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银华多元收益定期开放混合C (银华多收C 005464) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9168

-0.0217 -2.31%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 0.9168 -2.31%
2018-09-28 0.9385 0.19%
2018-09-21 0.9367 0.71%
2018-09-14 0.9301 -0.31%
2018-09-07 0.9330 -0.27%
2018-08-31 0.9355 0.18%
2018-08-24 0.9338 0.63%
2018-08-17 0.9280 -1.21%
2018-08-10 0.9394 0.31%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 偏债型基金
  • 2.41亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华多元收益定期开放混合C 基金简称 银华多收C 基金代码 005464
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧、王智伟
总份额 8,426.71万份 总净资产 2.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.31% -1.74% -1.96% -5.42% 0.00% 0.00%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

孙慧: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 226天
任职收益: -6.98% 同期上证: -24.00%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
王智伟: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 226天
任职收益: -6.98% 同期上证: -24.00%
简历: 王智伟先生:中国籍,硕士研究生。2009年7月至2011年6月任职于天相投资顾问有限公司研究部;2011年6月至2014年6月任职于中国证券报有限责任公司研究中心;2014年6月至2015年6月任职于方正证券股份有限公司研究所;2015年6月加盟银华基金管理有限公司,任基金经理助理职务。2016年7月起任银华合利债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金基金经理。
贾鹏: 硕士 任职日期: 2017-12-22 任职天数: 301天
任职收益: -8.32% 同期上证: -24.59%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 8,426.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 8,426.71万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,021.61万元 11.86% 31.62%
债券 3.42亿元 80.85% -6.52%
存款与备付金 2,481.04万元 5.86% 125.84%
其他资产 604.85万元 1.43% -53.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.52万 495.25万 2.05%
格力电器 10.28万 484.7万 2.01%
复星医药 8.78万 363.25万 1.51%
三一重工 40.21万 360.73万 1.50%
汇川技术 10.53万 345.59万 1.43%
中国平安 5.74万 336.25万 1.39%
金龙汽车 24.05万 300.38万 1.25%
金风科技 23.51万 297.18万 1.23%
木林森 16.05万 285.61万 1.18%
创新股份 5.23万 256.7万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,110.31万 17.05%
金融业 535.31万 2.22%
房地产业 277.85万 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.13万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16白药01 21万 2,080.89万 8.63%
16京投01 20万 1,999.2万 8.29%
15平高债 20万 1,996.6万 8.28%
15厦住宅 20万 1,993万 8.27%
15兴杭01 20万 1,992万 8.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.29亿 136.54%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
长盛盛杰 1.0506 0.37%
海富聚优FOF 0.8090 0.30%
长信先利 0.9570 0.25%
博时价值C 0.9978 0.25%
前海盛鑫A 1.2045 0.25%
前海盛鑫C 1.2052 0.25%
博时价值A 0.9994 0.24%
易基新鑫E 1.0240 0.20%
易基新鑫I 1.0300 0.19%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华全球 1.1680 1.30%
银华通胀 0.5240 0.58%
银华添益 1.0720 0.47%
银华岁盈 1.0054 0.46%
银华华茂 1.0199 0.39%
银华添润 1.0495 0.35%
银华岁丰 1.0442 0.35%
银华添泽 1.0681 0.31%
10年地债C 1.0727 0.26%
10年地债A 1.0566 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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