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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0789

-0.0077 -0.71%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.0789 -0.71%
2019-03-21 1.0866 1.67%
2019-03-20 1.0688 -0.22%
2019-03-19 1.0712 1.31%
2019-03-18 1.0573 2.49%
2019-03-15 1.0316 1.27%
2019-03-14 1.0187 -2.13%
2019-03-13 1.0409 -2.39%
2019-03-12 1.0664 1.56%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 4,362.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 5,059.36万份 总净资产 4,362.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.67% 13.58% 25.47% 14.83% 8.66% 26.01%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 1年57天
任职收益: 8.66% 同期上证: -12.79%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%
2018-09-30 5,869.33万份 825.24万份 758.64万份 66.6万份 1.15%
2018-06-30 5,802.73万份 153.32万份 3.17亿份 -3.16亿份 -84.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 473.55万元 9.86% -52.81%
债券 3,882.35万元 80.83% -28.1%
存款与备付金 200.55万元 4.18% 95.8%
其他资产 246.76万元 5.14% 260.9%
报告期:2018-12-31 资产总值:4,803.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 3.3万 64.65万 1.48%
佳发教育 1.51万 52.02万 1.19%
迈瑞医疗 4,100 44.78万 1.03%
中国国旅 7,500 45.15万 1.03%
老凤祥 9,800 44.1万 1.01%
长春高新 2,500 43.75万 1.00%
锐科激光 1,700 23.39万 0.54%
招商蛇口 1.3万 22.56万 0.52%
牧原股份 7,800 22.43万 0.51%
恒瑞医药 4,258 22.46万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 243.13万 5.57%
房地产业 88.57万 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.02万 1.19%
租赁和商务服务业 45.15万 1.03%
农、林、牧、渔业 44.68万 1.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
常熟转债 4.68万 511.02万 11.71%
东财转债 4.2万 487.16万 11.17%
宁行转债 3.39万 358.81万 8.22%
三一转债 2.55万 304.25万 6.97%
17中油EB 2.91万 293.2万 6.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.96万 0.23%
可转债 3,616.77万 82.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1060 1.65%
江信汇福 1.0102 1.19%
华富恒富A 1.1278 0.89%
华富恒富C 1.1207 0.87%
国投赢利 1.0880 0.83%
金鹰元丰 1.0770 0.83%
持久增利 1.0726 0.83%
持久增利E 1.0893 0.82%
建信转债A 2.5370 0.79%
建信转债C 2.4740 0.77%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.1110 1.28%
美国REIT 1.0830 1.26%
美国REC 1.0767 1.26%
南方军工 0.7462 0.78%
南方转型 0.7990 0.76%
380ETF 1.5074 0.75%
500工业 0.5398 0.75%
南方蓝筹 1.3503 0.75%
南方380 1.4293 0.71%
南方消费 1.0560 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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