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国投瑞银创新医疗混合 (国投医疗 005520) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8761

0.0321 3.80%
2019/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 0.8761 3.80%
2019-02-15 0.8440 -0.99%
2019-02-14 0.8524 0.90%
2019-02-13 0.8448 0.66%
2019-02-12 0.8393 2.13%
2019-02-11 0.8218 5.35%
2019-01-30 0.7801 -0.45%
2019-01-29 0.7836 -0.23%
2019-01-28 0.7854 -0.90%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.81亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银创新医疗混合 基金简称 国投医疗 基金代码 005520
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 国投瑞银 基金经理 张佳荣、汤海波
总份额 3.68亿份 总净资产 2.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.61% 10.12% 1.98% 6.89% 0.00% 14.97%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

张佳荣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年11天
任职收益: -15.60% 同期上证: -16.77%
简历: 张佳荣先生:中国国籍,清华大学生物学硕士。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
汤海波: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年11天
任职收益: -15.60% 同期上证: -16.77%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年12月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3.68亿份 1,815.14万份 1,363.79万份 451.35万份 1.24%
2018-09-30 3.64亿份 5,255.36万份 2,640.52万份 2,614.83万份 7.74%
2018-06-30 3.38亿份 3,022.84万份 4.38亿份 -4.07亿份 -54.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.64亿元 93.66% -12.5%
债券 170.09万元 0.60% 181.11%
存款与备付金 1,463.46万元 5.20% -14.97%
其他资产 150.58万元 0.54% -26.09%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
昭衍新药 51.62万 2,456.92万 8.75%
凯莱英 34.97万 2,372.52万 8.45%
理邦仪器 389.11万 2,268.5万 8.08%
柳药股份 84.82万 2,222.18万 7.92%
药明康德 28.74万 2,151.6万 7.67%
海普瑞 93.29万 2,150.27万 7.66%
润达医疗 287.9万 2,070.02万 7.38%
康弘药业 60.65万 2,066.38万 7.36%
微创医疗 181.7万 1,225.88万 4.37%
贝达药业 34.71万 1,109.53万 3.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.34亿 47.75%
科学研究和技术服务业 4,608.53万 16.42%
批发和零售业 4,292.2万 15.29%
金融业 5.01万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 1.7万 170.09万 0.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投招财 0.7869 4.00%
国投医疗 0.8761 3.80%
国投境煊A 1.2067 3.66%
国投创新 0.5644 3.54%
国投成长 0.4767 3.36%
国投500 1.0523 3.18%
国投稳健 1.3200 2.96%
国投精选 0.8440 2.93%
国投机遇C 1.2510 2.88%
国投金融 1.4891 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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