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中信建投山西国企债券C (中信国企C 005528) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0716

0.0009 0.08%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0716 0.08%
2021-04-09 1.0707 0.03%
2021-04-02 1.0704 -0.01%
2021-03-26 1.0705 -0.02%
2021-03-19 1.0707 0.02%
2021-03-12 1.0705 0.04%
2021-03-05 1.0701 0.06%
2021-02-26 1.0695 0.05%
2021-02-19 1.0690 0.07%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 8,906.01万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中信建投山西国企债券C 基金简称 中信国企C 基金代码 005528
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、杨龙龙
总份额 142.08万份 总净资产 8,906.01万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.10% 0.15% 1.10% 0.48% 0.23%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

杨龙龙: 硕士 任职日期: 2021-04-01 任职天数: 18天
任职收益: 0.11% 同期上证: 0.32%
简历: 杨龙龙先生:硕士,2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。
黄海浩: 学士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 2年316天
任职收益: 13.16% 同期上证: 13.38%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 142.08万份 1,979.59份 458.43万份 -458.23万份 -76.33%
2020-09-30 600.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 600.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 600.31万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 600.31万份 510.89万份 13.09万份 497.8万份 485.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.09亿元 94.69% -69.89%
存款与备付金 247.41万元 2.16% -60.15%
其他资产 360.88万元 3.15% -39.41%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开10 27万 2,589.3万 29.07%
20进出14 15万 1,501.65万 16.86%
20进出13 10万 1,008.4万 11.32%
20国开12 10万 1,005.7万 11.29%
18国开03 10万 1,004.2万 11.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 737.1万 8.28%
企业债 1,515.36万 17.02%
可转债 4.5万 0.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 1.9673 4.04%
中信智信C 2.0318 4.03%
中信医药A 1.0563 3.51%
中信医药C 1.0515 3.49%
中信甄选C 1.6875 3.14%
中信甄选A 1.6964 3.13%
中信智享C 0.9538 3.12%
中信智享A 0.9555 3.12%
中信医改A 2.5391 3.01%
中信医改C 2.1117 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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