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创金合信国证A股指数A (创金国证A 005414) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9504

0.0142 1.52%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9504 1.52%
2019-12-12 0.9362 -0.29%
2019-12-11 0.9389 -0.15%
2019-12-10 0.9403 0.47%
2019-12-09 0.9359 -0.04%
2019-12-06 0.9363 0.58%
2019-12-05 0.9309 0.77%
2019-12-04 0.9238 0.04%
2019-12-03 0.9234 0.45%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 偏股型基金
  • 1,146.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证A股指数A 基金简称 创金国证A 基金代码 005414
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-12-04 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 637.84万份 总净资产 1,146.27万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% 2.67% -1.37% 5.74% 21.57% 29.91%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 2年15天
任职收益: -4.96% 同期上证: -10.55%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 637.84万份 52.96万份 83.2万份 -30.24万份 -4.53%
2019-06-30 668.08万份 77.76万份 69.08万份 8.69万份 1.32%
2019-03-31 659.4万份 212.57万份 258.19万份 -45.63万份 -6.47%
2018-12-31 705.03万份 166.9万份 53.37万份 113.53万份 19.19%
2018-09-30 591.5万份 34.58万份 11.06万份 23.52万份 4.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,078.6万元 93.64% -1.72%
债券 20.24万元 1.76% -32.57%
存款与备付金 52.5万元 4.56% 46.76%
其他资产 5,124.48元 0.04% -95%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,151.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5,100 44.39万 3.87%
贵州茅台 200 23万 2.01%
兴业银行 8,300 14.55万 1.27%
格力电器 2,300 13.18万 1.15%
美的集团 2,400 12.26万 1.07%
恒瑞医药 1,460 11.78万 1.03%
五粮液 900 11.68万 1.02%
中信证券 4,300 9.67万 0.84%
伊利股份 3,000 8.56万 0.75%
长江电力 4,400 8.02万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 546.14万 47.65%
金融业 214.4万 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.59万 6.94%
房地产业 37.28万 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.05万 2.71%
批发和零售业 29.03万 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 26.99万 2.35%
采矿业 26.71万 2.33%
建筑业 19.38万 1.69%
租赁和商务服务业 15.62万 1.36%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,000 20.24万 1.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 0.9919 2.94%
创金金融C 0.9831 2.93%
创金医疗A 1.5944 2.21%
创金医疗C 1.5887 2.21%
创金核心C 1.1695 1.98%
创金核心A 1.2007 1.98%
创金A股A 1.0664 1.93%
创金A股C 1.0618 1.92%
创金汽车A 1.0743 1.92%
创金汽车C 1.0613 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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