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添富沪港深大盘价值混合 (添富大盘 005504) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1769

0.0072 0.62%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.1769 0.62%
2020-08-13 1.1697 0.13%
2020-08-12 1.1682 -2.41%
2020-08-11 1.1971 0.19%
2020-08-10 1.1948 -1.78%
2020-08-07 1.2164 -1.47%
2020-08-06 1.2346 -0.27%
2020-08-05 1.2380 2.25%
2020-08-04 1.2108 0.74%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 13.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深大盘价值混合 基金简称 添富大盘 基金代码 005504
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-15 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 12.8亿份 总净资产 13.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.25% -3.26% 20.78% 18.63% 38.38% 15.76%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-01-09 任职天数: 2年218天
任职收益: 16.97% 同期上证: -1.58%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 12.8亿份 1,302.5万份 8.49亿份 -8.36亿份 -39.52%
2020-03-31 21.16亿份 6.23亿份 10.29亿份 -4.06亿份 -16.10%
2019-12-31 25.22亿份 6.14亿份 6.12亿份 161.83万份 0.06%
2019-09-30 25.21亿份 2.12亿份 4亿份 -1.88亿份 -6.94%
2019-06-30 27.09亿份 1,325.52万份 3.09亿份 -2.95亿份 -9.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.63亿元 87.89% -27.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,911.2万元 5.51% -39.11%
其他资产 9,485.65万元 6.60% 680.32%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 22.53万 1.03亿 7.38%
美团点评-W 41.71万 6,549.32万 4.71%
中升控股 161.5万 6,328.63万 4.55%
比亚迪电子 369.95万 5,994.83万 4.31%
中芯国际 241.4万 5,953.62万 4.28%
中国飞鹤 404.8万 5,738.68万 4.13%
乐普医疗 149.61万 5,463.76万 3.93%
世茂集团 181.6万 5,440.89万 3.91%
BRILLIANCE CHI 800.4万 5,073.95万 3.65%
锦欣生殖 467.8万 5,016.59万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,463.76万 3.93%
租赁和商务服务业 3,438.91万 2.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富消费 7.1400 2.10%
添富移动 1.9170 2.08%
添富环保 1.6240 2.07%
添富价值 1.9520 1.97%
添富主题 1.6170 1.89%
添富国创 1.6630 1.84%
金融地产ETF 1.8225 1.82%
添富因子 1.5326 1.81%
添富民营A 4.9610 1.68%
添富盈安 1.6960 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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