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华泰柏瑞新兴产业混合 (华泰新兴 005409) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1026

-0.0093 -0.84%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1026 -0.84%
2019-11-14 1.1119 0.75%
2019-11-13 1.1036 1.62%
2019-11-12 1.0860 0.33%
2019-11-11 1.0824 -1.79%
2019-11-08 1.1021 -0.28%
2019-11-07 1.1052 0.16%
2019-11-06 1.1034 -0.73%
2019-11-05 1.1115 0.72%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 偏股型基金
  • 6.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞新兴产业混合 基金简称 华泰新兴 基金代码 005409
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 5.88亿份 总净资产 6.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 1.48% 11.24% 13.94% 27.10% 31.89%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

张慧: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 1年349天
任职收益: 11.19% 同期上证: -12.85%
简历: 张慧先生:中国籍,经济学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理,2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.88亿份 160.17万份 2.72亿份 -2.71亿份 -31.54%
2019-06-30 8.58亿份 206.47万份 2.56亿份 -2.54亿份 -22.84%
2019-03-31 11.12亿份 281.01万份 1.91亿份 -1.88亿份 -14.45%
2018-12-31 13亿份 181.18万份 5,604万份 -5,422.82万份 -4.00%
2018-09-30 13.54亿份 491.2万份 6,996.64万份 -6,505.44万份 -4.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.71亿元 91.28% -18.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,960.42万元 7.93% -62.15%
其他资产 493.91万元 0.79% -64.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.77万 3,182.17万 5.14%
长春高新 7.17万 2,829.45万 4.57%
腾讯控股 8.95万 2,665.7万 4.30%
美的集团 50.74万 2,592.74万 4.18%
健帆生物 32.78万 2,488.06万 4.02%
中国平安 28.59万 2,488.35万 4.02%
金域医学 44.12万 2,469.93万 3.99%
生益科技 98.26万 2,450.65万 3.96%
泰格医药 34.66万 2,150.62万 3.47%
东方财富 138.83万 2,051.85万 3.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.18亿 51.40%
卫生和社会工作 5,991.04万 9.67%
金融业 4,221.8万 6.81%
科学研究和技术服务业 3,753.78万 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,586.14万 5.79%
房地产业 1,911.38万 3.08%
批发和零售业 1,400.87万 2.26%
采矿业 1,266.09万 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 24.99万 0.04%
农、林、牧、渔业 19.25万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰丰盛A 1.2322 0.12%
华泰丰盛C 1.2047 0.12%
华泰锦泰 1.0038 0.04%
华泰季季 1.0371 0.04%
华泰丰汇A 1.0457 0.04%
华泰丰汇C 1.0190 0.03%
华泰债C 1.1983 0.02%
华泰债A 1.2341 0.02%
华泰增A 1.0728 0.01%
华泰增利 1.1444 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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