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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4331

-0.0103 -0.71%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4331 -0.71%
2020-10-15 1.4434 -0.78%
2020-10-14 1.4547 -0.23%
2020-10-13 1.4581 0.82%
2020-10-12 1.4463 2.15%
2020-10-09 1.4158 3.40%
2020-09-30 1.3692 0.57%
2020-09-29 1.3614 2.07%
2020-09-28 1.3338 -0.14%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 5.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 4.25亿份 总净资产 5.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 5.05% 5.68% 19.90% 29.88% 19.60%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 2年273天
任职收益: 43.31% 同期上证: -6.27%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.25亿份 1.42亿份 5.74亿份 -4.32亿份 -50.40%
2020-03-31 8.56亿份 10.68亿份 4.45亿份 6.23亿份 266.63%
2019-12-31 2.34亿份 1.95亿份 7,991.88万份 1.15亿份 97.03%
2019-09-30 1.19亿份 1.03亿份 4,428.06万份 5,830.86万份 96.80%
2019-06-30 6,023.69万份 4,013.8万份 2,984.75万份 1,029.04万份 20.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 15.54% -42.52%
债券 5.39亿元 80.01% -48.92%
存款与备付金 2,256.89万元 3.35% 89.53%
其他资产 737.58万元 1.10% -70.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 2.59万 1,127.43万 2.12%
宁德时代 6.48万 1,129.85万 2.12%
北方华创 6.26万 1,069.9万 2.01%
兆易创新 4.54万 1,071.76万 2.01%
创业慧康 55.86万 1,032.85万 1.94%
信维通信 16.17万 857.33万 1.61%
新易盛 13.36万 843.03万 1.58%
迈瑞医疗 2.64万 807.05万 1.51%
先导智能 17.18万 793.89万 1.49%
歌尔股份 19.64万 576.71万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,166.93万 17.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,297.98万 2.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 47.1万 5,372.45万 10.08%
东财转2 19.92万 3,003.78万 5.64%
长证转债 23.15万 2,700.72万 5.07%
环境转债 21.4万 2,647.18万 4.97%
国君转债 22.76万 2,588.38万 4.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.11亿 95.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行基金 1.1512 1.64%
南方银行C 1.2000 1.60%
南方银行A 1.2159 1.60%
H股ETF 0.9267 1.38%
南方H股C 0.9022 1.33%
南方H股A 0.9119 1.32%
南方金融 1.4030 1.15%
红利50 1.0700 0.77%
恒指ETF 2.3324 0.74%
南方大盘50A 1.0650 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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