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万家潜力价值混合C (万家潜力C 005401) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3949

-0.0176 -1.25%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.3949 -1.25%
2020-03-27 1.4125 -0.54%
2020-03-26 1.4201 -0.91%
2020-03-25 1.4332 3.04%
2020-03-24 1.3909 2.15%
2020-03-23 1.3616 -4.00%
2020-03-20 1.4184 1.60%
2020-03-19 1.3961 -0.28%
2020-03-18 1.4000 -2.14%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家潜力价值混合C 基金简称 万家潜力C 基金代码 005401
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 4,371.87万份 总净资产 2.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.45% -12.92% -0.59% 14.48% 24.34% -0.37%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2018-03-15 任职天数: 2年16天
任职收益: 41.32% 同期上证: -16.53%
简历: 高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,371.87万份 2,076.53万份 1,663.34万份 413.18万份 10.44%
2019-09-30 3,958.69万份 4,571.63万份 2,311.19万份 2,260.43万份 133.10%
2019-06-30 1,698.25万份 1,486.49万份 855.9万份 630.59万份 59.06%
2019-03-31 1,067.67万份 690.56万份 689.78万份 7,811.56份 0.07%
2018-12-31 1,066.89万份 500.76万份 9.38万份 491.38万份 85.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.36亿元 92.05% 11.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,769.67万元 6.89% -2.86%
其他资产 272.09万元 1.06% 71.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 72.16万 1,437.43万 5.66%
欣旺达 72.13万 1,407.98万 5.55%
芒果超媒 38.67万 1,352.01万 5.33%
兆易创新 6.51万 1,333.83万 5.25%
东方财富 77.3万 1,219.02万 4.80%
华泰证券 59.28万 1,203.9万 4.74%
先导智能 25.52万 1,146.86万 4.52%
锐科激光 9.5万 1,118.51万 4.41%
国泰君安 59.09万 1,092.49万 4.30%
海通证券 69.84万 1,079.73万 4.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,938.71万 39.15%
金融业 7,944万 31.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,199.57万 12.60%
文化、体育和娱乐业 1,352.01万 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 507.3万 2.00%
房地产业 496.53万 1.96%
租赁和商务服务业 202.2万 0.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞隆 1.2063 1.69%
万家自创A 0.9426 1.43%
万家自创C 0.9420 1.42%
万家平衡(FOF) 1.0590 1.40%
万家红利 1.5635 0.69%
万家养老 1.0662 0.58%
万家玖盛C 1.0470 0.47%
万家玖盛A 1.0481 0.47%
万家50 2.3337 0.46%
万家安弘A 1.0552 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0649 8.22%
华夏豆粕C 1.0643 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.31%
华润润鑫C 1.7832 68.84%
银河嘉裕 1.5606 53.66%
万家经济A 1.6841 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.3096 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4320 142.61%
广发双擎 2.3096 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7832 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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