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中欧嘉泽灵活配置混合 (中欧嘉泽 005421) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2071

-0.0193 -1.57%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.2095 0.20%
2019-09-17 1.2071 -1.57%
2019-09-16 1.2264 0.06%
2019-09-12 1.2257 0.32%
2019-09-11 1.2218 -0.34%
2019-09-10 1.2260 -0.27%
2019-09-09 1.2293 1.68%
2019-09-06 1.2090 0.62%
2019-09-05 1.2015 0.44%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金简称 中欧嘉泽 基金代码 005421
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 2.4亿份 总净资产 2.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 7.05% 18.58% 6.49% 30.38% 31.40%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 1年76天
任职收益: 8.95% 同期上证: -2.11%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2018-01-04 任职天数: 1年178天
任职收益: 7.77% 同期上证: -10.07%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.4亿份 652.3万份 6,994.19万份 -6,341.89万份 -20.91%
2019-03-31 3.03亿份 942.09万份 2.16亿份 -2.07亿份 -40.54%
2018-12-31 5.1亿份 64.73万份 2,437.83万份 -2,373.1万份 -4.45%
2018-09-30 5.34亿份 113.43万份 2,519.95万份 -2,406.52万份 -4.31%
2018-06-30 5.58亿份 152.92万份 3,338.23万份 -3,185.31万份 -5.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.16亿元 81.58% -28.99%
债券 999.5万元 3.78% --
存款与备付金 3,110.8万元 11.76% -21.78%
其他资产 760.85万元 2.88% 2,014.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
苏宁易购 113.39万 1,301.72万 5.03%
用友网络 46.5万 1,249.99万 4.83%
思创医惠 120万 1,225.16万 4.74%
家家悦 52万 1,186.57万 4.59%
美亚柏科 60万 1,069.8万 4.14%
中国平安 12万 1,063.32万 4.11%
先导智能 30万 1,008万 3.90%
华宇软件 50万 950.02万 3.67%
鱼跃医疗 35万 861.7万 3.33%
长春高新 2.5万 845万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,785.18万 37.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,725.17万 14.41%
批发和零售业 2,488.28万 9.62%
金融业 2,232.14万 8.63%
住宿和餐饮业 809.1万 3.13%
卫生和社会工作 686万 2.65%
文化、体育和娱乐业 615.75万 2.38%
科学研究和技术服务业 540万 2.09%
房地产业 474万 1.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.5万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华产选 1.1770 3.04%
广发竞争 2.1200 2.46%
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
嘉实优质 1.6770 2.07%
银河行业 1.5320 2.07%
添富消费 4.4790 2.05%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
中欧创新C 1.1137 1.18%
中欧成长E 1.2530 1.16%
中欧时代C 1.1000 0.90%
中欧明睿 1.0390 0.68%
中欧潜力C 1.2240 0.58%
中欧潜力A 1.2400 0.57%
中欧睿泓 1.0570 0.56%
中欧时代A 1.4774 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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