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万家潜力价值混合A (万家潜力A 005400) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4422

0.0253 1.79%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.4422 1.79%
2020-04-01 1.4169 0.32%
2020-03-31 1.4124 -0.10%
2020-03-30 1.4138 -1.24%
2020-03-27 1.4316 -0.53%
2020-03-26 1.4393 -0.92%
2020-03-25 1.4526 3.04%
2020-03-24 1.4098 2.16%
2020-03-23 1.3800 -4.00%

购买指南

更多
  • 2018-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家潜力价值混合A 基金简称 万家潜力A 基金代码 005400
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 1.36亿份 总净资产 2.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -13.25% -0.56% 17.06% 23.92% 1.75%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2018-03-15 任职天数: 2年20天
任职收益: 44.06% 同期上证: -16.02%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.36亿份 1,353.87万份 2,115.43万份 -761.56万份 -5.31%
2019-09-30 1.44亿份 2,437.96万份 7,641.61万份 -5,203.65万份 -26.61%
2019-06-30 1.96亿份 793.04万份 1.05亿份 -9,741.81万份 -33.25%
2019-03-31 2.93亿份 1.2亿份 2.29亿份 -1.09亿份 -27.10%
2018-12-31 4.02亿份 6,826.08万份 1,076.5万份 5,749.58万份 16.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.36亿元 92.05% 11.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,769.67万元 6.89% -2.86%
其他资产 272.09万元 1.06% 71.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 72.16万 1,437.43万 5.66%
欣旺达 72.13万 1,407.98万 5.55%
芒果超媒 38.67万 1,352.01万 5.33%
兆易创新 6.51万 1,333.83万 5.25%
东方财富 77.3万 1,219.02万 4.80%
华泰证券 59.28万 1,203.9万 4.74%
先导智能 25.52万 1,146.86万 4.52%
锐科激光 9.5万 1,118.51万 4.41%
国泰君安 59.09万 1,092.49万 4.30%
海通证券 69.84万 1,079.73万 4.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,938.71万 39.15%
金融业 7,944万 31.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,199.57万 12.60%
文化、体育和娱乐业 1,352.01万 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 507.3万 2.00%
房地产业 496.53万 1.96%
租赁和商务服务业 202.2万 0.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济C 1.6915 4.37%
万家经济A 1.7239 4.37%
万家行业 1.3960 3.68%
万家臻选 1.2129 3.42%
社会责任A 1.3735 3.36%
社会责任C 1.3699 3.36%
万家新兴 1.1645 3.03%
万家睿选 1.0035 2.91%
万家和谐 0.9961 2.82%
科创主题 1.1662 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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