rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 (银华分红 005447) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8500

0.0096 1.14%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 0.8644 1.69%
2019-08-16 0.8500 1.14%
2019-08-15 0.8404 0.78%
2019-08-14 0.8339 0.83%
2019-08-13 0.8270 -0.68%
2019-08-12 0.8327 2.23%
2019-08-09 0.8145 -0.51%
2019-08-08 0.8187 1.32%
2019-08-07 0.8080 -0.41%

购买指南

更多
  • 2018-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 2,178.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 基金简称 银华分红 基金代码 005447
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
总份额 2,645.87万份 总净资产 2,178.55万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.81% 3.93% 5.48% 5.74% 7.47% 14.07%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

秦锋: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 1年171天
任职收益: -17.66% 同期上证: -11.11%
简历: 秦锋先生:金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司,2011年2月加入银华基金管理有限公司,曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,现任公司投资管理一部基金经理。自2017年9月28日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2018年2月13日起兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,645.87万份 15.74万份 98.93万份 -83.19万份 -3.05%
2019-03-31 2,729.05万份 38.13万份 97.92万份 -59.79万份 -2.14%
2018-12-31 2,788.84万份 19.72万份 50.88万份 -31.16万份 -1.11%
2018-09-30 2,820.01万份 13.65万份 109.32万份 -95.67万份 -3.28%
2018-06-30 2,915.68万份 15.22万份 108.99万份 -93.77万份 -3.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,018.13万元 87.73% -13.32%
债券 9.91万元 0.43% --
存款与备付金 268.09万元 11.65% -9.81%
其他资产 4.28万元 0.19% 47.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,300.41万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 5.13万 156.33万 7.18%
特锐德 8.21万 147.93万 6.79%
乐普医疗 6.03万 138.88万 6.37%
三安光电 10.92万 123.13万 5.65%
汤臣倍健 5.94万 115.2万 5.29%
中国平安 1.18万 104.56万 4.80%
中国人寿 3.18万 90.06万 4.13%
贵州茅台 900 88.56万 4.07%
五粮液 6,800 80.21万 3.68%
通威股份 5.39万 75.75万 3.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,582.28万 72.63%
金融业 377.53万 17.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.73万 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 11.19万 0.51%
租赁和商务服务业 6.21万 0.28%
卫生和社会工作 6.2万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 990 9.91万 0.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
天弘互联 0.7246 5.26%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.9450 5.82%
银华锐进 0.8840 5.24%
银华信息C 0.8223 4.10%
银华恒利A 1.3200 4.10%
银华信息A 0.8189 4.09%
银华300B 0.8500 4.04%
银华恒利C 1.3150 4.03%
银华文体C 0.7188 3.54%
银华文体A 0.7151 3.53%
银华内需 1.7910 3.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
天弘互联 0.7246 5.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.5410 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.1110 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1710 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3731 59.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014