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中信建投稳福债券C (中信稳福C 005512) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0513

0.0111 1.07%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 1.0513 1.07%
2019-12-03 1.0402 -0.01%
2019-12-02 1.0403 -0.02%
2019-11-29 1.0405 -0.01%
2019-11-28 1.0406 0.00%
2019-11-27 1.0406 -0.01%
2019-11-26 1.0407 -0.01%
2019-11-25 1.0408 -0.03%
2019-11-22 1.0411 -0.01%

购买指南

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  • 2018-08-06
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳福债券C 基金简称 中信稳福C 基金代码 005512
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-06 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健、黄海浩
总份额 237.83万份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% 2.75% 2.81% 4.59% 4.67% 3.74%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 237.83万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 237.83万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 237.83万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.24亿元 95.83% 49.12%
存款与备付金 840.52万元 2.49% -62.35%
其他资产 567.04万元 1.68% -87.05%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18核建02 20万 2,057.4万 9.78%
18浙商银行01 20万 2,037万 9.69%
18中海01 20万 2,033万 9.67%
16越交01 20万 2,018.8万 9.60%
19能源01 20万 2,008.2万 9.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 328.94万 1.56%
企业债 2.04亿 97.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 1.2472 1.25%
中信智信C 1.2951 1.24%
北京50 1.0737 0.70%
中信医改C 1.1010 0.64%
中信医改A 1.3160 0.61%
中信睿溢C 1.0311 0.51%
中信睿溢A 1.1338 0.51%
中信轮换C 1.2127 0.43%
中信轮换A 1.2168 0.43%
中信睿信A 0.7345 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2818 14.02%
英大睿鑫C 1.2594 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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