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创金合信价值红利混合C (创金价值C 005404) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9401

0.0011 0.12%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 0.9401 0.12%
2020-01-16 0.9390 -0.17%
2020-01-15 0.9406 -0.24%
2020-01-14 0.9429 0.07%
2020-01-13 0.9422 0.13%
2020-01-10 0.9410 -0.10%
2020-01-09 0.9419 0.13%
2020-01-08 0.9407 -0.29%
2020-01-07 0.9434 0.14%

购买指南

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  • 2018-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信价值红利混合C 基金简称 创金价值C 基金代码 005404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-19 基金公司 创金合信 基金经理 董梁、王林峰
总份额 309.2万份 总净资产 3.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.76% 2.26% 2.17% 4.32% 0.13%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

王林峰: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 114天
任职收益: 2.81% 同期上证: 4.06%
简历: 王林峰先生:中山大学硕士。2012年7月加进入国元证券经纪(香港)有限公司,担任研究部分析师。2015年5月加入国元资产管理(香港)有限公司,历任资产管理部研究员、投资经理。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。
董梁: 博士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 114天
任职收益: 2.81% 同期上证: 4.06%
简历: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 309.2万份 323.84万份 332.83万份 -8.99万份 -2.83%
2019-09-30 318.19万份 81.18万份 311.39万份 -230.21万份 -41.98%
2019-06-30 548.4万份 50.23万份 172.41万份 -122.18万份 -18.22%
2019-03-31 670.57万份 217.86万份 992.53万份 -774.66万份 -53.60%
2018-12-31 1,445.24万份 30.51万份 123.35万份 -92.84万份 -6.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,891.45万元 24.22% 6.31%
债券 2.23亿元 60.77% 0.75%
存款与备付金 1,187.1万元 3.23% 392.91%
其他资产 4,322.38万元 11.77% 8.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 50万 229.5万 0.64%
双汇发展 7.21万 209.32万 0.59%
万科A 6.19万 199.19万 0.56%
洛阳钼业 45.85万 199.91万 0.56%
金地集团 13.02万 188.73万 0.53%
福耀玻璃 7.76万 186.07万 0.52%
成都银行 19.89万 180.36万 0.51%
贵阳银行 18.98万 181.41万 0.51%
雅戈尔 25.78万 179.69万 0.50%
宁沪高速 16.03万 179.86万 0.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,588.72万 7.27%
制造业 1,891.23万 5.31%
房地产业 1,394.52万 3.91%
采矿业 928.43万 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 829.9万 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 535.58万 1.50%
建筑业 346.17万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 217.17万 0.61%
批发和零售业 159.06万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD047 50万 4,854.5万 13.63%
19赣高速SCP006 30万 3,006.6万 8.44%
19首钢SCP013 30万 3,003万 8.43%
19浙交投SCP001 30万 2,997.9万 8.42%
19国债01 25.1万 2,511.51万 7.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,511.51万 7.05%
企业债 -- --%
可转债 4.87万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.7062 1.22%
创金医疗C 1.6989 1.22%
创金国企 1.0590 0.57%
创金转债A 1.1454 0.39%
创金转债C 1.1399 0.38%
创金A股C 1.1166 0.34%
创金A股A 1.1216 0.33%
创金核心A 1.2555 0.30%
创金核心C 1.2218 0.30%
创金300A 1.1886 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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