rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘尊享定期开放债券 (天弘尊享 005488) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0261

0.0006 0.06%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0261 0.06%
2020-11-20 1.0255 -0.10%
2020-11-13 1.0265 -0.06%
2020-11-06 1.0271 0.07%
2020-10-30 1.0465 0.03%
2020-10-23 1.0462 0.07%
2020-10-16 1.0455 0.06%
2020-10-09 1.0449 0.05%
2020-09-30 1.0444 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-12-18
  • 债券型基金
  • 34.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘尊享定期开放债券 基金简称 天弘尊享 基金代码 005488
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-18 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 33.28亿份 总净资产 34.76亿 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% -0.00% 0.25% -0.66% 2.60% 2.09%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

王昌俊: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 1年355天
任职收益: 6.91% 同期上证: 30.75%
简历: 王昌俊先生:清华大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年2月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年1月至2020年7月)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 33.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 33.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 33.28亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 33.28亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 33.28亿份 9.34亿份 -- -- 39.04%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.76亿元 94.23% 3.07%
存款与备付金 2,121.58万元 0.61% -80.74%
其他资产 1.8亿元 5.16% -18.95%
报告期:2020-09-30 资产总值:34.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广州农村商业银行CD 270万 2.62亿 7.53%
20国开11 250万 2.48亿 7.13%
20申万宏源CP005BC 200万 2亿 5.76%
18农发02 150万 1.51亿 4.34%
20附息国债06 110万 1.06亿 3.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.06亿 3.04%
企业债 6.33亿 18.21%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
广发转债C 1.4197 0.87%
广发转债A 1.3983 0.87%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商A 1.2719 2.21%
天弘券商C 1.2693 2.21%
天弘优质 1.6612 1.55%
天弘300 1.2844 1.27%
天弘300增强A 1.3113 1.06%
天弘300增强C 1.3077 1.05%
天弘红利C 1.0926 0.91%
天弘红利A 1.0949 0.91%
天弘互联 1.1520 0.88%
电子ETF 1.2138 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014