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诺安联创顺鑫债券C (诺安联创C 005480) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1073

-0.0005 -0.05%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1073 -0.05%
2019-10-17 1.1078 -0.01%
2019-10-16 1.1079 0.10%
2019-10-15 1.1068 0.06%
2019-10-14 1.1061 0.26%
2019-10-11 1.1032 0.15%
2019-10-10 1.1015 0.09%
2019-10-09 1.1005 -0.37%
2019-10-08 1.1046 0.70%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 125.97亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安联创顺鑫债券C 基金简称 诺安联创C 基金代码 005480
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
总份额 2.92万份 总净资产 125.97亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 2.49% 10.57% 11.48% 13.68% 12.72%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 1年71天
任职收益: 4.50% 同期上证: -0.75%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.92万份 -- 1,998.43份 -- -6.40%
2019-03-31 3.12万份 6,059.04份 3,195.59份 2,863.45份 10.09%
2018-12-31 2.84万份 4,270.91份 2.36万份 -1.93万份 -40.52%
2018-09-30 4.77万份 2,170.7份 4,702.36份 -2,531.66份 -5.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 124.74亿元 98.50% -5.31%
存款与备付金 34.29万元 0.00% -99.89%
其他资产 1.9亿元 1.50% -16%
报告期:2019-06-30 资产总值:126.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18招商银行01 1,200万 12.19亿 9.68%
17民生银行01 1,160万 11.7亿 9.29%
17浦发银行02 1,140万 11.52亿 9.14%
17平安银行债 1,080万 11亿 8.73%
16石化01 940万 9.4亿 7.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 13.38亿 10.62%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.7520 0.40%
诺安全球 0.9520 0.32%
诺安500 1.2644 0.13%
诺安泰鑫A 1.0250 0.10%
诺安稳固 1.0300 0.10%
诺安瑞鑫 1.0264 0.04%
诺安圆鼎 1.0222 0.03%
诺安浙享 1.0264 0.01%
诺安聚利A 1.2190 0.00%
诺安回报C 1.3350 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

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