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鹏华睿投混合 (鹏华睿投 005434) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0719

-0.0004 -0.04%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0719 -0.04%
2019-08-22 1.0723 0.13%
2019-08-21 1.0709 0.10%
2019-08-20 1.0698 -0.02%
2019-08-19 1.0700 3.02%
2019-08-16 1.0386 0.28%
2019-08-15 1.0357 0.34%
2019-08-14 1.0322 0.64%
2019-08-13 1.0256 -0.50%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 股债平衡型基金
  • 1.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华睿投混合 基金简称 鹏华睿投 基金代码 005434
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 1.38亿份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.21% 3.20% 10.66% 15.87% 17.17% 31.83%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 1年128天
任职收益: -0.39% 同期上证: -7.42%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定开混合基金基金经理,2016年12月担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.38亿份 629.8万份 3,139.63万份 -2,509.83万份 -15.37%
2019-03-31 1.63亿份 248.4万份 3,136.21万份 -2,887.81万份 -15.03%
2018-12-31 1.92亿份 46.89万份 676.14万份 -629.25万份 -3.17%
2018-09-30 1.98亿份 212.74万份 676.52万份 -463.77万份 -2.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 82.69% -8.34%
债券 1,812.27万元 12.02% -40.08%
存款与备付金 768.26万元 5.09% 112.29%
其他资产 30.24万元 0.20% -94.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 3.02万 133.21万 0.97%
光环新网 7.64万 128.12万 0.93%
张江高科 6.23万 127.84万 0.93%
今世缘 4.55万 126.9万 0.92%
水井坊 2.46万 125.02万 0.91%
国盛金控 9.74万 122.72万 0.89%
新兴铸管 27.06万 120.15万 0.87%
首开股份 13.29万 118.68万 0.86%
均胜电子 5.56万 118.76万 0.86%
东阳光 14.96万 117.44万 0.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,793.58万 49.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,445.64万 10.50%
房地产业 846.01万 6.14%
批发和零售业 624.9万 4.54%
金融业 433.94万 3.15%
采矿业 393.59万 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 373.23万 2.71%
综合 298.3万 2.17%
文化、体育和娱乐业 267.82万 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 261.73万 1.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华泰G2 10万 1,008.5万 7.33%
19国债01 7.9万 789.37万 5.73%
文灿转债 1,440 14.4万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 789.37万 5.73%
企业债 -- --%
可转债 14.4万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
鹏华医药 0.6090 3.05%
鹏华银行B 0.8620 2.38%
鹏华价值 1.3180 2.33%
医药基金 1.0140 2.11%
鹏华外延 1.1990 1.87%
鹏华优势 1.1297 1.82%
鹏华策略 1.5630 1.76%
鹏华领先 2.0310 1.75%
鹏华优质 0.9030 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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