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光大保德信精选18个月混合 (光大策略 005444) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9475

-0.0051 -0.54%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9475 -0.54%
2019-07-12 0.9526 -0.97%
2019-07-05 0.9619 1.09%
2019-06-30 0.9515 0.01%
2019-06-28 0.9514 0.54%
2019-06-21 0.9463 2.12%
2019-06-14 0.9267 0.74%
2019-06-06 0.9199 -0.87%
2019-05-31 0.9280 -0.59%

购买指南

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  • 2018-02-08
  • 股债平衡型基金
  • 5.66亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 光大保德信精选18个月混合 基金简称 光大策略 基金代码 005444
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-08 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇、周华
总份额 5.95亿份 总净资产 5.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 2.24% -4.57% 4.16% -0.87% 5.38%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-11-10 任职天数: 233天
任职收益: 3.95% 同期上证: 15.75%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
何奇: 硕士 任职日期: 2018-02-05 任职天数: 1年146天
任职收益: -4.85% 同期上证: -12.69%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.95亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.95亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.95亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 5.95亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 5.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.68亿元 22.04% -5.16%
债券 5.6亿元 73.23% -5.42%
存款与备付金 2,620.55万元 3.43% 10.64%
其他资产 997.63万元 1.31% -29.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国航 333.93万 3,195.73万 5.64%
老板电器 116.77万 3,169.26万 5.60%
华帝股份 253万 3,081.48万 5.44%
南方航空 321.54万 2,482.29万 4.38%
山大华特 114.11万 2,333.59万 4.12%
东方航空 277.81万 1,741.87万 3.08%
大亚圣象 70万 779.76万 1.38%
海油发展 9.51万 33.76万 0.06%
卓胜微 743 8.09万 0.01%
中国卫通 1.01万 3.96万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,379.08万 16.56%
交通运输、仓储和邮政业 7,419.89万 13.10%
采矿业 33.76万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19晋江城投MTN004 30万 3,006.9万 5.31%
14国开19 30万 3,005.7万 5.31%
19中原环保MTN001 30万 3,001.5万 5.30%
国开1702 28万 2,858.8万 5.05%
18谷财MTN001 20万 2,046.8万 3.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,127.49万 16.12%
可转债 606.16万 1.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大银发 1.5490 1.18%
量化核心 1.1666 1.05%
光大鼎鑫C 0.9860 1.02%
光大鼎鑫A 1.0080 1.00%
光大创板 0.8993 0.97%
光大增长 1.0944 0.87%
光大优势 0.8566 0.84%
光大行业 0.9700 0.83%
光大风格 0.7590 0.80%
光大红利 1.9410 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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