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前海开源盛鑫混合A (前海盛鑫A 005541) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2612

0.0256 2.07%
2018/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.2743 1.04%
2018-11-15 1.2612 2.07%
2018-11-14 1.2356 -0.98%
2018-11-13 1.2478 1.16%
2018-11-12 1.2335 1.07%
2018-11-09 1.2204 -0.65%
2018-11-08 1.2284 -1.71%
2018-11-07 1.2498 -0.65%
2018-11-06 1.2580 0.18%

购买指南

更多
  • 2018-01-02
  • 股债平衡型基金
  • 1,353.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源盛鑫混合A 基金简称 前海盛鑫A 基金代码 005541
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-02 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 163.13万份 总净资产 1,353.08万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.42% 6.50% 8.66% 26.85% 0.00% 0.00%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金经理

李炳智: 学士 任职日期: 2017-12-27 任职天数: 324天
任职收益: 26.12% 同期上证: -18.21%
简历: 李炳智先生:金融学学士,中国籍。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 163.13万份 826.86万份 715.52万份 111.35万份 215.03%
2018-06-30 51.78万份 1.59万份 1,067.62万份 -1,066.03万份 -95.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 860.7万元 62.12% 215.5%
存款与备付金 80.03万元 5.78% 432.96%
其他资产 444.91万元 32.11% 1.34万%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,385.64万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 3.5万 358.82万 26.52%
03国债⑶ 2.4万 238.58万 17.63%
国开1702 2万 201.02万 14.86%
国开1701 4,900 49.29万 3.64%
康泰转债 500 6.88万 0.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 597.4万 44.15%
企业债 -- --%
可转债 12.98万 0.96%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
前海泽鑫A 1.0278 2.73%
前海泽鑫C 1.0270 2.72%
富国国家 0.5370 2.68%
九泰先锋A 0.8500 2.66%
前海丰鑫A 1.0910 2.61%
农银研究 1.0505 2.60%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.7940 5.31%
前海泽鑫A 1.0278 2.73%
前海泽鑫C 1.0270 2.72%
前海策略 0.7666 2.61%
前海丰鑫A 1.0910 2.61%
前海丰鑫C 1.0908 2.60%
前海汇鑫C 1.2630 2.43%
前海汇鑫A 1.2770 2.41%
健康分级B 0.5180 2.37%
前海润鑫A 1.1033 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.6690 3.56%
民生精选 1.1020 3.09%
华夏军工 0.8310 2.97%
南方军工 0.6274 2.87%
证券股基 1.2303 2.83%
南方全指C 0.7808 2.82%
南方全指A 0.7863 2.81%
券商联接 1.0774 2.80%
证券分级 1.2260 2.77%
融通证券 1.2320 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2303 28.47%
融通证券 1.2320 28.37%
申万证券 1.2405 26.76%
南方全指A 0.7863 24.34%
南方全指C 0.7808 24.29%
大成360互联+A 0.8310 24.15%
证券分级 1.2260 24.09%
大成360互联+C 0.8220 24.07%
券商分级 0.8994 23.58%
券商联接 1.0774 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4210 215.19%
光大永鑫A 3.4230 214.51%
金信民兴A 1.9602 96.97%
前海盛鑫C 1.2618 26.92%
前海盛鑫A 1.2612 26.85%
海富欣益C 1.2330 20.73%
前海景鑫C 1.1917 20.38%
前海景鑫A 1.1922 20.38%
诺安双利 1.8870 20.00%
长信稳益 1.2403 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9870 261.80%
光大永鑫C 3.4210 221.71%
光大永鑫A 3.4230 221.29%
金信民兴A 1.9602 102.70%
东方策略C 1.7319 56.29%
信诚至远C 1.4216 35.65%
诺安双利 1.8870 31.71%
海富欣益C 1.2330 22.67%
长信稳益 1.2403 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2477 20.61%

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