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诺安联创顺鑫债券C (诺安联创C 005480) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1415

-0.0008 -0.07%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.1415 -0.07%
2021-01-25 1.1423 0.00%
2021-01-22 1.1423 0.01%
2021-01-21 1.1422 0.02%
2021-01-20 1.1420 0.03%
2021-01-19 1.1417 -0.02%
2021-01-18 1.1419 0.02%
2021-01-15 1.1417 -0.02%
2021-01-14 1.1419 0.04%

购买指南

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  • 2018-04-25
  • 债券型基金
  • 1.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安联创顺鑫债券C 基金简称 诺安联创C 基金代码 005480
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-25 基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
总份额 5,656.93万份 总净资产 1.26亿 基金分红 5次/共0.14元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.30% 0.51% 1.26% 2.46% 0.21%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

周建树: 硕士 任职日期: 2018-04-21 任职天数: 2年281天
任职收益: 28.30% 同期上证: 16.34%
简历: 周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,656.93万份 1,966.25万份 3,558.29万份 -1,592.04万份 -21.96%
2020-09-30 7,248.97万份 3,834.85万份 9,520.11万份 -5,685.26万份 -43.96%
2020-06-30 1.29亿份 2.03亿份 2.48亿份 -4,451.39万份 -25.60%
2020-03-31 1.74亿份 2.33亿份 1.1亿份 1.23亿份 240.30%
2019-12-31 5,108.85万份 5,191.19万份 96.9万份 5,094.29万份 34,978.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.33亿元 96.47% -16.65%
存款与备付金 157.74万元 1.14% 29.67%
其他资产 330.85万元 2.39% 25.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17今世缘MTN001 10万 1,024万 8.11%
19国宏投资MTN001 10万 1,017万 8.06%
18邹城资产MTN001 10万 1,015.6万 8.05%
16河南农开MTN001 10万 1,008.6万 7.99%
20江西港航SCP001 10万 1,003.9万 7.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
华富恒富A 1.0911 0.87%
华富恒富C 1.0738 0.86%
前海弘泽C 1.7464 0.79%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安产业 1.6676 2.29%
诺安精选 1.6932 2.03%
诺安研优 1.4178 1.24%
诺安收益 1.3990 1.08%
诺安恒鑫 1.6937 1.06%
诺安行业 2.0722 1.05%
诺安全球 1.0540 0.19%
诺安泰鑫A 1.0140 0.10%
诺安浙享 1.0766 0.06%
诺安鑫享 1.0754 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.3337 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 2.0007 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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