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创金合信科技成长股票A (创金科技A 005495) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9932

-0.0052 -0.52%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9932 -0.52%
2019-08-22 0.9984 -0.01%
2019-08-21 0.9985 1.51%
2019-08-20 0.9836 -0.31%
2019-08-19 0.9867 4.71%
2019-08-16 0.9423 0.03%
2019-08-15 0.9420 1.66%
2019-08-14 0.9266 0.16%
2019-08-13 0.9251 -0.43%

购买指南

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  • 2017-12-21
  • 偏股型基金
  • 2,058.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信科技成长股票A 基金简称 创金科技A 基金代码 005495
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-21 基金公司 创金合信 基金经理 周志敏
总份额 1,088.81万份 总净资产 2,058.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.40% 11.55% 17.04% 13.96% 14.78% 35.33%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周志敏: 博士 任职日期: 2017-12-18 任职天数: 1年198天
任职收益: -9.57% 同期上证: -7.73%
简历: 周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。历任广发证券股份有限公司研究员,第一创证券股份有限公司研究员,从事行业研究工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,088.81万份 299.11万份 436.81万份 -137.7万份 -11.23%
2019-03-31 1,226.51万份 912.07万份 491.56万份 420.5万份 52.17%
2018-12-31 806万份 151.03万份 150.15万份 8,892.03份 0.11%
2018-09-30 805.11万份 165.19万份 120.74万份 44.46万份 5.84%
2018-06-30 760.66万份 517.88万份 329.39万份 188.5万份 32.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,850.88万元 89.26% -17.87%
债券 114.97万元 5.54% -0.44%
存款与备付金 99.45万元 4.80% -34.58%
其他资产 8.22万元 0.40% -32.68%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,073.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 4.28万 114.97万 5.59%
中兴通讯 3.16万 102.79万 4.99%
北方华创 1.37万 94.8万 4.61%
海格通信 8.18万 77.99万 3.79%
兴森科技 11.32万 74.15万 3.60%
东方财富 4.9万 66.34万 3.22%
环旭电子 5.18万 62.42万 3.03%
长电科技 4.82万 61.94万 3.01%
海康威视 2.19万 60.4万 2.93%
烽火通信 2.12万 59.06万 2.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,483.83万 72.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 367.05万 17.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1.15万 114.97万 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗C 1.4256 2.68%
创金医疗A 1.4259 2.68%
创金金融C 0.9411 0.88%
创金金融A 0.9455 0.87%
创金工业A 0.9724 0.84%
创金工业C 0.9649 0.84%
创金300C 1.0807 0.66%
创金300A 1.0786 0.65%
创金转债A 1.0919 0.64%
创金转债C 1.0880 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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