rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 (银华分红 005447) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2198

-0.0077 -0.63%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.2198 -0.63%
2020-11-27 1.2275 1.15%
2020-11-26 1.2135 0.66%
2020-11-25 1.2056 -1.12%
2020-11-24 1.2193 0.49%
2020-11-23 1.2134 1.53%
2020-11-20 1.1951 0.45%
2020-11-19 1.1898 0.85%
2020-11-18 1.1798 0.82%

购买指南

更多
  • 2018-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,634.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 基金简称 银华分红 基金代码 005447
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
总份额 1,424.32万份 总净资产 1,634.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.71% 5.11% 2.04% 23.40% 31.09% 28.83%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

秦锋: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年324天
任职收益: 22.75% 同期上证: -0.98%
简历: 秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理一部基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日起兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,424.32万份 135.45万份 360.15万份 -224.7万份 -13.63%
2020-06-30 1,649.02万份 21.84万份 312.5万份 -290.66万份 -14.99%
2020-03-31 1,939.68万份 133.35万份 557.86万份 -424.51万份 -17.96%
2019-12-31 2,364.19万份 22.12万份 216.53万份 -194.41万份 -7.60%
2019-09-30 2,558.6万份 25.32万份 112.59万份 -87.27万份 -3.30%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,396.61万元 85.03% -17.01%
债券 38.15万元 2.32% 166.35%
存款与备付金 196.77万元 11.98% 58.07%
其他资产 11.03万元 0.67% -12.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,642.55万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
特锐德 7.44万 131.32万 8.03%
乐普医疗 3.66万 123.31万 7.54%
司太立 1.12万 88.52万 5.42%
建设银行 14.14万 86.96万 5.32%
仙琚制药 5.48万 84.04万 5.14%
南京银行 10.47万 82.61万 5.05%
五粮液 3,600 79.56万 4.87%
中国人寿 1.6万 71.14万 4.35%
贵州茅台 398 66.41万 4.06%
兴业银行 4.1万 66.16万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 756.32万 46.27%
金融业 550.65万 33.69%
批发和零售业 47.25万 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.38万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 3,750 38.15万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 38.15万 2.33%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济 1.0432 1.42%
恒中企B 0.8748 1.39%
银华创新 1.2211 1.15%
银华体育 1.6140 1.06%
银华医疗A 1.6810 0.92%
银华医疗C 1.6658 0.92%
科创银华 1.6858 0.89%
银华智荟 1.4827 0.78%
银华战略 2.0510 0.69%
银华全球 1.2210 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014