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中欧嘉泽灵活配置混合 (中欧嘉泽 005421) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3213

0.0068 0.52%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.3213 0.52%
2019-12-05 1.3145 1.58%
2019-12-04 1.2941 0.02%
2019-12-03 1.2939 -0.11%
2019-12-02 1.2953 0.06%
2019-11-29 1.2945 -0.85%
2019-11-28 1.3056 0.18%
2019-11-27 1.3033 0.01%
2019-11-26 1.3032 0.18%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金简称 中欧嘉泽 基金代码 005421
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 1.53亿份 总净资产 1.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.07% 0.67% 9.29% 32.17% 40.04% 43.54%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 1年237天
任职收益: 33.56% 同期上证: -6.39%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2018-01-04 任职天数: 1年339天
任职收益: 32.12% 同期上证: -13.99%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.53亿份 611.77万份 9,297.88万份 -8,686.12万份 -36.21%
2019-06-30 2.4亿份 652.3万份 6,994.19万份 -6,341.89万份 -20.91%
2019-03-31 3.03亿份 942.09万份 2.16亿份 -2.07亿份 -40.54%
2018-12-31 5.1亿份 64.73万份 2,437.83万份 -2,373.1万份 -4.45%
2018-09-30 5.34亿份 113.43万份 2,519.95万份 -2,406.52万份 -4.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 88.34% -23.36%
债券 999.7万元 5.34% 0.02%
存款与备付金 1,076.89万元 5.75% -65.38%
其他资产 107.32万元 0.57% -85.89%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 60万 1,028.4万 5.57%
先导智能 30万 1,011万 5.48%
建设银行 160万 862.4万 4.67%
工商银行 180万 853.2万 4.62%
思创医惠 70万 824.55万 4.47%
首旅酒店 45万 755.55万 4.09%
常熟银行 100万 739万 4.00%
家家悦 27万 718.65万 3.89%
卫宁健康 43.8万 695.54万 3.77%
浙江医药 60万 687万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,387.8万 29.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,067.45万 16.61%
科学研究和技术服务业 1,150.68万 6.23%
金融业 1,144.36万 6.20%
房地产业 947万 5.13%
住宿和餐饮业 755.55万 4.09%
批发和零售业 718.65万 3.89%
文化、体育和娱乐业 686.4万 3.72%
卫生和社会工作 591.15万 3.20%
农、林、牧、渔业 193.88万 1.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.7万 5.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.1047 2.45%
中欧创新C 1.2194 1.99%
中欧创新A 1.2354 1.99%
中欧成长A 1.3718 1.74%
中欧成长E 1.3777 1.74%
中欧成长C 1.3493 1.74%
中欧明睿 1.1380 1.70%
中欧丰泓A 1.2210 1.41%
中欧丰泓C 1.1990 1.35%
中欧品质C 1.3762 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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