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华宝价值发现混合 (华宝发现 005445) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0263

-0.0035 -0.34%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0263 -0.34%
2019-11-20 1.0298 -0.78%
2019-11-19 1.0379 1.86%
2019-11-18 1.0189 1.22%
2019-11-15 1.0066 -0.55%
2019-11-14 1.0122 -0.13%
2019-11-13 1.0135 -0.24%
2019-11-12 1.0159 0.11%
2019-11-11 1.0148 -1.84%

购买指南

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  • 2017-12-21
  • 偏股型基金
  • 5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝价值发现混合 基金简称 华宝发现 基金代码 005445
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-21 基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
总份额 4.94亿份 总净资产 5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% -0.05% 4.07% 10.43% 19.30% 26.89%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

蔡目荣: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 1年342天
任职收益: 2.63% 同期上证: -11.10%
简历: 蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.94亿份 312.47万份 2.3亿份 -2.27亿份 -31.46%
2019-06-30 7.21亿份 360.21万份 2.11亿份 -2.08亿份 -22.36%
2019-03-31 9.29亿份 341.5万份 5,791.81万份 -5,450.31万份 -5.54%
2018-12-31 9.84亿份 233.32万份 3,554.2万份 -3,320.87万份 -3.27%
2018-09-30 10.17亿份 355.24万份 5,397.85万份 -5,042.61万份 -4.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.44亿元 85.51% -26.51%
债券 141.32万元 0.27% --
存款与备付金 7,344.97万元 14.13% -33.94%
其他资产 44.78万元 0.09% 2.3%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 115.38万 2,022.61万 4.04%
南京银行 213.33万 1,832.52万 3.66%
游族网络 109.19万 1,736.06万 3.47%
三七互娱 92.18万 1,662.07万 3.32%
保利地产 108.29万 1,548.55万 3.10%
东方证券 146.56万 1,494.91万 2.99%
华泰证券 77.4万 1,477.57万 2.95%
冀东水泥 95.94万 1,470.76万 2.94%
吉祥航空 106.57万 1,456.76万 2.91%
天顺风能 204.09万 1,424.52万 2.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.19亿 23.82%
制造业 1.17亿 23.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,959.06万 11.91%
交通运输、仓储和邮政业 4,434.8万 8.86%
建筑业 4,312.54万 8.62%
房地产业 1,904.44万 3.81%
批发和零售业 1,041.91万 2.08%
采矿业 954.57万 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 937.37万 1.87%
教育 662.95万 1.33%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 1.41万 141.32万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 141.32万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工行业 0.7034 1.05%
华宝油气 0.3700 0.82%
油气美元 0.0528 0.76%
华宝养老(FOF) 1.0165 0.21%
华宝科技 1.2271 0.20%
华宝红利C 0.9249 0.13%
红利基金 0.9334 0.13%
质量基金 1.0292 0.11%
华宝对冲C 1.1195 0.06%
华宝对冲A 1.1308 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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