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创金合信国证A股指数C (创金国证C 005415) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9296

0.0052 0.56%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9296 0.56%
2019-12-05 0.9244 0.78%
2019-12-04 0.9172 0.03%
2019-12-03 0.9169 0.45%
2019-12-02 0.9128 0.15%
2019-11-29 0.9114 -0.43%
2019-11-28 0.9153 -0.27%
2019-11-27 0.9178 -0.22%
2019-11-26 0.9198 0.27%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 偏股型基金
  • 1,146.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国证A股指数C 基金简称 创金国证C 基金代码 005415
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-12-04 基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
总份额 611.94万份 总净资产 1,146.27万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% -0.92% -1.82% 8.09% 20.18% 27.43%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

陈龙: 硕士 任职日期: 2017-12-01 任职天数: 2年5天
任职收益: -7.56% 同期上证: -12.23%
简历: 陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化指数与国际部副总监、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金经理(2018年2月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2018年4月26日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 611.94万份 50.93万份 33.85万份 17.07万份 2.87%
2019-06-30 594.87万份 56.15万份 82.35万份 -26.2万份 -4.22%
2019-03-31 621.07万份 71.37万份 195.08万份 -123.71万份 -16.61%
2018-12-31 744.78万份 159.94万份 78.16万份 81.78万份 12.34%
2018-09-30 662.99万份 136.32万份 74.22万份 62.11万份 10.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,078.6万元 93.64% -1.72%
债券 20.24万元 1.76% -32.57%
存款与备付金 52.5万元 4.56% 46.76%
其他资产 5,124.48元 0.04% -95%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,151.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5,100 44.39万 3.87%
贵州茅台 200 23万 2.01%
兴业银行 8,300 14.55万 1.27%
格力电器 2,300 13.18万 1.15%
美的集团 2,400 12.26万 1.07%
恒瑞医药 1,460 11.78万 1.03%
五粮液 900 11.68万 1.02%
中信证券 4,300 9.67万 0.84%
伊利股份 3,000 8.56万 0.75%
长江电力 4,400 8.02万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 546.14万 47.65%
金融业 214.4万 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.59万 6.94%
房地产业 37.28万 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.05万 2.71%
批发和零售业 29.03万 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 26.99万 2.35%
采矿业 26.71万 2.33%
建筑业 19.38万 1.69%
租赁和商务服务业 15.62万 1.36%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,000 20.24万 1.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.2654 1.17%
创金科技C 1.2498 1.17%
创金精选 1.0800 0.93%
创金消费A 1.6068 0.92%
创金消费C 1.5910 0.91%
创金汽车A 1.0452 0.70%
创金汽车C 1.0327 0.70%
创金医疗A 1.5640 0.67%
创金因子A 1.0990 0.67%
创金医疗C 1.5586 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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