基金名称 | 中信建投稳福债券C | 基金简称 | 中信稳福C | 基金代码 | 005512 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-08-06 | 基金公司 | 中信建投基金 | 基金经理 | 许健、黄海浩 |
总份额 | 13.3万份 | 总净资产 | 2.1亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.03% | 2.75% | 2.81% | 4.59% | 4.67% | 3.74% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 237.83万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 237.83万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 237.83万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 3.24亿元 | 95.83% | 49.12% |
存款与备付金 | 840.52万元 | 2.49% | -62.35% |
其他资产 | 567.04万元 | 1.68% | -87.05% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18核建02 | 20万 | 2,057.4万 | 9.78% |
18浙商银行01 | 20万 | 2,037万 | 9.69% |
18中海01 | 20万 | 2,033万 | 9.67% |
16越交01 | 20万 | 2,018.8万 | 9.60% |
19能源01 | 20万 | 2,008.2万 | 9.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 328.94万 | 1.56% |
企业债 | 2.04亿 | 97.20% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生汇智 | 1.0751 | 4.84% |
浦银盛诺 | 1.0452 | 4.12% |
宝盈融源A | 1.0356 | 2.94% |
宝盈融源C | 1.0305 | 2.94% |
金鹰元丰 | 1.4931 | 2.83% |
诺安增B | 1.6100 | 2.81% |
诺安增A | 1.7180 | 2.75% |
南方希元 | 1.5393 | 2.53% |
长盛转债A | 1.1721 | 2.51% |
长盛转债C | 1.1739 | 2.51% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中信智信A | 1.9673 | 4.04% |
中信智信C | 2.0318 | 4.03% |
中信医药A | 1.0563 | 3.51% |
中信医药C | 1.0515 | 3.49% |
中信甄选C | 1.6875 | 3.14% |
中信甄选A | 1.6964 | 3.13% |
中信智享C | 0.9538 | 3.12% |
中信智享A | 0.9555 | 3.12% |
中信医改A | 2.5391 | 3.01% |
中信医改C | 2.1117 | 3.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |