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鹏华睿投混合 (鹏华睿投 005434) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6774

-0.0137 -0.81%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.6774 -0.81%
2021-03-01 1.6911 1.20%
2021-02-26 1.6711 -1.44%
2021-02-25 1.6955 -0.15%
2021-02-24 1.6981 -1.21%
2021-02-23 1.7189 -0.57%
2021-02-22 1.7287 -0.96%
2021-02-19 1.7454 0.28%
2021-02-18 1.7405 0.17%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 股债平衡型基金
  • 3.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华睿投混合 基金简称 鹏华睿投 基金代码 005434
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 1.96亿份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.41% -1.67% 3.22% 4.96% 28.17% 1.57%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 3年9天
任职收益: 67.74% 同期上证: 6.68%
简历: 刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.96亿份 78.06万份 7,668.53万份 -7,590.48万份 -27.97%
2020-09-30 2.71亿份 163.52万份 4,223.82万份 -4,060.3万份 -13.01%
2020-06-30 3.12亿份 1.55亿份 1,725.68万份 1.38亿份 79.07%
2020-03-31 1.74亿份 9,455.48万份 2,758.36万份 6,697.12万份 62.43%
2019-12-31 1.07亿份 1,915.96万份 2,022.35万份 -106.4万份 -0.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.03亿元 48.41% -9.13%
债券 1.92亿元 45.65% -37.81%
存款与备付金 2,146.39万元 5.11% -52.8%
其他资产 347.81万元 0.83% 8.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九号公司 10.99万 766.64万 2.37%
天赐材料 7.2万 746.94万 2.31%
盈趣科技 11.24万 723.07万 2.24%
达安基因 19.27万 660.97万 2.05%
贝达药业 5.76万 618.45万 1.92%
思源电气 30.52万 612.23万 1.90%
欧普康视 7.23万 592.28万 1.83%
华宇软件 20.49万 489.1万 1.51%
美亚光电 10.26万 454.31万 1.41%
多氟多 20.64万 413.39万 1.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.37亿 42.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,914.78万 5.93%
金融业 1,107.52万 3.43%
房地产业 648.54万 2.01%
批发和零售业 557.26万 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 544.2万 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 470.07万 1.46%
租赁和商务服务业 377.24万 1.17%
建筑业 246.83万 0.76%
采矿业 224.34万 0.69%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20光证G3 30万 3,007.2万 9.31%
20国债10 22万 2,197.14万 6.80%
20中证13 20万 2,008.2万 6.22%
20信投G4 20万 2,005.6万 6.21%
20CHNE01 20万 2,003万 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,197.14万 6.80%
企业债 7,951.4万 24.63%
可转债 2.16万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
金信稳健 1.5124 2.81%
金信深圳 1.7590 2.63%
长城久嘉 1.4899 2.14%
银河创新 6.2479 1.88%
香港分派 1.2026 1.82%
香港累算 1.4220 1.82%
诺安成长 1.8000 1.81%
富国智诚 1.6006 1.78%
诺安和鑫 1.4890 1.74%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网QD 1.5795 4.65%
港美现汇 0.2439 4.59%
芯片 1.1923 1.06%
国防ETF 1.9178 0.66%
鹏华短债A 1.0617 0.64%
鹏华短债C 1.0618 0.64%
国防LOF 1.2870 0.63%
短债A现汇 0.1640 0.61%
短债C现汇 0.1640 0.61%
鹏华动力 1.2900 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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