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创金合信价值红利混合C (创金价值C 005404) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1984

-0.0136 -1.12%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.1984 -1.12%
2021-04-20 1.2120 -0.43%
2021-04-19 1.2172 1.02%
2021-04-16 1.2049 0.60%
2021-04-15 1.1977 2.69%
2021-04-14 1.1663 0.96%
2021-04-13 1.1552 1.06%
2021-04-12 1.1431 -3.41%
2021-04-09 1.1835 -1.33%

购买指南

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  • 2018-01-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信价值红利混合C 基金简称 创金价值C 基金代码 005404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-19 基金公司 创金合信 基金经理 黄弢
总份额 148.27万份 总净资产 5.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.75% 2.33% -0.07% 5.23% 31.92% 2.30%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 148.27万份 26.05万份 13.82万份 12.23万份 8.99%
2020-09-30 136.04万份 22.71万份 87.55万份 -64.84万份 -32.28%
2020-06-30 200.88万份 11.85万份 91.89万份 -80.05万份 -28.49%
2020-03-31 280.93万份 72.39万份 100.65万份 -28.26万份 -9.14%
2019-12-31 309.2万份 323.84万份 332.83万份 -8.99万份 -2.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 35.98% -25.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.38亿元 60.27% 343.97%
其他资产 2,104.6万元 3.75% -88.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 75.37万 2,536.2万 4.53%
新希望 74.6万 1,671万 2.98%
瑞普生物 81.29万 1,534.76万 2.74%
徐工机械 251.23万 1,349.09万 2.41%
京东方A 189.72万 1,138.32万 2.03%
天山铝业 152.67万 1,061.07万 1.89%
华泰证券 58.67万 1,056.65万 1.89%
中国人寿 25.49万 978.56万 1.75%
中国巨石 31.55万 629.67万 1.12%
中国平安 6.85万 595.81万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.36亿 24.29%
金融业 4,319.27万 7.71%
房地产业 1,016.99万 1.82%
农、林、牧、渔业 658.86万 1.18%
采矿业 295.24万 0.53%
租赁和商务服务业 254.61万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.35万 0.04%
批发和零售业 2.92万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 7.7万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
川投转债 400 4.84万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 3.1802 2.22%
创金医疗C 3.1387 2.22%
创金金融A 1.1452 1.80%
创金金融C 1.1245 1.79%
创金医药C 0.9918 1.66%
创金医药A 0.9937 1.66%
创金消费A 2.9113 1.26%
创金消费C 2.8553 1.26%
创金汇悦A 1.0510 1.02%
创金汇悦C 1.0478 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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