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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1346

0.0070 0.62%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1346 0.62%
2019-12-05 1.1276 0.99%
2019-12-04 1.1165 0.19%
2019-12-03 1.1144 0.20%
2019-12-02 1.1122 0.32%
2019-11-29 1.1086 -0.57%
2019-11-28 1.1149 -0.24%
2019-11-27 1.1176 0.04%
2019-11-26 1.1171 0.26%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 1.19亿份 总净资产 1.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.35% 0.52% 1.94% 24.26% 24.97% 31.58%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 1年316天
任职收益: 12.76% 同期上证: -18.19%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.19亿份 1.03亿份 4,428.06万份 5,830.86万份 96.80%
2019-06-30 6,023.69万份 4,013.8万份 2,984.75万份 1,029.04万份 20.60%
2019-03-31 4,994.65万份 2,989.77万份 3,054.48万份 -64.72万份 -1.28%
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%
2018-09-30 5,869.33万份 825.24万份 758.64万份 66.6万份 1.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,167.67万元 12.87% 100.2%
债券 1.42亿元 84.14% 116.89%
存款与备付金 277.36万元 1.65% 60.6%
其他资产 226.58万元 1.34% 54.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 7.89万 252.56万 1.97%
兆易创新 1.66万 241.33万 1.89%
东方财富 13.56万 200.42万 1.57%
闻泰科技 2.63万 185.91万 1.45%
中信证券 6.91万 155.34万 1.21%
欣旺达 8.71万 131.96万 1.03%
长春高新 3,300 130.14万 1.02%
信维通信 3.45万 123.51万 0.97%
平治信息 2.35万 120.91万 0.95%
迈瑞医疗 6,500 119.9万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,298.95万 10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 555.56万 4.34%
金融业 256.87万 2.01%
文化、体育和娱乐业 56.28万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.11万 2,055.96万 16.07%
国君转债 11.05万 1,298.17万 10.15%
蒙电转债 5.44万 643.37万 5.03%
久立转2 5.72万 641.22万 5.01%
15国资EB 4.39万 513.16万 4.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.35亿 105.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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