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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 2.1029 1.56%
2020-08-04 2.0705 -0.46%
2020-08-03 2.0800 2.69%
2020-07-31 2.0255 1.47%
2020-07-30 1.9962 0.56%
2020-07-29 1.9850 2.78%
2020-07-28 1.9314 0.81%
2020-07-27 1.9158 0.35%
2020-07-24 1.9092 -4.31%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金简称 中欧嘉泽 基金代码 005421
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 1.34亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.94% 20.24% 38.57% 45.47% 93.82% 48.59%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 2年112天
任职收益: 109.29% 同期上证: 8.58%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2018-01-04 任职天数: 2年214天
任职收益: 107.03% 同期上证: -0.24%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.34亿份 4,463.22万份 1,485.87万份 2,977.35万份 28.59%
2020-03-31 1.04亿份 3,236.46万份 6,189.51万份 -2,953.05万份 -22.09%
2019-12-31 1.34亿份 2,171.86万份 4,108.03万份 -1,936.18万份 -12.65%
2019-09-30 1.53亿份 611.77万份 9,297.88万份 -8,686.12万份 -36.21%
2019-06-30 2.4亿份 652.3万份 6,994.19万份 -6,341.89万份 -20.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.04亿元 84.47% 59.14%
债券 992.3万元 4.10% -0.85%
存款与备付金 1,948.64万元 8.06% 245.26%
其他资产 815.71万元 3.37% 144.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
思创医惠 97.73万 1,290.21万 5.67%
万科A 36万 941.04万 4.14%
美亚柏科 46.9万 929.95万 4.09%
伯特利 25万 880万 3.87%
中兴通讯 21.94万 844.69万 3.71%
比亚迪 10.68万 766.82万 3.37%
海尔智家 43.37万 767.66万 3.37%
永辉超市 81.49万 764.38万 3.36%
华域汽车 35.84万 745.07万 3.27%
中国东方教育 57.65万 738.5万 3.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.29亿 56.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,939.96万 8.52%
批发和零售业 1,316.14万 5.78%
房地产业 941.04万 4.14%
科学研究和技术服务业 615.33万 2.70%
租赁和商务服务业 566.83万 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 411.78万 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 229.84 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 10万 992.3万 4.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧常态C 2.0030 1.93%
中欧常态A 2.0230 1.91%
中欧健康A 3.2710 1.74%
中欧先锋A 2.0291 1.72%
中欧动力E 3.1939 1.72%
中欧动力C 3.1304 1.72%
中欧健康C 3.2550 1.72%
中欧嘉泽 2.1029 1.56%
中欧品质A 2.5076 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.68%
博时军工 1.6310 44.89%
华夏军工 1.4080 41.40%
富国军主 1.7600 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0430 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3210 86.85%
融通医疗A 2.8590 86.40%
国投创新 1.1651 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0070 155.40%
富国互联 2.5776 155.08%
生物医药 1.1695 151.71%

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