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富国价值驱动灵活配置混合A (富国驱动A 005472) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1176

0.0103 0.93%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1176 0.93%
2019-12-05 1.1073 1.07%
2019-12-04 1.0956 0.16%
2019-12-03 1.0939 -0.16%
2019-12-02 1.0956 -0.49%
2019-11-29 1.1010 -1.48%
2019-11-28 1.1175 -0.40%
2019-11-27 1.1220 0.14%
2019-11-26 1.1204 0.87%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国价值驱动灵活配置混合A 基金简称 富国驱动A 基金代码 005472
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 富国基金 基金经理 吴畏
总份额 1.23亿份 总净资产 1.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% -1.24% 3.27% 32.87% 54.36% 60.76%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

吴畏: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年56天
任职收益: 47.07% 同期上证: 12.72%
简历: 吴畏先生:硕士研究生,2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书,2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师;自2018年1月加入富国基金管理有限公司,2018年10月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.23亿份 794.57万份 1.02亿份 -9,381.23万份 -43.22%
2019-06-30 2.17亿份 164.06万份 1,351.55万份 -1,187.49万份 -5.19%
2019-03-31 2.29亿份 313.07万份 1,682.38万份 -1,369.31万份 -5.64%
2018-12-31 2.43亿份 538.35万份 1,106.78万份 -568.43万份 -2.29%
2018-09-30 2.48亿份 965.98万份 1,576.26万份 -610.28万份 -2.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.4亿元 90.57% -31.14%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,305.75万元 8.46% 73.28%
其他资产 148.35万元 0.96% -32.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.96万 1,215.17万 7.93%
贵州茅台 1.05万 1,211.3万 7.91%
立讯精密 42.86万 1,146.91万 7.49%
五粮液 8.6万 1,116.28万 7.29%
格力电器 19.08万 1,093.51万 7.14%
泸州老窖 11.9万 1,014.12万 6.62%
宝信软件 23.66万 845.94万 5.52%
恒瑞医药 10.38万 837.3万 5.47%
浪潮信息 30.65万 787.71万 5.14%
迈瑞医疗 4.27万 787.64万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,459.6万 61.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,567.59万 10.24%
金融业 1,215.17万 7.93%
科学研究和技术服务业 746.49万 4.87%
卫生和社会工作 673.24万 4.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 8.04万 804.07万 3.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.7140 3.88%
富国成长 0.8401 2.50%
体育分级 1.3570 2.42%
富国创新 1.5120 2.37%
互联网B 1.0680 2.30%
创业板B 1.2460 1.96%
新能车B 1.1610 1.93%
富国高新 2.2240 1.92%
富国科技 1.5761 1.83%
娱乐增强 0.6529 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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