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国投瑞银顺银债券 (国投顺银 005435) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0458

0.0002 0.02%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0458 0.02%
2021-04-08 1.0456 0.01%
2021-04-07 1.0455 0.00%
2021-04-06 1.0455 0.02%
2021-04-02 1.0453 0.01%
2021-04-01 1.0452 0.02%
2021-03-31 1.0450 0.00%
2021-03-30 1.0450 0.01%
2021-03-29 1.0449 0.03%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 12.49亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银顺银债券 基金简称 国投顺银 基金代码 005435
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 国投瑞银 基金经理 李鸥
总份额 12.05亿份 总净资产 12.49亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.38% 0.67% 1.74% 1.48% 0.88%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李鸥: 硕士 任职日期: 2019-11-16 任职天数: 1年145天
任职收益: 3.70% 同期上证: 18.61%
简历: 李鸥女士:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日起担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月16日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 12.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 12.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 12.05亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 12.05亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.51亿元 81.46% 1.84%
存款与备付金 1.13亿元 7.34% 1,186.74%
其他资产 1.72亿元 11.19% 718.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G17发展1 100万 1.03亿 8.21%
18电投13 100万 1.02亿 8.17%
19中交投MTN001 100万 1.01亿 8.10%
16陕高速MTN001 100万 1.01亿 8.07%
19申证03 90万 9,057.6万 7.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.98亿 47.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8710 1.28%
国投中国 1.5950 0.57%
国投国安 1.0700 0.38%
国投顺臻A 1.0189 0.06%
国投顺臻C 1.0189 0.05%
国投顺恒 1.0057 0.04%
国投和泰 1.0316 0.04%
国投顺达 1.0337 0.04%
国投顺泓 1.0346 0.04%
国投顺源 1.0320 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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