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中欧聚瑞债券A (中欧聚瑞A 005419) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9941

-0.0017 -0.17%
2020/07/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 0.9941 -0.17%
2020-07-08 0.9958 -0.03%
2020-07-07 0.9961 -0.17%
2020-07-06 0.9978 -0.08%
2020-07-03 0.9986 0.03%
2020-07-02 0.9983 0.00%
2020-07-01 0.9983 0.05%
2020-06-30 0.9978 -0.03%
2020-06-29 0.9981 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-04-27
  • 债券型基金
  • 16.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧聚瑞债券A 基金简称 中欧聚瑞A 基金代码 005419
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-27 基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文、洪慧梅
总份额 15.36万份 总净资产 16.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% -0.46% -1.24% -1.04% -0.37% -1.06%
上证综指 9.44% 18.18% 23.38% 11.59% 17.75% 13.13%
沪深300 9.53% 20.93% 28.43% 16.28% 27.10% 18.17%
上证基指 7.66% 16.33% 21.35% 13.52% 20.31% 15.16%

基金经理

洪慧梅: 硕士 任职日期: 2020-05-25 任职天数: 46天
任职收益: -1.15% 同期上证: 20.78%
简历: 洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16起担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧骏泰货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)及中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年10月10日起担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,自2020年04月30日起担任中欧弘涛债券型证券投资基金及中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年05月25日起担
蒋雯文: 硕士 任职日期: 2020-02-26 任职天数: 135天
任职收益: -1.05% 同期上证: 13.91%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 15.36万份 -- 7,155.36份 -- -4.45%
2019-12-31 16.07万份 -- 1,050.78份 -- -0.65%
2019-09-30 16.18万份 0份 69.83份 -69.83份 -0.04%
2019-06-30 16.18万份 0份 167.82份 -167.82份 -0.10%
2019-03-31 16.2万份 0份 145.79份 -145.79份 -0.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.4万元 97.39% -8.96%
存款与备付金 1,306.41元 0.78% -10.95%
其他资产 3,092.82元 1.84% -22.21%
报告期:2020-03-31 资产总值:16.84万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 910 9.17万 54.49%
进出1911 720 7.23万 42.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧电子C 2.2461 3.79%
中欧电子A 2.1452 3.79%
中欧睿泓 1.3263 3.73%
中欧医疗C 2.1949 3.27%
中欧医疗A 2.2173 3.27%
科创中欧 1.5227 2.79%
中欧永裕A 1.5700 2.68%
中欧启航A 1.3835 2.54%
中欧启航C 1.3805 2.54%
中欧养老 2.1400 2.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久信 1.2084 9.66%
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%
国防分级 1.0210 6.80%
融通证券 1.3530 6.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 45.99%
券商指基 1.3460 42.83%
南方全指A 1.3672 42.48%
南方全指C 1.3488 42.42%
券商联接A 1.8576 41.92%
券商分级 1.4339 41.90%
券商联接C 1.8569 41.87%
天弘券商A 1.3667 41.76%
天弘券商C 1.3650 41.73%
证券股基 1.3088 40.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 77.28%
创金医疗A 2.7790 76.02%
创金医疗C 2.7580 75.41%
广发保健A 3.1095 74.41%
融通医疗A 2.5280 73.15%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
万家经济C 2.3837 72.16%
工银医药A 2.7992 71.36%
宝盈医疗 2.0230 71.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 325.40%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.0657 175.38%
诺安成长 2.0680 175.00%
广发新兴 2.4568 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
诺安和鑫 1.7495 160.18%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.3817 148.45%

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