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南方安养混合 (南方安养 005397) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0702

0.0074 0.70%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.0672 -0.28%
2020-09-18 1.0702 0.70%
2020-09-17 1.0628 0.09%
2020-09-16 1.0618 -0.21%
2020-09-15 1.0640 0.21%
2020-09-14 1.0618 0.28%
2020-09-11 1.0588 0.31%
2020-09-10 1.0555 0.13%
2020-09-09 1.0541 -0.63%

购买指南

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  • 2017-11-30
  • 偏债型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方安养混合 基金简称 南方安养 基金代码 005397
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-30 基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
总份额 1.22亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% -0.23% 4.31% 9.29% 10.92% 6.04%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

黄春逢: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 129天
任职收益: 5.93% 同期上证: 15.63%
简历: 黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年7月至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.22亿份 4,449.7万份 4,219.81万份 229.89万份 1.92%
2020-03-31 1.2亿份 969.8万份 1.08亿份 -9,809.5万份 -45.04%
2019-12-31 2.18亿份 3,251.34万份 8,529.89万份 -5,278.55万份 -19.51%
2019-09-30 2.71亿份 1.4亿份 3,835.86万份 1.01亿份 59.76%
2019-06-30 1.69亿份 1.13亿份 4,515.15万份 6,814.26万份 67.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,762.74万元 14.55% -20.83%
债券 9,475.09万元 49.91% 11.71%
存款与备付金 5,354.97万元 28.21% 990.27%
其他资产 1,391.54万元 7.33% 69.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,100 307.2万 2.15%
金山办公 4,200 143.46万 1.01%
恒瑞医药 1.44万 132.91万 0.93%
药明康德 1.37万 132.26万 0.93%
兴业银行 8.31万 131.13万 0.92%
恒生电子 1.17万 126.01万 0.88%
中国平安 1.7万 121.38万 0.85%
五粮液 6,500 111.23万 0.78%
爱尔眼科 2.47万 107.32万 0.75%
招商银行 3万 101.16万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,501.03万 10.52%
金融业 467.44万 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 379.49万 2.66%
卫生和社会工作 178.64万 1.25%
科学研究和技术服务业 132.26万 0.93%
租赁和商务服务业 50.83万 0.36%
房地产业 42.41万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 9.37万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1802 11.5万 1,155.98万 8.10%
国开1801 11万 1,101.65万 7.72%
进出1911 11万 1,100.88万 7.72%
20国债01 11万 1,100.55万 7.71%
进出1901 11万 1,100.11万 7.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,100.55万 7.71%
企业债 2,110.77万 14.80%
可转债 357.81万 2.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3584 5.50%
互联B级 1.0068 3.72%
改革B 1.3817 3.43%
南方高息A 1.0189 2.72%
南方高息C 1.0176 2.70%
南方军工 1.2090 2.60%
南方上证50A 1.2792 2.36%
南方上证50C 1.2771 2.36%
南方沪深300C 1.3357 1.85%
南方沪深300A 1.3378 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
券商分级 1.3046 4.74%
华夏证券A 1.3000 4.64%
华夏证券C 1.2982 4.64%
申万证券 1.0843 4.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0043 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.72%
广发汽车C 1.0242 11.69%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 1.9981 84.43%
长城久鼎 2.3007 84.17%
招商精选 3.8100 83.04%
农银研究 2.7869 82.35%
创金工业A 2.0684 82.10%
长城环保 2.3671 81.73%
广发精选 2.7140 81.71%
创金工业C 2.0367 81.46%
广发高端A 2.2075 81.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.53%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 128.63%
广发高端A 2.2075 121.05%
长城久鼎 2.3007 109.83%
农银研究 2.7869 109.38%
农银能源 1.9981 107.21%
创金工业A 2.0684 107.03%
创金工业C 2.0367 105.60%

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