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诺安联创顺鑫债券A (诺安联创A 005448) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0971

0.0016 0.15%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0971 0.15%
2019-10-21 1.0955 -0.47%
2019-10-18 1.1007 -0.04%
2019-10-17 1.1011 -0.01%
2019-10-16 1.1012 0.10%
2019-10-15 1.1001 0.06%
2019-10-14 1.0994 0.26%
2019-10-11 1.0965 0.15%
2019-10-10 1.0949 0.10%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 125.97亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安联创顺鑫债券A 基金简称 诺安联创A 基金代码 005448
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
总份额 123.99亿份 总净资产 125.97亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 1.90% 9.53% 10.46% 12.77% 11.81%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 1年71天
任职收益: 4.62% 同期上证: -0.75%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 123.99亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 123.99亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 123.99亿份 49.81亿份 24.91亿份 24.91亿份 25.13%
2018-09-30 99.09亿份 59.19亿份 -- -- 148.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 124.74亿元 98.50% -5.31%
存款与备付金 34.29万元 0.00% -99.89%
其他资产 1.9亿元 1.50% -16%
报告期:2019-06-30 资产总值:126.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18招商银行01 1,200万 12.19亿 9.68%
17民生银行01 1,160万 11.7亿 9.29%
17浦发银行02 1,140万 11.52亿 9.14%
17平安银行债 1,080万 11亿 8.73%
16石化01 940万 9.4亿 7.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.38亿 10.62%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
诺安动力 1.9540 1.30%
诺安配置A 1.3819 1.13%
诺安配置C 1.3870 1.13%
诺安主题 2.2620 1.07%
诺安利鑫 1.2161 1.06%
诺安收益 1.6960 0.95%
诺安油气 0.7530 0.94%
诺安经济 0.9170 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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