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安信永泰定开债券 (安信永泰 005479) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1983

0.0008 0.07%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1983 0.07%
2020-11-26 1.1975 0.03%
2020-11-25 1.1972 -0.17%
2020-11-24 1.1992 -0.13%
2020-11-23 1.2008 0.06%
2020-11-20 1.2001 -0.07%
2020-11-19 1.2009 -0.04%
2020-11-18 1.2014 -0.10%
2020-11-17 1.2026 -0.08%

购买指南

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  • 2017-12-13
  • 债券型基金
  • 26.49亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信永泰定开债券 基金简称 安信永泰 基金代码 005479
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-13 基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳、王涛、钟光正
总份额 22.38亿份 总净资产 26.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.45% 0.83% 0.57% 5.71% 3.67%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 1年340天
任职收益: 14.78% 同期上证: 34.88%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2018-12-04 任职天数: 1年362天
任职收益: 14.75% 同期上证: 26.40%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
肖芳芳: 硕士 任职日期: 2017-12-09 任职天数: 2年357天
任职收益: 19.75% 同期上证: 1.43%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 22.38亿份 -- 3.29亿份 -- -12.80%
2020-06-30 25.66亿份 8.45亿份 7.43亿份 1.02亿份 4.14%
2020-03-31 24.64亿份 5.5亿份 8,868.76万份 4.61亿份 23.00%
2019-12-31 20.03亿份 1.5亿份 -- -- 8.11%
2019-09-30 18.53亿份 2.07亿份 -- -- 12.60%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.17亿元 16.10% 312.11%
债券 26.07亿元 81.14% -15.61%
存款与备付金 2,932.99万元 0.91% 111.22%
其他资产 5,934.49万元 1.85% -88.03%
报告期:2020-09-30 资产总值:32.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 57.21万 3,856.18万 1.46%
中国平安 48.26万 3,680.66万 1.39%
比亚迪 23.88万 2,775.81万 1.05%
万科A 97.14万 2,721.86万 1.03%
宋城演艺 141.36万 2,578.33万 0.97%
贵州茅台 1.49万 2,486.07万 0.94%
恒逸石化 208.82万 2,167.51万 0.82%
海螺水泥 38.89万 2,149.16万 0.81%
五粮液 7.18万 1,586.74万 0.60%
宁德时代 7.24万 1,514.61万 0.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.82亿 10.66%
金融业 6,801.99万 2.57%
文化、体育和娱乐业 6,434.51万 2.43%
房地产业 3,395.96万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,066.01万 1.16%
农、林、牧、渔业 1,336.71万 0.50%
卫生和社会工作 1,017.91万 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 897.14万 0.34%
科学研究和技术服务业 569.42万 0.21%
采矿业 461.44 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18济西投 80万 8,147.2万 3.08%
18华资01 80万 8,068.8万 3.05%
19兴投01 80万 8,032万 3.03%
18温岭02 70万 7,252.7万 2.74%
18津投14 70万 7,086.8万 2.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 19.4亿 73.26%
可转债 162.5万 0.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信价成A 1.4672 1.70%
安信价成C 1.4632 1.70%
安信医药 1.8850 1.29%
安信沪深300C 1.7523 1.24%
安信沪深300A 1.7721 1.24%
安信驱动 1.4195 1.22%
安信比较 1.5564 1.10%
安信盈利C 1.7322 1.10%
安信盈利A 1.7443 1.10%
安信价精 4.4420 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
上投资源 0.6476 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2360 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0010 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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