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华宝价值发现混合 (华宝发现 005445) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4714

-0.0130 -0.88%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.4714 -0.88%
2021-06-10 1.4844 0.04%
2021-06-09 1.4838 -0.11%
2021-06-08 1.4854 0.30%
2021-06-07 1.4810 -0.21%
2021-06-04 1.4841 0.34%
2021-06-03 1.4790 -0.41%
2021-06-02 1.4851 -0.41%
2021-06-01 1.4912 -0.68%

购买指南

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  • 2017-12-21
  • 偏股型基金
  • 1.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝价值发现混合 基金简称 华宝发现 基金代码 005445
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-21 基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
总份额 1.15亿份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 1.15% -3.57% 2.95% 29.02% 0.86%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

蔡目荣: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 3年182天
任职收益: 47.14% 同期上证: 9.91%
简历: 蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.15亿份 4,702.92万份 2,787.9万份 1,915.03万份 20.02%
2020-12-31 9,566.56万份 3,015.96万份 3,493.93万份 -477.97万份 -4.76%
2020-09-30 1亿份 5,608.42万份 4,458.4万份 1,150.01万份 12.93%
2020-06-30 8,894.52万份 101.14万份 5,712.78万份 -5,611.64万份 -38.68%
2020-03-31 1.45亿份 4,365.15万份 1.85亿份 -1.41亿份 -49.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.55亿元 89.13% 21.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,861.4万元 10.71% 47.78%
其他资产 27.23万元 0.16% -89.53%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.66万 1,468.78万 8.57%
兴业银行 41.74万 1,005.52万 5.87%
保利地产 59.48万 846.44万 4.94%
金地集团 69.79万 838.18万 4.89%
万科A 24.68万 740.51万 4.32%
华泰证券 42.15万 714.86万 4.17%
工商银行 122.91万 680.92万 3.98%
平安银行 27.13万 597.13万 3.49%
中信证券 23.77万 567.87万 3.32%
完美世界 27.1万 536.04万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,988.71万 52.48%
房地产业 3,247.79万 18.96%
制造业 1,390.74万 8.12%
建筑业 631.6万 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 539.68万 3.15%
租赁和商务服务业 318.45万 1.86%
批发和零售业 231.47万 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 133.54万 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 1.41万 141.32万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝绿色 1.8339 1.76%
华宝领先 1.4937 1.47%
华宝精选 1.8980 1.19%
金科ETF 1.1995 0.58%
动力组合 2.4315 0.53%
美国消费C 2.0430 0.49%
美国消费 2.0500 0.49%
华宝美元A 0.3205 0.47%
价值基金 0.9522 0.45%
华宝科技C 2.0676 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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