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银华多元收益定期开放混合C (银华多收C 005464) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0018

-0.0015 -0.15%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0018 -0.15%
2020-10-23 1.0033 -0.70%
2020-10-16 1.0104 0.79%
2020-10-09 1.0025 0.78%
2020-09-30 0.9947 0.85%
2020-09-25 0.9863 -1.62%
2020-09-18 1.0025 0.57%
2020-09-11 0.9968 -1.74%
2020-09-04 1.0145 -1.10%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 偏债型基金
  • 5,217.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华多元收益定期开放混合C 基金简称 银华多收C 基金代码 005464
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏、孙慧、王智伟
总份额 1,605万份 总净资产 5,217.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.71% 0.53% 3.00% 6.33% 3.89%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

王智伟: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 2年238天
任职收益: 1.80% 同期上证: -1.44%
简历: 王智伟先生:中国籍,硕士研究生。2009年7月至2011年6月任职于天相投资顾问有限公司研究部;2011年6月至2014年6月任职于中国证券报有限责任公司研究中心;2014年6月至2015年6月任职于方正证券股份有限公司研究所;2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务,自2016年7月26日起担任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月26日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。
孙慧: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 2年238天
任职收益: 1.80% 同期上证: -1.44%
简历: 孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开
贾鹏: 硕士 任职日期: 2017-12-22 任职天数: 2年313天
任职收益: 0.33% 同期上证: -2.20%
简历: 贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,605万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,605万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,605万份 8.59万份 2,526.92万份 -2,518.33万份 -61.08%
2019-12-31 4,123.33万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4,123.33万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,599.91万元 25.75% 64.56%
债券 4,257.13万元 68.52% -7.37%
存款与备付金 248万元 3.99% 71.6%
其他资产 107.56万元 1.73% -71.48%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,212.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杭州银行 14.42万 169.87万 3.26%
中国平安 1.7万 129.64万 2.48%
招商银行 3.23万 116.28万 2.23%
华兰生物 2.01万 114.55万 2.20%
五粮液 5,000 110.5万 2.12%
立讯精密 1.92万 109.69万 2.10%
赣锋锂业 1.61万 87.25万 1.67%
美的集团 1.15万 83.75万 1.61%
药明康德 7,860 79.78万 1.53%
上海机场 1.13万 77.72万 1.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 891.67万 17.09%
金融业 467.91万 8.97%
科学研究和技术服务业 79.78万 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 77.72万 1.49%
住宿和餐饮业 28.34万 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.83万 0.50%
采矿业 25.24万 0.48%
房地产业 3.43万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17宝武EB 4.84万 496.72万 9.52%
16凤凰EB 4.84万 495.03万 9.49%
15国盛EB 4.56万 457.59万 8.77%
16景国资MTN002 4万 401.2万 7.69%
16广新01 4万 399.84万 7.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,197.56万 42.12%
可转债 1,658.36万 31.79%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.0470 1.44%
银华富利 0.9929 1.39%
新经济 1.0150 1.30%
银华回报 1.7190 0.88%
银华尊和2040 1.3512 0.79%
银华全球 1.1380 0.71%
50等权 1.7460 0.58%
银华养老2030 1.2633 0.56%
银华尊和 1.3987 0.54%
银华智荟 1.4228 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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