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国投瑞银创新医疗混合 (国投医疗 005520) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0062

0.0056 0.56%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.0062 0.56%
2019-04-23 1.0006 -0.87%
2019-04-22 1.0094 -0.09%
2019-04-19 1.0103 1.13%
2019-04-18 0.9990 -0.11%
2019-04-17 1.0001 0.74%
2019-04-16 0.9928 1.62%
2019-04-15 0.9770 -0.63%
2019-04-12 0.9832 -0.52%

购买指南

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  • 2018-03-01
  • 股债平衡型基金
  • 3.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银创新医疗混合 基金简称 国投医疗 基金代码 005520
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-01 基金公司 国投瑞银 基金经理 张佳荣、汤海波
总份额 3.71亿份 总净资产 3.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 3.24% 27.69% 26.36% 0.89% 32.05%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

张佳荣: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年77天
任职收益: 0.62% 同期上证: -5.60%
简历: 张佳荣先生:中国国籍,清华大学生物学硕士。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
汤海波: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年77天
任职收益: 0.62% 同期上证: -5.60%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年12月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.71亿份 3,495.05万份 3,191.79万份 303.26万份 0.82%
2018-12-31 3.68亿份 1,815.14万份 1,363.79万份 451.35万份 1.24%
2018-09-30 3.64亿份 5,255.36万份 2,640.52万份 2,614.83万份 7.74%
2018-06-30 3.38亿份 3,022.84万份 4.38亿份 -4.07亿份 -54.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.8亿元 74.53% 6.25%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 6,909.99万元 18.39% 372.17%
其他资产 2,657.85万元 7.07% 1,665.13%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
微创医疗 400万 2,532.2万 7.04%
柳药股份 81.57万 2,490.44万 6.92%
海普瑞 75.77万 1,963.28万 5.46%
科伦药业 58.49万 1,693.16万 4.71%
凯莱英 18.21万 1,675.77万 4.66%
理邦仪器 230.88万 1,586.15万 4.41%
药明康德 16.79万 1,575.4万 4.38%
昭衍新药 20.51万 1,477.17万 4.11%
双箭股份 123.3万 1,306.98万 3.63%
湖南发展 145.68万 1,299.47万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.54亿 42.86%
批发和零售业 3,200.39万 8.89%
科学研究和技术服务业 3,052.57万 8.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,299.47万 3.61%
金融业 13.43万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 1.7万 170.09万 0.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
工银策略 2.1190 2.52%
华富产业 1.1230 2.46%
国泰经济 1.8350 2.46%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.3810 1.10%
国投创新 0.6452 1.10%
国投招财 0.9013 1.04%
国投稳健 1.4850 0.95%
国投产业 1.3950 0.94%
国投机遇A 1.5510 0.91%
深证100 1.0220 0.89%
国投境煊C 1.3604 0.86%
国投境煊A 1.3915 0.86%
国投500C 1.2634 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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