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银华多元收益定期开放混合C (银华多收C 005464) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9394

0.0029 0.31%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 0.9394 0.31%
2018-08-03 0.9365 -1.33%
2018-07-27 0.9491 0.17%
2018-07-20 0.9475 0.28%
2018-07-13 0.9449 1.05%
2018-07-06 0.9351 -0.64%
2018-06-30 0.9411 -0.01%
2018-06-29 0.9412 -0.32%
2018-06-22 0.9442 -0.80%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 偏债型基金
  • 2.41亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华多元收益定期开放混合C 基金简称 银华多收C 基金代码 005464
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧、王智伟
总份额 8,426.71万份 总净资产 2.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 0.46% -1.29% -3.24% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

王智伟: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 162天
任职收益: -4.69% 同期上证: -16.76%
简历: 王智伟先生:中国籍,硕士研究生。2009年7月至2011年6月任职于天相投资顾问有限公司研究部;2011年6月至2014年6月任职于中国证券报有限责任公司研究中心;2014年6月至2015年6月任职于方正证券股份有限公司研究所;2015年6月加盟银华基金管理有限公司,任基金经理助理职务。2016年7月起任银华合利债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金基金经理。
孙慧: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 162天
任职收益: -4.69% 同期上证: -16.76%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。
贾鹏: 硕士 任职日期: 2017-12-22 任职天数: 237天
任职收益: -6.06% 同期上证: -17.40%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长职务;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 8,426.71万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 8,426.71万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,021.61万元 11.86% 31.62%
债券 3.42亿元 80.85% -6.52%
存款与备付金 2,481.04万元 5.86% 125.84%
其他资产 604.85万元 1.43% -53.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.52万 495.25万 2.05%
格力电器 10.28万 484.7万 2.01%
复星医药 8.78万 363.25万 1.51%
三一重工 40.21万 360.73万 1.50%
汇川技术 10.53万 345.59万 1.43%
中国平安 5.74万 336.25万 1.39%
金龙汽车 24.05万 300.38万 1.25%
金风科技 23.51万 297.18万 1.23%
木林森 16.05万 285.61万 1.18%
创新股份 5.23万 256.7万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,110.31万 17.05%
金融业 535.31万 2.22%
房地产业 277.85万 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.13万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16白药01 21万 2,080.89万 8.63%
16京投01 20万 1,999.2万 8.29%
15平高债 20万 1,996.6万 8.28%
15厦住宅 20万 1,993万 8.27%
15兴杭01 20万 1,992万 8.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.29亿 136.54%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.7990 2.44%
银华混改 0.9338 1.38%
银华回报 0.8900 1.37%
银华改革 1.0039 1.18%
银华全球 1.1950 0.42%
银华多收A 0.9444 0.33%
银华多收C 0.9394 0.31%
银华战略 1.0140 0.10%
永兴债C 1.0560 0.09%
银华永兴 1.0690 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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