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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0994

0.0105 0.96%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0994 0.96%
2019-10-21 1.0889 -0.57%
2019-10-18 1.0951 -0.82%
2019-10-17 1.1041 0.06%
2019-10-16 1.1034 -0.46%
2019-10-15 1.1085 -1.05%
2019-10-14 1.1203 1.38%
2019-10-11 1.1050 0.51%
2019-10-10 1.0994 1.62%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 5,907.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 6,023.69万份 总净资产 5,907.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.82% -1.29% 11.98% 5.12% 19.07% 27.50%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 1年158天
任职收益: -1.94% 同期上证: -14.46%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,023.69万份 4,013.8万份 2,984.75万份 1,029.04万份 20.60%
2019-03-31 4,994.65万份 2,989.77万份 3,054.48万份 -64.72万份 -1.28%
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%
2018-09-30 5,869.33万份 825.24万份 758.64万份 66.6万份 1.15%
2018-06-30 5,802.73万份 153.32万份 3.17亿份 -3.16亿份 -84.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,082.73万元 13.64% 12.32%
债券 6,536.36万元 82.34% 19.59%
存款与备付金 172.7万元 2.18% 11.1%
其他资产 146.24万元 1.84% 188.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,938.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 4.1万 133.37万 2.26%
景嘉微 2.56万 101.02万 1.71%
长春高新 2,800 94.64万 1.60%
兆易创新 1.09万 94.5万 1.60%
闻泰科技 2.52万 83.71万 1.42%
歌尔股份 8.48万 75.39万 1.28%
沪电股份 5.57万 75.86万 1.28%
世嘉科技 1.6万 64.13万 1.09%
国泰君安 3.36万 61.66万 1.04%
冀东水泥 3.44万 60.58万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 957.81万 16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.55万 1.06%
金融业 61.66万 1.04%
采矿业 7,100 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6.43万 697.45万 11.81%
国君转债 5.21万 590.32万 9.99%
平银转债 3.92万 467.1万 7.91%
长证转债 3.11万 360.73万 6.11%
航电转债 3.13万 356万 6.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 32.11万 0.54%
企业债 -- --%
可转债 6,182.73万 104.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
500信息 0.8815 2.29%
南方科技A 1.2456 2.25%
南方科技C 1.2410 2.24%
500信息联接C 0.9808 2.16%
500信息联接A 0.9887 2.15%
互联B级 1.2745 2.15%
南方策略 1.3060 2.11%
南方教育 1.1631 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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