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国投瑞银创新医疗混合 (国投医疗 005520) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0266

0.0125 1.23%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0266 1.23%
2019-08-15 1.0141 0.94%
2019-08-14 1.0047 0.37%
2019-08-13 1.0010 0.41%
2019-08-12 0.9969 0.84%
2019-08-09 0.9886 -0.25%
2019-08-08 0.9911 1.41%
2019-08-07 0.9773 -0.06%
2019-08-06 0.9779 -0.11%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 3.94亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银创新医疗混合 基金简称 国投医疗 基金代码 005520
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 国投瑞银 基金经理 张佳荣、汤海波
总份额 4.18亿份 总净资产 3.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.84% 6.01% 5.62% 21.64% 19.79% 34.72%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张佳荣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年144天
任职收益: -5.82% 同期上证: -7.99%
简历: 张佳荣先生:中国国籍,清华大学生物学硕士。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
汤海波: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年144天
任职收益: -5.82% 同期上证: -7.99%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.18亿份 7,182.39万份 2,524.78万份 4,657.6万份 12.54%
2019-03-31 3.71亿份 3,495.05万份 3,191.79万份 303.26万份 0.82%
2018-12-31 3.68亿份 1,815.14万份 1,363.79万份 451.35万份 1.24%
2018-09-30 3.64亿份 5,255.36万份 2,640.52万份 2,614.83万份 7.74%
2018-06-30 3.38亿份 3,022.84万份 4.38亿份 -4.07亿份 -54.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.55亿元 89.30% 26.74%
债券 743.29万元 1.87% --
存款与备付金 3,098.62万元 7.80% -55.16%
其他资产 408.43万元 1.03% -84.63%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 30.57万 2,998.01万 7.62%
微创医疗 585.2万 2,985.71万 7.59%
理邦仪器 437.05万 2,941.35万 7.47%
昭衍新药 57.08万 2,750.24万 6.99%
海普瑞 126.35万 2,652.09万 6.74%
柳药股份 78.45万 2,579.35万 6.55%
药明康德 23.52万 2,038.41万 5.18%
康弘药业 42.54万 1,400.54万 3.56%
贝达药业 33.28万 1,380.93万 3.51%
康龙化成 39.57万 1,352.55万 3.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.93亿 48.99%
科学研究和技术服务业 6,141.2万 15.60%
批发和零售业 2,579.35万 6.55%
卫生和社会工作 680.02万 1.73%
采矿业 22.78万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
九州转债 7.25万 743.29万 1.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 743.29万 1.89%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.0292 2.66%
国投锐意 0.7420 2.06%
国投美丽 1.5640 2.02%
国投进宝 1.1444 1.91%
国投医疗 1.0266 1.23%
国投成长 0.5568 1.20%
国投核心 0.7368 1.17%
国投医疗 1.3790 1.03%
国投精选 1.5630 0.97%
国投精选 0.9590 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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