rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华宝价值发现混合 (华宝发现 005445) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3519

0.0900 7.13%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 1.3519 7.13%
2020-07-03 1.2619 2.88%
2020-07-02 1.2266 3.29%
2020-07-01 1.1875 2.31%
2020-06-30 1.1607 0.85%
2020-06-29 1.1509 -1.21%
2020-06-24 1.1650 1.17%
2020-06-23 1.1515 -0.05%
2020-06-22 1.1521 -0.15%

购买指南

更多
  • 2017-12-21
  • 偏股型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝价值发现混合 基金简称 华宝发现 基金代码 005445
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-21 基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
总份额 1.45亿份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 17.46% 18.80% 26.62% 16.67% 35.83% 19.93%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

蔡目荣: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 2年205天
任职收益: 35.19% 同期上证: 2.42%
简历: 蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.45亿份 4,365.15万份 1.85亿份 -1.41亿份 -49.36%
2019-12-31 2.86亿份 201.55万份 2.1亿份 -2.08亿份 -42.06%
2019-09-30 4.94亿份 312.47万份 2.3亿份 -2.27亿份 -31.46%
2019-06-30 7.21亿份 360.21万份 2.11亿份 -2.08亿份 -22.36%
2019-03-31 9.29亿份 341.5万份 5,791.81万份 -5,450.31万份 -5.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 84.66% -50.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,323.73万元 14.61% -66.31%
其他资产 116万元 0.73% 136.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 60.37万 772.74万 5.01%
兴业银行 46.09万 733.29万 4.76%
中国建筑 118.25万 623.18万 4.04%
中国平安 8.85万 612.36万 3.97%
中国铁建 62.1万 610.49万 3.96%
万科A 23.52万 603.39万 3.91%
中信证券 24.39万 540.48万 3.50%
常熟银行 77.8万 532.15万 3.45%
中南建设 68.35万 529.71万 3.44%
金风科技 54.68万 519.51万 3.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,618.38万 36.43%
制造业 3,516.43万 22.80%
房地产业 1,773.89万 11.50%
建筑业 1,357.98万 8.81%
交通运输、仓储和邮政业 512.39万 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 455.01万 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 223.2万 1.45%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 1.41万 141.32万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.5948 9.11%
华泰金融 1.1919 9.04%
诺安和鑫 1.6591 9.00%
诺安成长 1.9120 8.95%
万家优势 1.1014 8.64%
永赢乾元 1.2091 8.63%
永赢添利 1.8700 8.44%
工银精金A 1.4571 8.42%
银河创新 6.5659 8.42%
工银精金C 1.4313 8.42%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商ETF 1.2436 9.60%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
银行ETF 1.1512 8.96%
华宝银行A 1.1811 7.85%
华宝银行C 1.1738 7.85%
1000B 0.9774 7.70%
价值ETF 5.9960 7.55%
上证联接 2.0570 7.25%
华宝发现 1.3519 7.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
南方全指A 1.3253 38.20%
南方全指C 1.3075 38.16%
券商指基 1.2950 37.47%
券商联接A 1.7947 37.41%
券商联接C 1.7875 37.36%
券商分级 1.3770 37.06%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.22%
创金医疗C 2.7101 76.61%
广发保健A 2.9380 74.61%
工银前医 3.2980 72.31%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银养老 1.6530 71.47%
融通医疗A 2.3690 71.17%
工银医药A 2.7323 70.67%
工银医药C 2.6975 70.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
富国互联 2.4063 137.57%
广发新兴 2.3164 134.57%
广发双擎A 3.0828 133.27%
广发创新 2.8323 131.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014