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诺安联创顺鑫债券A (诺安联创A 005448) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1466

0.0002 0.02%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1466 0.02%
2021-04-16 1.1464 0.01%
2021-04-15 1.1463 0.03%
2021-04-14 1.1460 0.03%
2021-04-13 1.1457 0.05%
2021-04-12 1.1451 0.03%
2021-04-09 1.1447 0.01%
2021-04-08 1.1446 0.01%
2021-04-07 1.1445 0.00%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 1.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安联创顺鑫债券A 基金简称 诺安联创A 基金代码 005448
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
总份额 5,441.02万份 总净资产 1.26亿 基金分红 5次/共0.14元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.39% 0.76% 1.42% 2.09% 1.00%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 3年0天
任职收益: 28.87% 同期上证: 13.35%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,441.02万份 2,183.99万份 1,224.86万份 959.12万份 21.40%
2020-09-30 4,481.89万份 1,007.37万份 5,130.29万份 -4,122.92万份 -47.91%
2020-06-30 8,604.81万份 4,786.41万份 5,552.31万份 -765.9万份 -8.17%
2020-03-31 9,370.71万份 6,785.15万份 3,477.38万份 3,307.78万份 54.56%
2019-12-31 6,062.94万份 6,099.06万份 36.22万份 6,062.84万份 6,132,441.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.33亿元 96.47% -16.65%
存款与备付金 157.74万元 1.14% 29.67%
其他资产 330.85万元 2.39% 25.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17今世缘MTN001 10万 1,024万 8.11%
19国宏投资MTN001 10万 1,017万 8.06%
18邹城资产MTN001 10万 1,015.6万 8.05%
16河南农开MTN001 10万 1,008.6万 7.99%
20江西港航SCP001 10万 1,003.9万 7.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安灵活 3.2790 3.80%
诺安优选 1.2900 3.53%
诺安创业C 1.6936 3.06%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安景鑫 1.4819 2.78%
诺安增A 1.7180 2.75%
诺安高端 1.5380 2.60%
诺安股票 2.3656 2.53%
诺安鸿鑫 1.7765 2.49%
诺安中小 3.0180 2.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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