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建信睿丰纯债定期开放债券 (建信睿丰 005455) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0082

0.0001 0.01%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0082 0.01%
2019-12-05 1.0081 0.01%
2019-12-04 1.0080 0.01%
2019-12-03 1.0079 0.00%
2019-12-02 1.0079 0.02%
2019-11-29 1.0077 0.02%
2019-11-28 1.0075 0.01%
2019-11-27 1.0074 0.00%
2019-11-26 1.0074 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-03-08
  • 债券型基金
  • 30.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信睿丰纯债定期开放债券 基金简称 建信睿丰 基金代码 005455
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-03-08 基金公司 建信基金 基金经理 李峰
总份额 29.38亿份 总净资产 30.61亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.26% 0.19% 1.39% 1.91% 1.94%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李峰: 硕士 任职日期: 2018-03-06 任职天数: 1年275天
任职收益: 4.41% 同期上证: -11.48%
简历: 李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 29.38亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 29.38亿份 19.53亿份 -- -- 198.16%
2019-03-31 9.85亿份 9.75亿份 -- -- 9,754.18%
2018-12-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,000万份 -- 9,999.9万份 -- -90.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.32亿元 98.54% 1.34%
存款与备付金 434.93万元 0.10% -76.39%
其他资产 5,706.79万元 1.36% 96.2%
报告期:2019-09-30 资产总值:41.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国药控股SCP006 280万 2.81亿 9.18%
19厦国贸SCP004 200万 2.01亿 6.56%
19国开03 160万 1.59亿 5.21%
19进出10 130万 1.31亿 4.27%
19国开10 130万 1.31亿 4.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,223.4万 2.69%
企业债 2.91亿 9.49%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.8321 1.61%
互联+产业 0.7900 1.41%
建信鑫利 1.0438 1.25%
建信潜力 1.3920 1.24%
建信配置 1.4226 1.17%
建信睿盈C 0.9610 1.16%
建信先锋 1.3360 1.14%
建信服务 1.1840 1.11%
建信睿盈A 1.0050 1.11%
建信消费 2.1160 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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