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中信建投山西国企债券A (中信国企A 005527) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0721

-0.0017 -0.16%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0721 -0.16%
2020-05-22 1.0738 -0.01%
2020-05-15 1.0739 -0.20%
2020-05-08 1.0760 -0.29%
2020-04-30 1.0791 0.16%
2020-04-24 1.0774 0.24%
2020-04-17 1.0748 0.13%
2020-04-10 1.0734 0.55%
2020-04-03 1.0675 0.10%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 2.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中信建投山西国企债券A 基金简称 中信国企A 基金代码 005527
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 2.18亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.49% 0.85% 3.12% 5.97% 2.53%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年216天
任职收益: 12.50% 同期上证: 12.01%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年362天
任职收益: 13.21% 同期上证: -4.82%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.18亿份 1.37亿份 1.2亿份 1,754.04万份 8.74%
2019-09-30 2.01亿份 746.38万份 646.71万份 99.68万份 0.50%
2019-06-30 2亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 2亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.84亿元 80.72% 11.41%
存款与备付金 6,228.3万元 17.68% 194.36%
其他资产 562.33万元 1.60% 14.12%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17晋路桥MTN002 20万 2,168.8万 9.08%
19潞安MTN001 20万 2,089.6万 8.75%
19国开10 20万 2,085.4万 8.73%
19交通银行01 20万 2,036.8万 8.52%
19凯盛科技MTN002 20万 2,033.6万 8.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 890.49万 3.73%
企业债 8,206.01万 34.34%
可转债 1,132.96万 4.74%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚分派A 93.4100 1.38%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚累积 22.7100 1.34%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海惠祥B 1.0000 1.30%
中海惠祥 1.0000 1.02%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 1.8629 1.10%
中信医改C 1.5547 1.09%
中信500C 0.9974 0.69%
中信500A 0.9975 0.69%
中信聚利C 1.1106 0.58%
中信聚利A 0.9945 0.58%
中信睿信A 0.7747 0.35%
中信睿信C 0.8061 0.35%
中信睿溢C 1.0825 0.30%
中信睿溢A 1.1914 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5882 16.53%
广发保健C 2.5670 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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