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中信建投山西国企债券C (中信国企C 005528) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0646

-0.0018 -0.17%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0646 -0.17%
2020-05-22 1.0664 -0.01%
2020-05-15 1.0665 -0.22%
2020-05-08 1.0688 -0.29%
2020-04-30 1.0719 0.15%
2020-04-24 1.0703 0.23%
2020-04-17 1.0678 0.12%
2020-04-10 1.0665 0.54%
2020-04-03 1.0608 0.10%

购买指南

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  • 2018-06-11
  • 债券型基金
  • 2.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中信建投山西国企债券C 基金简称 中信国企C 基金代码 005528
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 600.31万份 总净资产 2.39亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% -0.53% 0.74% 2.91% 5.55% 2.37%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年210天
任职收益: 11.99% 同期上证: 9.44%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年356天
任职收益: 12.64% 同期上证: -7.00%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 600.31万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 600.31万份 510.89万份 13.09万份 497.8万份 485.61%
2019-09-30 102.51万份 33.27万份 88.77万份 -55.5万份 -35.12%
2019-06-30 158.01万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 158.01万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.84亿元 80.72% 11.41%
存款与备付金 6,228.3万元 17.68% 194.36%
其他资产 562.33万元 1.60% 14.12%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17晋路桥MTN002 20万 2,168.8万 9.08%
19潞安MTN001 20万 2,089.6万 8.75%
19国开10 20万 2,085.4万 8.73%
19交通银行01 20万 2,036.8万 8.52%
19凯盛科技MTN002 20万 2,033.6万 8.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 890.49万 3.73%
企业债 8,206.01万 34.34%
可转债 1,132.96万 4.74%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
转债分级B 0.9900 2.38%
财通收益A 1.1758 2.11%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
北京50 1.1328 1.33%
中信聚利A 0.9871 1.27%
中信聚利C 1.1024 1.27%
中信睿利A 0.9834 1.13%
中信睿利C 0.9676 1.13%
中信睿信A 0.7580 1.08%
中信睿信C 0.7887 1.08%
中信500C 0.9974 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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