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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0320

0.0113 1.11%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0320 1.11%
2019-08-15 1.0207 0.34%
2019-08-14 1.0172 0.39%
2019-08-13 1.0132 -0.52%
2019-08-12 1.0185 1.26%
2019-08-09 1.0058 -0.53%
2019-08-08 1.0112 0.88%
2019-08-07 1.0024 0.57%
2019-08-06 0.9967 -0.38%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 5,907.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 6,023.69万份 总净资产 5,907.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.60% 4.01% 5.18% 10.21% 6.98% 19.68%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 1年158天
任职收益: -1.94% 同期上证: -14.46%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,023.69万份 4,013.8万份 2,984.75万份 1,029.04万份 20.60%
2019-03-31 4,994.65万份 2,989.77万份 3,054.48万份 -64.72万份 -1.28%
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%
2018-09-30 5,869.33万份 825.24万份 758.64万份 66.6万份 1.15%
2018-06-30 5,802.73万份 153.32万份 3.17亿份 -3.16亿份 -84.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,082.73万元 13.64% 12.32%
债券 6,536.36万元 82.34% 19.59%
存款与备付金 172.7万元 2.18% 11.1%
其他资产 146.24万元 1.84% 188.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,938.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 4.1万 133.37万 2.26%
景嘉微 2.56万 101.02万 1.71%
长春高新 2,800 94.64万 1.60%
兆易创新 1.09万 94.5万 1.60%
闻泰科技 2.52万 83.71万 1.42%
歌尔股份 8.48万 75.39万 1.28%
沪电股份 5.57万 75.86万 1.28%
世嘉科技 1.6万 64.13万 1.09%
国泰君安 3.36万 61.66万 1.04%
冀东水泥 3.44万 60.58万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 957.81万 16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.55万 1.06%
金融业 61.66万 1.04%
采矿业 7,100 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6.43万 697.45万 11.81%
国君转债 5.21万 590.32万 9.99%
平银转债 3.92万 467.1万 7.91%
长证转债 3.11万 360.73万 6.11%
航电转债 3.13万 356万 6.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 32.11万 0.54%
企业债 -- --%
可转债 6,182.73万 104.67%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
南方进取 1.2820 2.07%
南方医保 1.7870 1.59%
互联B级 1.1154 1.49%
南方成份A 0.8782 1.25%
南方成份C 0.8731 1.24%
南方高增 1.0005 1.22%
南方隆元 0.9100 1.22%
南方消费 1.1510 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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