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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2031

0.0251 2.13%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2031 2.13%
2020-04-03 1.1780 -0.45%
2020-04-02 1.1833 1.34%
2020-04-01 1.1677 -0.25%
2020-03-31 1.1706 -0.26%
2020-03-30 1.1736 -1.44%
2020-03-27 1.1908 -0.60%
2020-03-26 1.1980 -0.73%
2020-03-25 1.2068 2.52%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 2.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 2.34亿份 总净资产 2.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.07% -9.41% -3.64% 9.19% 6.79% -1.69%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 2年74天
任职收益: 17.80% 同期上证: -20.75%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.34亿份 1.95亿份 7,991.88万份 1.15亿份 97.03%
2019-09-30 1.19亿份 1.03亿份 4,428.06万份 5,830.86万份 96.80%
2019-06-30 6,023.69万份 4,013.8万份 2,984.75万份 1,029.04万份 20.60%
2019-03-31 4,994.65万份 2,989.77万份 3,054.48万份 -64.72万份 -1.28%
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,788.16万元 12.01% 74.76%
债券 2.59亿元 82.24% 82.91%
存款与备付金 1,142.39万元 3.62% 311.88%
其他资产 670.13万元 2.13% 195.76%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 8,700 388.89万 1.39%
信维通信 7.42万 336.72万 1.20%
华域汽车 11.67万 303.3万 1.08%
伯特利 12.26万 275.85万 0.99%
宁德时代 2.59万 275.58万 0.98%
兆易创新 1.34万 274.55万 0.98%
迈瑞医疗 1.47万 267.39万 0.96%
完美世界 5.94万 262.19万 0.94%
国电南瑞 12.37万 262万 0.94%
璞泰来 2.67万 227.35万 0.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,903.58万 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 524.19万 1.87%
租赁和商务服务业 140.66万 0.50%
卫生和社会工作 127.61万 0.46%
科学研究和技术服务业 92.12万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 37.88万 4,722万 16.87%
15国资EB 18.2万 2,203.41万 7.87%
海亮转债 7.98万 925.32万 3.31%
国开1704 9.08万 913.07万 3.26%
桐昆转债 6.48万 825.37万 2.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.45亿 87.62%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3645 10.56%
南方原油 0.6307 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
互联B级 0.6767 7.77%
改革B 0.8814 5.23%
南方进取 1.0290 4.89%
东证ETF 0.9374 4.67%
信息ETF 1.0305 4.28%
500信息联接A 1.1535 4.07%
500信息联接C 1.1422 4.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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