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华宝价值发现混合 (华宝发现 005445) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4889

-0.0109 -0.73%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.4889 -0.73%
2020-12-03 1.4998 -1.00%
2020-12-02 1.5150 0.00%
2020-12-01 1.5150 1.71%
2020-11-30 1.4895 -0.31%
2020-11-27 1.4942 1.23%
2020-11-26 1.4761 0.75%
2020-11-25 1.4651 -0.99%
2020-11-24 1.4797 -0.28%

购买指南

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  • 2017-12-21
  • 偏股型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝价值发现混合 基金简称 华宝发现 基金代码 005445
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-21 基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
总份额 1亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 7.60% 9.24% 31.47% 44.40% 32.09%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

蔡目荣: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 2年355天
任职收益: 49.98% 同期上证: 5.46%
简历: 蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1亿份 5,608.42万份 4,458.4万份 1,150.01万份 12.93%
2020-06-30 8,894.52万份 101.14万份 5,712.78万份 -5,611.64万份 -38.68%
2020-03-31 1.45亿份 4,365.15万份 1.85亿份 -1.41亿份 -49.36%
2019-12-31 2.86亿份 201.55万份 2.1亿份 -2.08亿份 -42.06%
2019-09-30 4.94亿份 312.47万份 2.3亿份 -2.27亿份 -31.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 89.68% 36.36%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 1,287.67万元 9.40% -20.92%
其他资产 126.33万元 0.92% 629.52%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.36万 1,095.32万 8.17%
万科A 27.63万 774.3万 5.77%
兴业银行 35.8万 577.45万 4.30%
华泰证券 26.39万 541.79万 4.04%
保利地产 33.82万 537.45万 4.01%
平安银行 33.15万 502.89万 3.75%
金地集团 34.26万 498.48万 3.72%
招商银行 12.34万 444.31万 3.31%
浙江龙盛 30.24万 410.96万 3.06%
国泰君安 21.79万 397.45万 2.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,559.81万 41.45%
房地产业 2,211.11万 16.48%
制造业 1,555.22万 11.59%
采矿业 928万 6.92%
建筑业 824.31万 6.15%
交通运输、仓储和邮政业 398.65万 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 336.77万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 330.31万 2.46%
批发和零售业 137.89万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 1.41万 141.32万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
银河消费 2.8430 3.46%
工银科创 1.9671 3.18%
鹏华两年 1.5460 3.09%
中银科创 1.0476 3.04%
诺德新享 1.9958 3.04%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
大盘精选 3.5039 1.63%
华宝升级 1.7149 1.50%
华宝资源 2.3390 1.48%
华宝生活 1.7830 1.42%
华宝稳健 1.4390 1.41%
华宝成长 1.2236 1.36%
医疗ETF 2.1574 1.30%
医疗分级 1.2241 1.25%
华宝油气C 0.2787 1.24%
华宝油气 0.2797 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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