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添富沪港深大盘价值混合 (添富大盘 005504) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3406

0.0305 2.33%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.3406 2.33%
2021-02-24 1.3101 -3.16%
2021-02-23 1.3528 -1.00%
2021-02-22 1.3665 -3.63%
2021-02-19 1.4180 1.04%
2021-02-18 1.4034 -0.51%
2021-02-10 1.4106 0.82%
2021-02-09 1.3991 1.20%
2021-02-08 1.3825 0.07%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 11.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深大盘价值混合 基金简称 添富大盘 基金代码 005504
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 8.72亿份 总净资产 11.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.47% -6.23% 7.34% 12.46% 35.84% 3.12%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 3年48天
任职收益: 31.01% 同期上证: 5.01%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.72亿份 1.82亿份 2.14亿份 -3,252.28万份 -3.59%
2020-09-30 9.05亿份 2.82亿份 6.57亿份 -3.75亿份 -29.29%
2020-06-30 12.8亿份 1,302.5万份 8.49亿份 -8.36亿份 -39.52%
2020-03-31 21.16亿份 6.23亿份 10.29亿份 -4.06亿份 -16.10%
2019-12-31 25.22亿份 6.14亿份 6.12亿份 161.83万份 0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.36亿元 88.56% 5.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.27亿元 10.84% 42.99%
其他资产 709.53万元 0.61% 221.14%
报告期:2020-12-31 资产总值:11.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 19.63万 9,318.07万 8.22%
比亚迪电子 270.85万 9,255.1万 8.16%
中升控股 181.4万 8,435.21万 7.44%
世茂集团 392.4万 8,157.41万 7.19%
永达汽车 676.2万 7,296.08万 6.43%
华润置地 210万 5,655.82万 4.99%
中国软件国际 681.8万 4,963.63万 4.38%
金山软件 115.1万 4,843.64万 4.27%
维亚生物 582.85万 4,483.63万 3.95%
锦欣生殖 334万 4,441.5万 3.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 60.25万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华泰金融 1.1676 3.78%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.7290 2.50%
添富大盘 1.3406 2.33%
上企联接 0.9327 1.88%
添富恒生C 1.1713 0.98%
添富逆投 3.8650 0.86%
HGS500 0.9874 0.77%
添富主题A 1.8360 0.71%
添富主题C 1.8370 0.71%
添富沪深300A 1.8482 0.67%
添富沪深300C 1.8463 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1937 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.2002 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1937 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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