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中信建投稳福债券A (中信稳福A 005511) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0552

0.0112 1.07%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 1.0552 1.07%
2019-12-03 1.0440 -0.01%
2019-12-02 1.0441 -0.02%
2019-11-29 1.0443 -0.01%
2019-11-28 1.0444 0.00%
2019-11-27 1.0444 -0.01%
2019-11-26 1.0445 -0.01%
2019-11-25 1.0446 -0.03%
2019-11-22 1.0449 0.00%

购买指南

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  • 2018-08-06
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳福债券A 基金简称 中信稳福A 基金代码 005511
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-06 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健、黄海浩
总份额 754.35万份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% 2.73% 2.86% 4.74% 5.04% 4.06%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.02亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 2.02亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 2.02亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.24亿元 95.83% 49.12%
存款与备付金 840.52万元 2.49% -62.35%
其他资产 567.04万元 1.68% -87.05%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18核建02 20万 2,057.4万 9.78%
18浙商银行01 20万 2,037万 9.69%
18中海01 20万 2,033万 9.67%
16越交01 20万 2,018.8万 9.60%
19能源01 20万 2,008.2万 9.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 328.94万 1.56%
企业债 2.04亿 97.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 1.9673 4.04%
中信智信C 2.0318 4.03%
中信医药A 1.0563 3.51%
中信医药C 1.0515 3.49%
中信甄选C 1.6875 3.14%
中信甄选A 1.6964 3.13%
中信智享C 0.9538 3.12%
中信智享A 0.9555 3.12%
中信医改A 2.5391 3.01%
中信医改C 2.1117 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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