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华泰保兴吉年福混合 (华泰吉年 005522) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1274

0.0026 0.23%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1274 0.23%
2019-12-05 1.1248 0.37%
2019-12-04 1.1206 -0.03%
2019-12-03 1.1209 0.12%
2019-12-02 1.1196 0.12%
2019-11-29 1.1183 -0.31%
2019-11-28 1.1218 -0.20%
2019-11-27 1.1240 -0.22%
2019-11-26 1.1265 0.12%

购买指南

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  • 2017-12-25
  • 股债平衡型基金
  • 2.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴吉年福混合 基金简称 华泰吉年 基金代码 005522
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-25 基金公司 华泰保兴 基金经理 赵旭照、赵健
总份额 2.3亿份 总净资产 2.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% 0.22% 2.41% 9.78% 14.65% 14.84%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

赵健: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年177天
任职收益: 13.35% 同期上证: -5.45%
简历: 赵健先生:复旦大学硕士。历任海通证券股份有限公司研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。
赵旭照: 硕士 任职日期: 2018-01-15 任职天数: 1年325天
任职收益: 12.95% 同期上证: -14.62%
简历: 赵旭照先生:中国籍,北京大学金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2018年1月15日起任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.3亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.3亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,441.19万元 37.18% 27.08%
债券 4万元 0.02% -88.21%
存款与备付金 2,774.37万元 10.92% 2.78%
其他资产 1.32亿元 51.88% -7.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12万 1,044.48万 4.13%
建设银行 135万 943.65万 3.73%
立讯精密 32.13万 859.75万 3.40%
贵州茅台 6,900 793.5万 3.14%
亿联网络 11.8万 716.15万 2.83%
伟星新材 43.21万 687.04万 2.72%
浙江鼎力 9.43万 567.87万 2.25%
比音勒芬 19.23万 501.82万 1.99%
绝味食品 11.99万 486.36万 1.92%
上汽集团 19.4万 461.33万 1.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,418.1万 25.40%
金融业 2,678.96万 10.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.85%
批发和零售业 107.9万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
远东转债 400 4万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.3295 3.42%
华泰策略 1.2193 2.60%
华泰成长A 1.3917 0.89%
华泰成长C 1.3829 0.88%
华泰年丰C 1.3001 0.69%
华泰年丰A 1.3093 0.68%
华泰智选A 1.2227 0.61%
华泰智选C 1.2142 0.60%
华泰策略A 1.3343 0.47%
华泰策略C 1.3245 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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