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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.5945

-0.0128 -0.80%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.5945 -0.80%
2021-03-01 1.6073 2.51%
2021-02-26 1.5680 -2.13%
2021-02-25 1.6021 0.11%
2021-02-24 1.6004 -2.73%
2021-02-23 1.6453 -0.78%
2021-02-22 1.6583 -0.88%
2021-02-19 1.6730 -0.24%
2021-02-18 1.6770 0.04%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 17.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 10.94亿份 总净资产 17.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.08% -1.17% 6.92% 10.24% 26.03% -0.08%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 3年38天
任职收益: 60.73% 同期上证: -1.43%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.94亿份 7.16亿份 3.22亿份 3.94亿份 56.26%
2020-09-30 7亿份 8.33亿份 5.58亿份 2.76亿份 64.88%
2020-06-30 4.25亿份 1.42亿份 5.74亿份 -4.32亿份 -50.40%
2020-03-31 8.56亿份 10.68亿份 4.45亿份 6.23亿份 266.63%
2019-12-31 2.34亿份 1.95亿份 7,991.88万份 1.15亿份 97.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.47亿元 15.83% 84.22%
债券 17.67亿元 80.60% 91.79%
存款与备付金 3,862.34万元 1.76% 18.58%
其他资产 3,960.51万元 1.81% 875.23%
报告期:2020-12-31 资产总值:21.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 72.38万 2,779.39万 1.58%
韦尔股份 9.32万 2,153.85万 1.22%
分众传媒 208.47万 2,057.58万 1.17%
睿创微纳 18.15万 2,014.63万 1.14%
智飞生物 12.39万 1,832.6万 1.04%
长春高新 3.9万 1,750.75万 0.99%
宁德时代 4.98万 1,748.53万 0.99%
华域汽车 58.99万 1,700.09万 0.97%
海康威视 34.47万 1,672.27万 0.95%
安图生物 11.4万 1,655.18万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.55亿 14.48%
金融业 4,029.29万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,337.28万 1.33%
租赁和商务服务业 2,057.58万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 794.95万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 132.29万 1.64亿 9.31%
国君转债 84.56万 1.01亿 5.74%
长证转债 64.88万 8,353.76万 4.75%
恩捷转债 28.48万 6,256.75万 3.55%
川投转债 52.08万 6,213.19万 3.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,776.66万 2.71%
企业债 -- --%
可转债 16.74亿 95.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金鹰元丰 1.5078 2.10%
金信民旺A 1.0817 1.83%
宝盈融源A 1.1471 1.79%
宝盈融源C 1.1419 1.79%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
兴业机遇A 1.1558 1.24%
天弘回报A 1.2389 1.18%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方先锋A 1.2229 3.59%
南方先锋C 1.2177 3.59%
南方港成 2.7090 3.56%
南方有色E 1.1729 3.43%
南方创成A 1.1256 3.08%
南方创成C 1.1226 3.08%
南方核成A 1.1425 3.05%
南方核成C 1.1383 3.04%
南方人工 2.3952 2.94%
南方行业A 1.0793 2.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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