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诺安联创顺鑫债券A (诺安联创A 005448) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2209

-0.0002 -0.02%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.2209 -0.02%
2020-05-27 1.2211 -0.02%
2020-05-26 1.2213 -0.02%
2020-05-25 1.2215 0.02%
2020-05-22 1.2213 0.02%
2020-05-21 1.2211 0.01%
2020-05-20 1.2210 0.01%
2020-05-19 1.2209 0.00%
2020-05-18 1.2209 0.02%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安联创顺鑫债券A 基金简称 诺安联创A 基金代码 005448
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
总份额 9,370.71万份 总净资产 3.25亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.05% 1.01% 4.56% 22.67% 1.74%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 2年38天
任职收益: 26.82% 同期上证: -7.23%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9,370.71万份 6,785.15万份 3,477.38万份 3,307.78万份 54.56%
2019-12-31 6,062.94万份 6,099.06万份 36.22万份 6,062.84万份 6,132,441.97%
2019-09-30 988.65份 988.65份 123.99亿份 -123.99亿份 -100.00%
2019-06-30 123.99亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 123.99亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.98亿元 96.66% 282.22%
存款与备付金 349.42万元 0.85% 122.03%
其他资产 1,025.45万元 2.49% -66.08%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20信阳华信MTN001 20万 2,017.8万 6.20%
20现代投资SCP001 20万 2,006.2万 6.17%
20闽建工SCP002 20万 2,002.4万 6.15%
20新华报业SCP001 20万 2,002万 6.15%
20建德国资SCP001 20万 1,999.8万 6.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
国债累计 11.5000 0.70%
国债派息 11.0400 0.64%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%
工银增强B 1.1077 0.45%
人保添益A 0.8791 0.45%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3670 1.56%
诺安策精 1.2781 0.69%
诺安油气 0.5010 0.60%
诺安策略 1.6450 0.55%
诺安优化 1.2874 0.55%
诺安100 1.4250 0.49%
诺安进取 1.0920 0.46%
诺安500 0.7734 0.42%
诺安恒鑫 1.0523 0.40%
诺安汇利A 1.1281 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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