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华泰保兴吉年福混合 (华泰吉年 005522) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0631

0.0021 0.20%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0631 0.20%
2019-07-18 1.0610 -0.28%
2019-07-17 1.0640 -0.08%
2019-07-16 1.0648 0.08%
2019-07-15 1.0639 0.16%
2019-07-12 1.0622 0.08%
2019-07-11 1.0613 0.01%
2019-07-10 1.0612 -0.08%
2019-07-09 1.0621 -0.01%

购买指南

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  • 2017-12-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.44亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰保兴吉年福混合 基金简称 华泰吉年 基金代码 005522
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-25 基金公司 华泰保兴 基金经理 赵旭照、赵健
总份额 2.3亿份 总净资产 2.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 1.96% -1.70% 7.51% 7.38% 8.29%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

赵健: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年19天
任职收益: 6.81% 同期上证: -1.13%
简历: 赵健先生:复旦大学硕士。历任海通证券股份有限公司研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。
赵旭照: 硕士 任职日期: 2018-01-15 任职天数: 1年167天
任职收益: 6.44% 同期上证: -10.72%
简历: 赵旭照先生:中国籍,硕士研究生。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2018年1月15日起任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,429.19万元 30.35% 11.28%
债券 33.92万元 0.14% -98.57%
存款与备付金 2,699.37万元 11.03% 1.14%
其他资产 1.43亿元 58.49% 13.19%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.96万 1,148.39万 4.71%
浙江鼎力 18.94万 1,112.15万 4.56%
珀莱雅 13.77万 911.25万 3.74%
立讯精密 25.32万 627.68万 2.58%
比音勒芬 11.31万 539.15万 2.21%
口子窖 7.38万 475.42万 1.95%
亿联网络 4.12万 441.13万 1.81%
中设集团 30.45万 379.1万 1.56%
正邦科技 22万 366.52万 1.50%
苏州科达 22.79万 355.37万 1.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,358.09万 21.98%
金融业 1,209.34万 4.96%
科学研究和技术服务业 379.1万 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 334.8万 1.37%
批发和零售业 126.5万 0.52%
采矿业 15.08万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
环境转债 700 7万 0.03%
明泰转债 700 6.99万 0.03%
创维转债 600 5.85万 0.02%
蓝晓转债 510 5.1万 0.02%
鼎胜转债 480 4.67万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 33.92万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.0343 1.73%
华泰年丰A 0.9679 0.77%
华泰年丰C 0.9620 0.76%
华泰智选A 1.1293 0.40%
华泰策略A 1.0867 0.40%
华泰智选C 1.1238 0.39%
华泰策略C 1.0792 0.39%
华保安盈 1.0171 0.32%
华泰吉年 1.0631 0.20%
华泰成长C 1.1208 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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