,204.03万份 -4,118.95万份 -26.79%
2019-03-31 1.54亿份 227.73万份 5,447.5万份 -5,219.77万份 -25.35%
2018-12-31 2.06亿份 203.49万份 1,935.11万份 -1,731.61万份 -7.76%
2018-09-30 2.23亿份 344.46万份 2,749.06万份 -2,404.6万份 -9.72%
2018-06-30 2.47亿份 1,370.86万份 3,409.05万份 -2,038.19万份 -7.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,856.48万元 73.18% -22.36%
债券 805.81万元 7.51% -27.62%
存款与备付金 547.88万元 5.10% 75.69%
其他资产 1,525.54万元 14.21% -58.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
烽火通信 14.53万 404.8万 3.86%
完美世界 15.52万 400.56万 3.82%
东方国信 26.3万 323.23万 3.08%
广联达 7.42万 244.04万 2.33%
深南电路 2.37万 241.55万 2.30%
中国长城 21.34万 219.42万 2.09%
千方科技 12.78万 218.54万 2.08%
景旺电子 5.33万 213.25万 2.03%
中兴通讯 6.36万 206.89万 1.97%
东方财富 15.12万 204.87万 1.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 4,008.79万 38.24%
制造业 3,627.23万 34.60%
金融业 218.14万 2.08%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 8万 800.48万 7.64%
亨通转债 540 5.33万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.33万 0.05%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
中金MSCI质量指数A 1.3735 1.22%
中金MSCI质量指数C 1.3740 1.22%
中金消费升级股票 0.7790 1.04%
中金量化多策略混合 1.0340 0.58%
中金新医药股票C 1.0488 0.47%
中金新医药股票A 1.0505 0.47%
中金中证500指数A 0.9595 0.45%
中金中证500指数C 0.9666 0.45%
金选300C 1.1685 0.43%
金选300A 1.1735 0.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
华安智能生活混合 1.2251 18.05%
中银医疗保健混合 1.3426 15.24%
中银研究精选灵活配置混合 0.8440 14.67%
广发新经济混合 2.2130 13.49%
财通成长优选混合 1.0740 13.29%
华安媒体互联网混合 1.4870 13.25%
平安惠诚债券 1.1389 13.04%
财通资管消费精选混合 1.2022 13.00%
财通价值动量混合 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝纯债债券A 3.6801 267.36%
农银汇理消费主题混合H 5.6488 189.30%
博时医疗保健行业混合A 2.0650 54.91%
汇安丰泽混合A 2.1950 48.76%
汇安丰泽混合C 2.1479 48.76%
西部利得景瑞混合 1.2710 48.14%
招商中证白酒指数分级 0.9509 46.37%
富国消费主题混合 1.5640 45.76%
天弘文化新兴产业股票 1.4817 44.65%
鹏华酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝纯债债券A 3.6801 278.47%
农银汇理消费主题混合H 5.6488 174.55%
前海开源鼎裕债券A 1.9191 80.30%
前海开源鼎裕债券C 1.9430 78.39%
富荣价值精选混合A 1.7008 70.08%
西部利得景瑞混合 1.2710 60.48%
交银成长30混合 1.3000 59.90%
交银经济新动力混合 1.5467 56.90%
前海开源多元策略混合C 1.3375 56.51%
前海开源多元策略混合A 1.3563 56.47%

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