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中信建投山西国企债券A (中信国企A 005527) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0819

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0819 0.03%
2021-04-02 1.0816 -0.01%
2021-03-26 1.0817 0.00%
2021-03-19 1.0817 0.03%
2021-03-12 1.0814 0.04%
2021-03-05 1.0810 0.06%
2021-02-26 1.0803 0.06%
2021-02-19 1.0796 0.06%
2021-02-10 1.0789 0.07%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 8,906.01万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中信建投山西国企债券A 基金简称 中信国企A 基金代码 005527
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、杨龙龙
总份额 8,111.83万份 总净资产 8,906.01万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.08% 0.19% 1.25% 1.35% 0.25%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

杨龙龙: 硕士 任职日期: 2021-04-01 任职天数: 8天
任职收益: 0.00% 同期上证: -0.45%
简历: 杨龙龙先生:硕士,2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。
黄海浩: 学士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 2年306天
任职收益: 14.16% 同期上证: 12.50%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,111.83万份 2,896.87万份 1.66亿份 -1.37亿份 -62.81%
2020-09-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.18亿份 1.37亿份 1.2亿份 1,754.04万份 8.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.09亿元 94.69% -69.89%
存款与备付金 247.41万元 2.16% -60.15%
其他资产 360.88万元 3.15% -39.41%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开10 27万 2,589.3万 29.07%
20进出14 15万 1,501.65万 16.86%
20进出13 10万 1,008.4万 11.32%
20国开12 10万 1,005.7万 11.29%
18国开03 10万 1,004.2万 11.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 737.1万 8.28%
企业债 1,515.36万 17.02%
可转债 4.5万 0.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信精选C 1.6311 0.51%
中信精选A 1.6400 0.50%
中信甄选C 1.6643 0.43%
中信甄选A 1.6729 0.43%
中信轮换A 2.0952 0.17%
中信轮换C 2.0766 0.17%
中信稳悦 1.0207 0.11%
中信稳泰 1.0061 0.07%
中信桂企C 1.0155 0.04%
中信桂企A 1.0173 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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