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银华岁盈定期开放债券 (银华岁盈 005500) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0966

0.0001 0.01%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0966 0.01%
2020-10-23 1.0965 0.16%
2020-10-16 1.0947 0.06%
2020-10-09 1.0940 0.04%
2020-09-30 1.0936 0.00%
2020-09-25 1.0936 0.06%
2020-09-18 1.0929 0.15%
2020-09-11 1.0913 0.00%
2020-09-04 1.0913 -0.09%

购买指南

更多
  • 2018-05-28
  • 债券型基金
  • 2.32亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华岁盈定期开放债券 基金简称 银华岁盈 基金代码 005500
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜、李丹
总份额 2.12亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.27% 0.38% -1.31% 3.09% 2.22%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

李丹: 硕士 任职日期: 2020-10-20 任职天数: 10天
任职收益: 0.00% 同期上证: -3.11%
简历: 李丹女士:中国国籍,硕士。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理。
邹维娜: 硕士 任职日期: 2018-05-21 任职天数: 2年163天
任职收益: 9.65% 同期上证: 0.33%
简历: 邹维娜女士:中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日起担任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日起兼任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日至2018年9月6日兼任“银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日至2017年7月13日兼任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日起兼任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日起兼任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日起兼任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.12亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.12亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.12亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.12亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.12亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.72亿元 96.15% -0.78%
存款与备付金 1,030.09万元 2.66% -1.88%
其他资产 460.36万元 1.19% -34.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19京国资MTN001 20万 2,022万 8.73%
15浙交01 11万 1,100.99万 4.76%
14株国投 10万 1,013.8万 4.38%
18首农MTN001 10万 1,013.7万 4.38%
18洪市政MTN001 10万 1,013.6万 4.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.71亿 74.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.0470 1.44%
银华富利 0.9929 1.39%
新经济 1.0150 1.30%
银华回报 1.7190 0.88%
银华尊和2040 1.3512 0.79%
银华全球 1.1380 0.71%
50等权 1.7460 0.58%
银华养老2030 1.2633 0.56%
银华尊和 1.3987 0.54%
银华智荟 1.4228 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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