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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9501

-0.0026 -0.27%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.9501 -0.27%
2019-05-23 0.9527 -0.97%
2019-05-22 0.9620 0.01%
2019-05-21 0.9619 0.73%
2019-05-20 0.9549 -0.99%
2019-05-17 0.9644 -1.71%
2019-05-16 0.9812 0.33%
2019-05-15 0.9780 1.33%
2019-05-14 0.9652 0.05%

购买指南

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  • 2018-02-01
  • 债券型基金
  • 5,274.77万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方希元可转债债券 基金简称 南方希元 基金代码 005461
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-01 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 4,994.65万份 总净资产 5,274.77万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.48% -7.94% -2.47% 5.36% -5.36% 10.18%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2018-01-24 任职天数: 1年120天
任职收益: -4.73% 同期上证: -19.85%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,994.65万份 2,989.77万份 3,054.48万份 -64.72万份 -1.28%
2018-12-31 5,059.36万份 301.09万份 1,111.06万份 -809.97万份 -13.80%
2018-09-30 5,869.33万份 825.24万份 758.64万份 66.6万份 1.15%
2018-06-30 5,802.73万份 153.32万份 3.17亿份 -3.16亿份 -84.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 963.99万元 14.53% 103.57%
债券 5,465.66万元 82.37% 40.78%
存款与备付金 155.45万元 2.34% -22.49%
其他资产 50.71万元 0.76% -79.45%
报告期:2019-03-31 资产总值:6,635.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 2.85万 83.22万 1.58%
长春高新 1,800 57.06万 1.08%
金风科技 3.8万 55.28万 1.05%
新华保险 10,000 53.69万 1.02%
药石科技 5,400 53.23万 1.01%
温氏股份 1.3万 52.78万 1.00%
璞泰来 9,700 52.38万 0.99%
安图生物 7,800 51.91万 0.98%
牧原股份 8,100 51.28万 0.97%
国药股份 1.8万 47.81万 0.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 566.21万 10.73%
农、林、牧、渔业 104.06万 1.97%
房地产业 88.26万 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.84万 1.04%
金融业 53.69万 1.02%
卫生和社会工作 49.13万 0.93%
批发和零售业 47.81万 0.91%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 4.37万 537.27万 10.19%
平银转债 2.61万 308.84万 5.86%
农发1801 2.82万 283.06万 5.37%
顾家转债 2.14万 262.98万 4.99%
长证转债 2.28万 262.09万 4.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,182.6万 98.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富C 0.9989 0.31%
光大尊富A 1.0054 0.31%
摩根国债 10.1000 0.30%
鹏华丰和A 1.0780 0.28%
东方永兴A 1.1404 0.25%
东方永兴C 1.1284 0.24%
易基岁丰 1.4210 0.21%
鹏华丰和C 0.9870 0.20%
添颐债A 2.0060 0.20%
国际美元 10.0500 0.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.1030 1.10%
银行基金 1.0626 0.61%
南方银行A 1.0417 0.58%
南方银行C 1.0338 0.57%
南方消费 1.0560 0.57%
南方恒元 1.0503 0.54%
南方100C 1.0454 0.53%
H股ETF 0.9495 0.42%
南方成长C 2.4270 0.41%
南方顺康 1.0117 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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